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出纳人员的岗位职责和权限篇一

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

出纳人员的岗位职责和权限篇二

一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。

二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。

三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。

四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。

五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。

六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的.投资进展情况，以及其他相关的统计报表。

八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。

出纳人员的岗位职责和权限篇三

门：财务部岗位名称：出。

纳

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生的顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司主管会计签字后报公司副总经理审阅。

文件编号：yg-fd-20151111003存款日记账；及时根据银行存款流水单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。

7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

8、配合对应收账款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、根据考勤表编制工资表，根据领导审批后的工资表按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险公积金等基金工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关收据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作，重要空白票据需要做好领用记录或者交接记录。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理（不得随意丢失、销毁作废的票据，应另行存档）。除了供日常零用支付所需限额的以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

16、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。不得向公司内部或者外部人员泄露。

17、公司付款由公司经办人员填写“款项审批单”，经部门负责人、公司财务会计、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的单据。

文件编号：yg-fd-20151111003过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

20、不超额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。

21、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不像外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

22、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期的接受财务会计或副总经理对现金、银行的抽查。

23、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范，严禁涂抹刮擦，填写错误按照银行存款日记账更改标准更改。

24、定期按公司要求申报财务报表。完成领导临时交办的其他工作现金管理。

1、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点暂定为500元）；公司总经理批准的其它开支。

2、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或者从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报副总经理批准后办理。

3、公司库存备用金限额暂定为2000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

4、出纳员从银行提取备用金填写“款项支付审批单”，经主管会计副总经理签字后提取。

5、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、主管会计、公司总经理签批后提取。

7、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金日记账，账目日清月结，每日结算余额，账款相符。

8、负责报销日常开支的工作。

9、员工工资发放。a、现金收付。

1）现金收付的、要当面点清金额（原则上需要清点三遍），并注意票面真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2）把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

3）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。登陆好现金日记账，防止现金盈亏。

4）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告副总经理审核批准。

1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

1）报销单上经办人，证明人，申请人，主管会计，公司副总经理或者总经理是否签字，若无，应补签后支付。

2）报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改，有涂改者应重新填写或者不予报销。

3）正规发票是否与收据混贴，若有，应分开粘贴（原则上除印制有财政监制章的票据外，其余收据不得报销）。

4）大小写金额是否相符。若不相符，应更正重新填写。

5）报销内容是否属于合理的报销。若不属，拒绝报销，有特殊原因，应经过审批。

出纳人员的岗位职责和权限篇四

:

1、协助行政主任做好办公室管理、执行制度及负责办公室的日常行政、人事工作;

2、办理现金、银行等相关业务,核对现金及银行帐目,每日将资金日报表上传主办会计;

4、员工招退工、社保、公积金等办理;

5、公司劳动合同,档案资料的'保管;

6、员工考勤管理及其他行政工作。

:

1、财务管理、管理等相关专业大专以上学历;做过出纳、人事专员工作优先;

3、熟练使用office办公软件,活泼开朗。

出纳人员的岗位职责和权限篇五

1、宣传贯彻执行国家的财经法规、现金管理制度和银行结算制度，遵守本公司财务管理制度和财务人员职业道德操守。

2、必须按国家统一规定和现行财务制度中规定的现金支付范围标准支付现金。

3、认真执行原始凭证的审核、审批制度，审查原始单据，及时处理各项收支业务，办理现金、银行收付业务，做到凭证合法，手续完备。对违反财经纪侓和规定的票据有权拒付，对各种违背公司《财务管理制度》的经济行为拒绝受理，严格把好支出第一关。4每日销售款必须存入银行严禁坐支现金，库存现金量不得超过银行核定标准。

5办理日常应收、应付款项业务，公司员工的工资发放工作。

6、逐笔序时的登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，编制现金盘点表，出现长款短款要迅速查明原因及时报告领导处理。经常核对银行存款账面余额与各开户行实有余额做到日清月结，账证，账账、账款相符。

7、遵守现金管理制度，不得签发空头支票，不以白条抵库，不公-款私借，不挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证劵、相关票据、空白凭证及印鉴，确保资金票据的安全。

8严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

9、提取或送存大额款项必须两人以上前往办理。防止现金被抢被盗，确保现金的安全性。

10做好公司领导安排的其他工作。

出纳人员的岗位职责和权限篇六

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

2、库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖"作废"的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

3、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制"银行余额调节表"，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

4、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

6、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

7、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

8、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

出纳人员的岗位职责和权限篇七

1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。

7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。

8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

9、同事之间互相尊重，互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳人员的岗位职责和权限篇八

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;。

3、现金、银行凭证制作、装订、保管，及时做好发票整理及归档工作，并对应业务单号录入系统。

4、协助会计准备每日、月单据及报表;。

5、办理与银行之间的所有相关业务;。

6、负责发放职工的工资、奖金等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、准备并申报出口退税相应资料。

9、每月按时汇总各项数据报表及领导交办的其他事宜。

出纳人员的岗位职责和权限篇九

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。

（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下权限：

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。

会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。

对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。

（3）管好货币资金的权力。

回答，第一，出纳领回进帐单或票据，交给会计由会计记帐，如果你公司没有手工帐也可以由出纳在用友中记帐由会计审核。如果是当月发生的，会计直接做，借：银行贷：收入及其他科目。如果跨月，则借：银行贷：应收帐款。

第二，会计记员工报销时，借：费用贷：其他应付款-应付员工报销款。

出纳支付后由出纳记帐借其他应付款，贷：现金，再由会计进行审核。

第三，会计记的是非现金和银行的以及转帐结转类凭证，出纳如果没有单独的手工帐或现金银行模块那么出纳记帐要由会计进行审核。

最好，提现，报销（做贷：现金步骤），利息，转帐的电话费和直接汇入的款项由出纳记录由会计审核，其他则将相应票据呈交会计，由会计记录，不管谁记帐，由需要有人来审核，这样从审计人员眼中看来才是无漏洞也无风险的。

出纳人员的岗位职责和权限篇十

4、对生产技术、工艺进行管理与指导，组织处理生产中出现的有关技术问题；

5、负责与设计院或客户进行技术沟通；解答客户技术问题；负责与客户签订技术协议；协助维护客户关系。

6、组织制订项目的实施计划并组织项目的`实施；

7、负责同设计、监理、电力进行技术合作与交流；

8、技术团队建设，部门管理；

出纳人员的岗位职责和权限篇十一

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；配合副总负责财务管理统计汇总；

出纳人员的岗位职责和权限篇十二

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

6、其他领导交代的'事务性工作。

出纳人员的岗位职责和权限篇十三

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

出纳人员的岗位职责和权限篇十四

目的：充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息。辅佐财务部建立公司资金最优架构。职责：

1.现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

3.出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免公司外汇损失。

4.出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

权限：根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限：

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。

（3）管好用好货币资金的权力。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。

公司出纳的工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、

做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付。

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b银行账处理。

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核。

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

4、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

财

审核：

务部。

2011/08/09。

出纳人员的岗位职责和权限篇十五

3.熟悉出纳业务及本职位的规程，熟练办理收、付款及银行、税务事宜;。

4.负责公司现金、支票的保管，管理银行账户，编制资金报表;。

5.严格按照公司财务制度结算各项费用，及时、准确编制首付款凭证并逐笔登记账务;。

6.配合集团总部按规定办理单据交接、报账等工作;。

7.对公司日常财务工作实行监督、管理职能。

出纳人员的岗位职责和权限篇十六

3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;。

4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;。

5、完成部门经理交代的其它工作;。

6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;。

7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;。

8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员的岗位职责和权限篇十七

1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

5、完成领导临时交办的其他工作。