总结是一个自我检视的过程，通过总结，我们可以更好地认识自己并找到进步的方向。每个人都有自己的写作方式，没有固定的模式可循。通过阅读这些总结范文，我们可以了解到不同人在同一事物上的感悟和理解。

出纳岗位职责与要求篇一

一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）

二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）

1. 收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

2. 提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。

3. 每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）

1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。

2. 银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。

3. 月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。

五、 负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）

1. 在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。

2. 银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。

六、协助他人做好本部门的其他各项工作。

七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。

出纳岗位职责与要求篇二

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作；严格按资金计划需求，存取现金；按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来；处理账户设立、变更与注销相关事宜；做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款；实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付；及时打印收付款回单，配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。

出纳岗位职责与要求篇三

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公-款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

一、负责保管合作社《财务专用章》，按规定使用印章；对不按规定使用合作社《财务专用章》而造成的损失，承担经济和法律责任。

二、负责按《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》和国家有关政策建立账目，进行会计核算，确保会计信息的合法性和真实性。

三、负责编制合作社会计报表，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余分配表，按月定期提供会计信息。

四、负责财务档案的整理、装订、分类立卷归档，并确保财务档案的安全和完整。

五、负责定期核查账表及帐目明细，盘查合作社物资、货币资金等，确保账证、账表、账账、账款和账实“五相符”。

六、负责拟定合作社成本控制标准，进行成本核算及合作社的其他财务工作。

七、负责为每个成员设立成员账户，准确记录该成员的出资额、量化为该成员的`公积金份额和该成员与本社的交易量（额）。

八、严格执行财会制度，对不符合制度规定的开支有权拒绝入账，有权反映财务上存在的问题。

七、出纳员岗位责任制

一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》，遵守国家法律法规和财经制度，忠于职守，坚持原则。

二、严格公私分明，严禁公-款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺，由出纳员自负，因公借款或临时经手集体现金收付的人员，应在办完公事后五天内结清账目，前账不清，后账拒付。

三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据，要退回去补办手续。

四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。日清月结，收付款凭证不跨月保管，账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。

五、坚持库存现金限额制，及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行，保证资金的安全。

六、积极主动催收各类应收款项，保证合作社资金及时回收。

七、按财务制度规定范围，使用好收款收据，使用完后，及时向会计员结报交还存根，入档保管，做到领交手续齐全。

八、做好营销统计、合同管理等工作。

出纳岗位职责与要求篇四

3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

5. 审查公司对外提供的会计资料

6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

8. 按期报税及缴纳税款

出纳岗位职责与要求篇五

3）货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5）学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

6）全力维护股份公司的声誉与利益，完成部门经理和会计交办的其他工作；

出纳岗位职责与要求篇六

3、协助会计做好各种帐务的`处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

学历要求：大专。

语言要求：不限。

年龄要求：不限。

工作年限：1-3年。

出纳岗位职责与要求篇七

3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

行政工作：

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

2、负责员工档案管理，包括原始档案的`收集、整理、归档、电子档案的建立；

3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

出纳工作：

现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

出纳岗位职责与要求篇八

一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。

四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。

五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的.票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。

七、银行印鉴分人保管、使用。

八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。

出纳岗位职责与要求篇九

1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定，管理现金、银行存款及有价证券（如国库券、债券、股票等）。

2、根据会计法规与会计制度的规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的`收付款凭证，审核无误后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章，并办理现金收付和银行存款结算业务。

3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”；月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项，协助会计人员编制“银行存款余额调节表”，做到日清月结。

5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

7、保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳岗位职责与要求篇十

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围和库存现金限额。

2.根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，根据审核批准的收付款凭证，办理收付款手续和银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好凭证的及时传递工作。

3.根据现金和银行收付的记账凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额；现金管理做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对；银行存款账与银行对账单及时核对；做到账账相符，账实相符。

4.负责每周编制《货币资金周报表》。

5.按季度与银行单据核对季度项目资金利息收入和贷款利息支出。

6.及时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单及时取回入账。

7.负责保管现金、空白支票、银行票据、空白收据等重要凭据，并建立现金支票、转账支票使用登记薄。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责与要求篇十一

1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4. 负责货币资金的收付以及管理工作。

5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责与要求篇十二

1、负责日常收支的管理与核对。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司财务管理统计汇总;

4、协助财会文件的'准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;

出纳岗位职责与要求篇十三

(1)收款:核对统计所开款项票据，据此收取客户各款项。

(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符

(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组

(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。

(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，并编制报表及时传递给会计。

(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计

(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。

(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的'退款手续(开冲单)。

(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的开户手续资料，并负责各银行回单的领取。

(10)其他:做好节假日的值班收款。

2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强

3、本岗位需具备的职业资格:会计证

出纳岗位职责与要求篇十四

4、及时发放员工工资；

5、做好资金日常管理工作，做好账实相符；

6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核；

7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况；

8、收集、汇总各部门月度资金计划；

9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票；

10、对重要财务资料进行归档和保管；

11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计；

12、现金管理、账务管理和纳税申报；

13、领导交办的其他财务工作。