手机阅读

财务处部门职责(十篇)

格式:DOC 上传日期:2023-04-27 20:46:09 页码:13
财务处部门职责(十篇)
2023-04-27 20:46:09    小编:zdfb

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

财务处部门职责篇一

2. 负责财务成本费用数据统计分析;

3. 负责公司年度预算、决算的数据统计、编制与提交,月度费用预算的审核;

4.负责监督并参与项目立项过程,包括按规范作出项目成本测算,分析项目利润,规避项目风险,监督项目的回款,统计项目发生费用,核算项目总成本,编制项目总成本台账;

5. 负责监督采购流程的合理性合规性,参与采购询价、议价,监控采购成本;

6. 负责监督并审批费用报销,归集相关费用,控制预算成本;

7. 负责监督仓库管理,降低仓库损耗成本。

财务处部门职责篇二

1. 协助完成银行日常税务申报工作底稿,包括营业税、企业所得税、个人所得税以及各类代扣代缴税款等。

2. 协助各项税收优惠申请和税务备案申报。

3. 协助按照税务局和管理层的要求编制各类税务报表和报告。

4. 配合各项税务监管检查的资料需求,按照税务机关要求进行税务自查,配合完成税务稽查,查缺补漏,确保银行的税收执行情况符合现行税法的规定。

5. 协助核对增值税进项认证和账面金额的核对,协助优惠免税相关明细交易核对。

6. 协助发票管理、抄报税和发票购买等事宜。

7. 协助税务系统开发上线前的测试和税务流程梳理。

8.完成领导交办的其它工作事项。

财务处部门职责篇三

协助制定其功能领域内短期及长期的公司决策和战略;

协助负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

协助管理和完善公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;

分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率;

协助进行集团计财部的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

财务处部门职责篇四

1、负责日常费用报销审核;

2、负责商场应收,供应商应付账款对账及结算事宜;

3、负责每月商场结算单调取,并根据要求开具发票;

4、根据公司流程付款;

5、合同及各类文件的整理及归档工作;

6、各类财务数据核算报表的编制工作;

7、与客户及供应商的交流沟通工作;

8、完成上级交付的其他工作及事务。

财务处部门职责篇五

1、发票申领、开具、保管工作,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理,制定记账凭证,账簿及财务报表,银行对账、单据审核;

3、核算每月员工工资、报销费用、员工社保、申报缴费处理;

4、按时记账、结账,每月核对登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符;

5、保管公司备用金、保管公司印章及使用,做好会计文件、账册、报表等会计资料的整理、保管工作;

6、每月确认项目收付款情况,配合业务人员及时开展对应收款的清算工作;

7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

8、熟悉会计业务流程,能独立处理和解决所负责的财务工作,并且能完成上级分派的其他日常性事工作相关任务。

财务处部门职责篇六

1、财务报告与计划分析;

2、价格维护与控制及销售相关业务支持;

2.1 完成对经销商的新产品价格计算及维护;完成对经销商中期产品改款价格计算及维护

2.2 计算及维护大客户折扣价格

2.3 报告计划工作

3、部门总经理行政助理相关工作支持;

财务处部门职责篇七

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资和社保核算工作。

4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章。收据领用要登记,收回要销号。

5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

财务处部门职责篇八

1、负责制作、分析、上报财务部上级领导数据及费用;

2、资金的支付、相关的费用申请和报销的打款相关的出纳工作。

3、负责日常的凭证整理,归档和保管工作

4、财务核算。每月薪酬的发放工作以及个税核算工作。

5、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账。

6 、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告

7、领导交办的其他事宜。

财务处部门职责篇九

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。

5、按时做好职工工资发放工作。

6、完成领导交给的其他任务。

财务处部门职责篇十

1. 负责每日银行存款日记账制作

2. 负责每日银行账户余额与erp系统对账工作,并制作银行余额调节表

3. 负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销

4. 负责外币支付设备款,材料款,服务费 等

5. 负责每月底及时完成银企对账工作

6. 负责收款收据开具

7. 支票管理

您可能关注的文档