应收会计的工作内容(优质10篇)

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应收会计的工作内容篇一

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要，按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

应收会计的工作内容篇二

5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；

6、账务处理：现金记账，银行记账；

7、日常发票登记和跟踪。

它山之石可以攻玉，以上就是为大家整理的5篇《应收应付会计工作职责与工作内容》，希望可以对您的写作有一定的参考作用，更多精彩的范文样本、模板格式尽在。

应收会计的工作内容篇三

b、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。

c、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。

d、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。

e、负责审核合同、单据;开具与保管发票。

f、完成上级交付的其他财务工作。

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应收会计的工作内容篇四

一、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制凭证并在erp、oa系统中登记（必须跟订单号和发票号）。

二、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐（对账单每月需与客户签字回传）。

三、每月5日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管、总经理报送一份应收帐款分析明细表。

四、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管、总经理汇报。

五、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照合同对供应商应付款款支付进行审核。

六、负责核对供应商应付款，及时跟踪发票情况，每月与采购部、供应商核对，每月5日前编制供应商应付款计划给部门主管。

七、负责销售、采购合同整理归档。

八、统计每月开票、收票情况，每月20日前将销项、进项情况统计给部门主管、总经理，及时进行进项发票补进。

九、完成领导交办的其他工作。

应收会计的工作内容篇五

3、负责管理用财务报表的编制和财务经营管理分析、报告工作;。

4、负责协助三大报表的编制工作;。

5、负责项目的立项登记和合同电子档归档管理工作;。

6、负责项目应收、采购发票等原始凭证的跟进工作;。

7、负责项目应收、采购账务处理和会计核算工作;。

8、领导交代的其他事项。

应收会计的工作内容篇六

3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;。

5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;。

6、账务处理：现金记账，银行记账;。

7、日常___登记和跟踪;。

应收会计的工作内容篇七

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票。

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理。

根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，

5、协助追款。

若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账。

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务erp系统。

应收会计的工作内容篇八

5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;。

6、进口采购业务跟踪处理;。

7、负责采购合同档案管理;。

8、负责园区的统计报表、年检等工作;。

9、协助负责关务等工作;。

10、领导交办的其他事项。

应收会计的工作内容篇九

3、负责按月度清理各项目代理费应收账款，与业务部门及合作单位进行对账;。

4、负责新项目的立项测算工作，预测项目盈利情况，分析合理性，为立项提供数据支持;。

5、负责对项目的经营数据进行统计、分析，为经营决策提供有价值的财务分析;。

6、负责本岗位相关财务档案的整理、归档;。

7、进行费用报销审核;。

8、负责上级临时交办的其他工作。

应收会计的工作内容篇十

01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

05)每月5号前更新各部门的《月报表》。

06)收付记账凭证的编制。

07)仓库盘点。

08)账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。