最新投资策划方案范文(模板12篇)

方案的制定需要多方面的参与和协作，确保资源的合理利用。方案的实施需要预留一定的时间和资源，并进行有效的监控和评估。看看下面的方案范文，或许能给你一些灵感和启发。

投资策划方案篇一

一、项目的宗旨与战略目标深度开发教育及文化产业，抢占教育与文化市场；建立起从农村城镇到中小城市的教育培训与教育文化产品销售的市场网络。

三、项目名称项目名称可以有两种选择方案：

1、__教育培训中心。此名称需处理与__实业公司的法律关系。

2、新哈佛教育培训中心(暂定)，最后以注册为准。

四、近半年的主要工作及工作目标。

1、2021年12月至2021年元月开展以__、__为重点的中小学、幼儿园英语辅导，争取参加人数为__人。

2、2021年12月至2021年3月开展__地区(市)的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为__人。

3、2021年5月至2021年8月开展广东__与江西__的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为__人。

4、2021年2月前成立以广州为基地的培训机构，并利用中山大学的品牌打开市场。

5、组织以中大、华中师大、华南师大、广州外语外贸大学等高校及重点中学教师为专家组的教学模式研究与开展工作。

五、资源优势。

1、市场优势：中小城市、城镇的儿童英语学习刚刚起步，尚未成熟，正有白热化的趋势，抓住机会，大有前途。

2、教学质量与模式优势：组织优秀专家研究新的模式。

3、品牌优势：依靠中大的品牌，依靠优秀专家的品牌，增强家长、学生的信任度。

4、公关与业务资源优势：

(1)利用__检查的行政优势开展业务(已开展)。

(2)利用__行政主管优势开展业务(已开展)。

(3)当前已有培训网络的宣传作用。

(4)依靠各地中小学的优势。

六、效益模式〔以__市(地区)_个市县为模式〕一年的培训人数为每县__人(次)，每人收培训费为__元，每人销售图书__元。收益如下：

1、每人收入培训费的纯收入为__元，每人图书纯收益_元。

2、一个县的收益为__元__人=__元。

3、一个地区的收益为__元__人=__元。

七、支出模式[以郴州市(地区)11个市县为模式]每个学员交培训费_元，其承担的费用为：_%的学校提成，_%的教师酬金，_%的公关费，_%的管理费，共_%，约_元。

八、投资总额与投资方向计划总投资计划额为_万元，先投入_万元，新需_万元的投资方向与计划如下：

1、市场开拓：_万元(开支如下：先以_个县为例，之后可以以新增收入滚动开展工作)，一个县的开支如下：

(1)广告费_元。

(2)宣传资料_元。

(3)教师及办公酬金_元。

(4)请人酬金：_元__个月=_元。

(5)办公设备_元。

(6)公关费_元。

(7)差旅及办公开支_元。

(8)资料采购_元。

(9)税收(未定)。

一个县的开拓支出为__万元。

2、教学模式的研究、培训、开发费_万元，其中英语_元，数学为_元。

5、不可预见_万元。

九、出资比例、利润分配、亏损(略)。

十、公司管理与控制(略)。

十一、风险风险来源以下因素：

1、法律风险。法律严禁私人办辅导班或允许公办学校自办辅导班。

2、教学质量失败。

3、出现学生事故。

4、公关失败或者腐败因素。

投资策划方案篇二

该项目位于某市某区(以下简称“项目园区”)，是目前某上市公司投资已建成最大的项目，在项目建设初期未进行严格的科学的可行性论证，为提高财务管理部集团经济管理职能部门的专业作用，为公司领导项目决策提供有力的经济决策支持，特对本项目做事后的经济效益分析，通过分析，使公司领导清晰的知道项目的投入产出，从而判断本项目的可行性和经济效益情况。

一、本次分析报告的意义与必要性1、符合集团公司未来发展的需要。

20__年5月左右，上市公司将园区单独成立全资子公司，园区的资产将全面投入到新公司中，子公司主要上市公司部套的加工及模具的制造。所以园区产生的经济效益就是园区项目投资产生的经济效益，根据产出的经济效益能很好的分析该项目投资的情况。

2、提高部门人员财务管理和项目投资分析的能力与水平和部门的经济管理职能财务管理部是公司的经济管理部门，应为公司重大经济决策提供依据。部门的职能管理水平取决于部门人员的专业知识和能力。学好财务管理的相关知识，并把知识充分运用到实际工作中去，把知识转化成生产力，这样才能提升我们的职能管理作用。通过锻炼撰写本项目投资分析报告，可以提高部门人员财务管理和项目投资分析的能力与水平，很好的把学到的知识运用起来，提高管理意识，最终达到提高整个部门的职能管理作用。

3、提高整个集团重大项目投资的决策能力。

企业的投资风险是企业经营过程中的主要风险之一，重大的项目投资成功与失败将决定企业未来的命运。对一个重大投资项目，一旦决定进行投资，该项目的投资风险就无法改变了。所以项目投资的前期可行性分析就至关重要。建立一个科学民主的投资决策体制和规范化的投资项目管理是控制投资风险最好的方法。项目园区项目投资并未进行科学的论证，公司在重大项目投资决策还存在不足，没有形成很好的内部控制。为今后提高公司重大投资项目的决策能力，今天我们对该项目做事后的经济分析也是很有必要的，拟提高整个集团重大项目投资的决策能力。

二、项目及投资情况简介。

20__年取得园区土地使用权，土地使用权面积为27000㎡,土地使用期限为50年。取得土地的主要使用目的是进行母公司产品配套的加工及模具的制造。

项目园区于20__年初开始进行勘察设计、工程施工、设备采购及后期装修。本项目的主承包商为当地建设集团，主要负责土建、结构工程、水电安装、地基基础、屋顶防水等项目建设。本项目中的车间主体于20__年7月份完工，主体结构为单层轻钢结构。本项目中的办公楼主体为砖混结构，于20__年3月份全部建设、装修完毕。各项设备的购买及投入使用于20__年12月开始至今。二期设备尚未开始进行采购，本投资分析报告不包含尚未采购的设备。项目园区项目投资已接近尾声，截止20__年12月31日，本项目总投资金额如下：

三、本分析报告分析的理论依据与假设条件。

1、收益期计算年限。

本项目投入资产主要为土地使用权、厂房和机械设备。三类资产均有不同的使用年限。机械设备经济使用年限一般为20__年，钢结构厂房一般为40年，土地使用权工业用地出让年限为50年，扣除厂房建设期2年，剩余年限为48年。本次项目园区项目投资分析主要以机械设备经济使用年限20__年为收益年限。

2、折现率的确定折现率是将未来预期收益转换成现值的比率。

折现率=无风险报酬率+行业风险报酬率+公司特有风险报酬率。

折现率的确定区间最低为五年以上贷款利率5.94%，最高为公司近几年最好的净资产收益率。一般折现率的确定，以行业利润率基础，适当考虑风险率，综合确定。公司近两年的净资产收益率为全社会所有企业的平均净资产收益率常常被称之为社会平均投资报酬率。公司的净资产收益率可以看做是公司要求的投资回报率，结合公司近两年的净资产收益率情况，本次投资分析折现率确定为15%。

3、假设条件。

1)土地使用权价格维持不变，即20__年后项目园区土地使用权出让价格与原始取得的价格一致或相差不大。也就是说项目园区项目的投资收益主要是依靠项目投资的生产经营取得，而非靠土地增值取得。

2)20__年后房屋建筑物的市场转让价格与账面净值相差不大。

3)不考虑机械设备残值的变现价值。

4)不考虑出售土地使用权或机械设备的相关税费。

5)房屋建筑物投资是在建设期(两年)平均投入的，机械设备是在建设后一次性投入的。

6)持续经营假设。假设企业以目前的经营方式、目前的经营规模持续经营，即在收益年限内公司不在投入新的设备、扩建厂房等。

7)不考虑通货膨胀因素的影响。资金的无风险报酬率保持为目前的水平。

4、计算时点。

本项目土地使用权在20__年底取得，建设期为20__年和20__年，设备在20__年采购到位，从20__年正式投产，所以本次项目分析报告的计算时点为20__年12月31日。四、本报告的经济效益分析项目投资分析，以一定期间的现金流量作为分析的依据。净现值大于零或内含报酬率大于要求的报酬率即该方案是可行的。本方法是按照折现率为15%(内含报酬率)的情况下，根据目前项目的投资额，计算出在收益期(20__年)每年项目园区应实现的净利润或利润总额。

营业现金流量=净利润+折旧净利润=营业现金流量-折旧年折旧额=固定资产折旧+无形资产摊销=61,937,619.06×95÷10+41,415,055.10×95%÷40+12,593,469.20÷50=7,119,550.75(元)。

(1)投资资金在20__年12月31日的终值。

12,593,469.20×(1+15%)+41,415,055.10÷2×(1+15%)+41,415,055.10÷2+61,937,619.06=123,113,666.31(元)。

(2)20__年后土地使用权与房屋建筑物变现价值的现值。

20__年后土地使用权帐面净额=12,593,469.20÷50×38=9,571,036.59(元)。

现值=(9,571,036.59+31,578,979.51)(1+15%)=10,172,283.98(元)。

(3)20__年12月31日的投资额。

(4)20__年每年应流入的营业现金流量。

根据年金现值计算表，15%的折现率，20__年的年金现值系数为5.0188每年应流入的营业现金流量=112,941,382.33÷5.0188=22,503,662.69(元)。

(5)每年应实现的净利润净利润=营业现金流量-折旧。

每年应实现的净利润=22,503,662.69-7,119,550.75=15,384,111.94(元)每年应实现的利润总额=15,384,111.94÷(1-25%)=20,512,149.25(元)。

(6)结论。

根据上述计算得知，项目园区每年为上市公司创造净利润1,538.41万元以上，该投资项目的内含报酬率超过15%，该项目为可行的。

五、与预算经济指标的比较。

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投资策划方案篇三

本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。

二、市场机会分析。

随着我国国民经济的高速增长，国内潜在的巨大投资需求亟待激活。而在当前银行利率低，股市风险大，国债少的情况下，通过基金专业投资理财的理念已经被老百姓了解并快速接受基金。基金规模迅速扩大，基金资产净值快速增长，基金账户开户数持续增长，广大投资者投资基金的热情高涨。不管从市场还是投资者去分析，机会无处不在。

三、营销策划达到的目标。

我们的最终目标是：基金持有人能够成为我们公司的忠实客户，分享我们公司的经营成果，保证基金规模的稳定性。同时建立企业文化，塑造品牌形象，发展潜在客户。

四、营销策略。

（一）、产品策略：针对不同投资者类型推出不同类别的基金，定位和细分市场一个都不能少。

1、产品定位策略。

目前，开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势：

（1）、市场选择性强。

（2）、流动性好。

（3）、透明度高。

（4）、便于投资。

开放式基金营销的核心可以归纳为五个基本要素：客户、产品、价格、渠道与促销。客户即为开放式基金的购买者；产品指各种开放式基金；价格特指购买和赎回开放式基金时需由基金购买者承担的各项费用；渠道包括营销路径设计、网点设置和中间商选择等；促销则包括形象定位、广告、招商、公共关系、宣传报导及公益活动等。

2、市场细分策略。

关于如何细分市场，或者说以何种指标作为市场细分的依据，一般来说有四类细分市场的变量。

(1)产品种类。为了辨识产品细分市场，应当把产业中生产或有可能生产的不同的产品类型隔离开来。

(2)买方类型。即考察产业最终买方的所有不同类型。经纪业务的买方是投资者，通常营业部从投资者的规模一一成交量大小来区分买方的类型。

(3)销售渠道。基金业务目前的销售渠道有两种：营业部直接销售和经纪人代销，简称直销和代销。

(4)买方的地理位置。地理位置可以作为成本驱动因素而对市场细分具有直接的重要性。我们简单地将买方的地理位置划分为中心城区和周边地区。

在被细分的市场中，每家营业部都可以根据自身的特点和优势，从中选择在哪一个子市场展开竞争。

（二）、渠道策略：建立科学的、多层次、多样化的营销渠道。对于我国基金行业而言，由于投资者对基金产品尤其是开放式基金还比较陌生，而相应的金融中介机构并未建立起来，在这样的市场环境下，选择证券公司来加强与投资者的直接接触，这是基金管理公司必然的选择。

实际上，在投资者购买基金时，能够得到面对面的指导将会增强其购买的欲望。为此，加强公司和银行之间的合作，是必然的，互赢的选择。这将给我们公司带来渠道上更大的优势。银行比我们公司拥有更多的网点，而我们比银行多更多的专业人员。所以加强与银行之间的合作成为一条必经的渠道。

（三）、价格策略：根据不同投资者需求合理制定灵活的收费标准在产品差异微小的现实情况下，开放式基金的销售战已经演变为价格战，对于机构投资客户来说，执行灵活的价格策略显得尤为重要。我们公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不同，设计合理的费率标准，以提高费率手段的竞争力。对于不同渠道，比如说网络渠道的话，我们可以适当的采取降低费率以促进投资。

目前开放式基金的首次认购费用大约为1％—1．2％不等，二次申购费用为1％-1．8％不等。对普通投资者而言，二次申购费用有时竟达到1．6％—1．8％，这远高于封闭式基金0．3％的交易成本。此外，开放式基金的总体费率大约是在1．75％的年治理费与托管费基础上，再加上约2％的一次申购赎回费用，故累计达到了约3．75％，成倍高于封闭式基金的交易费用。可以说这种居高不下的交易成本将严重影响投资者购买开放式基金的积极性。

投资者需求是定价策略需要考虑的一个重要因素。由于开放式基金投资者所能接受的心理价位较低，可以相应在开放式基金的申购费中设立后收费，而适当降低前收费。同时，为鼓励投资者长期持有基金，还可以设计随持有期递减的赎回费。另外，不同投资者对费率结构的偏好是不同的，有的投资者或许喜欢偏高的前收费，有的喜欢偏高的后收费，有的不喜欢收取申购佣金，但能容忍每年较高的营运费用，为此，证券公司可以在同一只开放式基金内设计不同的收费，以适应不同细分市场的需求。我们还可以根据投资者的投资额大小给予投资者一定的费率优惠，鼓励投资者长期投资的费率安排以及针对不同的投资者设计不同的费率结构等，来提高投资者购买积极性。

（四）、促销策略：多样化促销手段并用，加大基金的促销力度。

（2）、营业推广和公共关系上：以推介会、座谈会、报刊或网上路演等方式组织基金经理与投资者的访谈，通过基金经理的“现身说法”，帮助投资者增进对基金公司投资理念和经营思路的理解，判定基金将来的成长潜力，促使投资者认同基金的投资价值。开展投资者教育活动，一是要帮助投资者了解证券投资基金。二是要帮助投资者了解自己。三是要帮助投资者了解市场。四是要帮助投资者了解基金发展历史。五是要帮助投资者了解证券公司。建立相互信任的模式，让投资者放心的把钱交给我们来理财。具体形式上可通过灯箱、电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告等，号召大家的'积极性。这种促销方式对于广大中小投资者最为适用。

（3）人员推销上：针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户，我们公司可以建立具备专业素质的直销队伍，进行一对一的人员促销，以达到最佳的营销效果。对排名前十的大客户予以费率降低优惠政策。

（4）网络上：基金网上营销拥有众多优势，费率优惠、资金安全、投资灵活、到帐快捷。我们可以通过网络去宣传我们的企业形象，打响我们的品牌。

投资策划方案篇四

该项目位于某市某区(以下简称“项目园区”)，是目前某上市公司投资已建成最大的项目，在项目建设初期未进行严格的科学的可行性论证，为提高财务管理部集团经济管理职能部门的专业作用，为公司领导项目决策提供有力的经济决策支持，特对本项目做事后的经济效益分析，通过分析，使公司领导清晰的知道项目的投入产出，从而判断本项目的可行性和经济效益情况。

一、本次分析报告的意义与必要性1、符团公司未来发展的需要。

20__年5月左右，上市公司将园区单独成立全资子公司，园区的资产将全面投入到新公司中，子公司主要上市公司部套的加工及模具的制造。所以园区产生的经济效益就是园区项目投资产生的经济效益，根据产出的经济效益能很好的分析该项目投资的情况。

2、提高部门人员财务管理和项目投资分析的能力与水平和部门的经济管理职能财务管理部是公司的经济管理部门，应为公司重大经济决策提供依据。部门的职能管理水平取决于部门人员的专业知识和能力。学好财务管理的相关知识，并把知识充分运用到实际工作中去，把知识转化成生产力，这样才能提升我们的职能管理作用。通过锻炼撰写本项目投资分析报告，可以提高部门人员财务管理和项目投资分析的能力与水平，很好的把学到的知识运用起来，提高管理意识，最终达到提高整个部门的职能管理作用。

3、提高整个集团重大项目投资的决策能力。

企业的投资风险是企业经营过程中的主要风险之一，重大的项目投资成功与失败将决定企业未来的命运。对一个重大投资项目，一旦决定进行投资，该项目的投资风险就无法改变了。所以项目投资的前期可行性分析就至关重要。建立一个科学民主的投资决策体制和规范化的投资项目管理是控制投资风险最好的方法。项目园区项目投资并未进行科学的论证，公司在重大项目投资决策还存在不足，没有形成很好的内部控制。为今后提高公司重大投资项目的决策能力，今天我们对该项目做事后的经济分析也是很有必要的，拟提高整个集团重大项目投资的决策能力。

二、项目及投资情况简介。

20__年取得园区土地使用权，土地使用权面积为27000㎡,土地使用期限为50年。取得土地的主要使用目的是进行母公司产品配套的加工及模具的制造。

项目园区于20__年初开始进行勘察设计、工程施工、设备采购及后期装修。本项目的主承包商为当地建设集团，主要负责土建、结构工程、水电安装、地基基础、屋顶防水等项目建设。本项目中的车间主体于20__年7月份完工，主体结构为单层轻钢结构。本项目中的办公楼主体为砖混结构，于20__年3月份全部建设、装修完毕。各项设备的购买及投入使用于20__年12月开始至今。二期设备尚未开始进行采购，本投资分析报告不包含尚未采购的设备。项目园区项目投资已接近尾声，截止20__年12月31日，本项目总投资金额如下：

三、本分析报告分析的理论依据与假设条件。

1、收益期计算年限。

本项目投入资产主要为土地使用权、厂房和机械设备。三类资产均有不同的使用年限。机械设备经济使用年限一般为20__年，钢结构厂房一般为40年，土地使用权工业用地出让年限为50年，扣除厂房建设期2年，剩余年限为48年。本次项目园区项目投资分析主要以机械设备经济使用年限20__年为收益年限。

2、折现率的确定折现率是将未来预期收益转换成现值的比率。

折现率=无风险报酬率+行业风险报酬率+公司特有风险报酬率。

折现率的确定区间最低为五年以上贷款利率5.94%，最高为公司近几年最好的净资产收益率。一般折现率的确定，以行业利润率基础，适当考虑风险率，综合确定。公司近两年的净资产收益率为全社会所有企业的平均净资产收益率常常被称之为社会平均投资报酬率。公司的净资产收益率可以看做是公司要求的投资回报率，结合公司近两年的净资产收益率情况，本次投资分析折现率确定为15%。

3、假设条件。

1)土地使用权价格维持不变，即20__年后项目园区土地使用权出让价格与原始取得的价格一致或相差不大。也就是说项目园区项目的投资收益主要是依靠项目投资的生产经营取得，而非靠土地增值取得。

2)20__年后房屋建筑物的市场转让价格与账面净值相差不大。

3)不考虑机械设备残值的变现价值。

4)不考虑出售土地使用权或机械设备的相关税费。

5)房屋建筑物投资是在建设期(两年)平均投入的，机械设备是在建设后一次性投入的。

6)持续经营假设。假设企业以目前的经营方式、目前的经营规模持续经营，即在收益年限内公司不在投入新的设备、扩建厂房等。

7)不考虑通货膨胀因素的影响。资金的无风险报酬率保持为目前的水平。

4、计算时点。

本项目土地使用权在20__年底取得，建设期为20__年和20__年，设备在20__年采购到位，从20__年正式投产，所以本次项目分析报告的计算时点为20__年12月31日。四、本报告的经济效益分析项目投资分析，以一定期间的现金流量作为分析的依据。净现值大于零或内含报酬率大于要求的报酬率即该方案是可行的。本方法是按照折现率为15%(内含报酬率)的情况下，根据目前项目的投资额，计算出在收益期(20__年)每年项目园区应实现的净利润或利润总额。

营业现金流量=净利润+折旧净利润=营业现金流量-折旧年折旧额=固定资产折旧+无形资产摊销=61,937,619.06×95÷10+41,415,055.10×95%÷40+12,593,469.20÷50=7,119,550.75(元)。

(1)投资资金在20__年12月31日的终值。

12,593,469.20×(1+15%)+41,415,055.10÷2×(1+15%)+41,415,055.10÷2+61,937,619.06=123,113,666.31(元)。

(2)20__年后土地使用权与房屋建筑物变现价值的现值。

20__年后土地使用权帐面净额=12,593,469.20÷50×38=9,571,036.59(元)。

现值=(9,571,036.59+31,578,979.51)(1+15%)=10,172,283.98(元)。

(3)20__年12月31日的投资额。

(4)20__年每年应流入的营业现金流量。

根据年金现值计算表，15%的折现率，20__年的年金现值系数为5.0188每年应流入的营业现金流量=112,941,382.33÷5.0188=22,503,662.69(元)。

(5)每年应实现的净利润净利润=营业现金流量-折旧。

每年应实现的净利润=22,503,662.69-7,119,550.75=15,384,111.94(元)每年应实现的利润总额=15,384,111.94÷(1-25%)=20,512,149.25(元)。

(6)结论。

根据上述计算得知，项目园区每年为上市公司创造净利润1,538.41万元以上，该投资项目的内含报酬率超过15%，该项目为可行的。

五、与预算经济指标的比较。

投资策划方案篇五

27岁得过且过低风险偏好投资者。

张玮在事业单位任职，每月收入5000元左右。她和父母同住，每月交1000元给母亲代为储蓄，其余收入处于“月光”状态。

湘财证券高级理财经理何金云建议，张玮可以将75%的资产投资低风险信用债券，锁定每年6%至7%的固定收益。每月新增的储蓄可以定投etf基金，直到维持在总资产的15%左右，等待股市转好后收取超额回报。10%资金购买货币基金，作为现金储备。

28岁省吃俭用中等风险偏好家庭。

陈新华夫妇分别在私营企业任职软件工程师和行政人员，平时省吃俭用，每月结余6000元，有约20万元存款。计划3年内生孩子。

“他们每月现金流较为充裕，可以将部分新增结余定投沪深300etf。”招商银行投资理财分析师简梦雯认为，可用60%家庭资产配置2年至3年期的封闭型债基或固定收益银行理财产品。20%资产作为现金储备投资于货币基金，待股市好转时部分转换成沪深300etf。投资银行短期理财产品和保险的资产分别占10%。

34岁创业者单收入家庭。

周明利正处于创业阶段，打点着一家通讯工程服务公司，妻子是全职太太，在家照顾1岁大的女儿，家庭每月开支1万元。

“周明利家庭是典型的单一收入家庭，家庭最大的财富风险则是收入保障。”汇丰银行广州分行客户经理游韵芝认为，要按照目前生活开支水平并结合通胀因素来配置保费。家庭资金结构调整为20%的保险支出;30%配置债券以锁定收益;股票和银行结构性理财产品可以分别配置20%;最后预留10%资产作为现金储备。

温馨提示：张玮、陈新华夫妇、周明处在不同的阶段，有着各自不同的情况，他们在进行理财时也有着各自的特点，张玮是属于低风险偏好投资者，陈新华夫妇则在为自己的小家庭精心计算着，而对于创业者周明来说则需要细致考虑具体的理财方案，在众多的理财方案中没有一个是全能的，只有适合自己的，广大民众在进行理财时一定要谨记这个原则。

投资策划方案篇六

近年来，随着城镇化步伐的加快，田园景色离我们的生活越来越远，而持续的旅游季节人山人海、看人不看景的现象更是令许多喜欢户外游的人望而生畏。更有许许多多的人群，没有时间或者财力进行频繁的旅游活动，所以，双休日、小长假，很多的人选择了在居住地周边活动。东营由于特殊的地理位置和历史背景，基本上没有游玩的去处。随着经济社会的发展，生活水平逐渐提高，人们对短期和双休日观光休闲度假、回归自然、体验田园情趣的市场需求日趋增长。加之近年来城市化进程加快，城市生态环境日趋恶劣，人们向往回归自然，向往清新的空气，清幽雅致的环境。同时也希望能品尝到绿色无污染的绿色食物，体验农业生活的。趣味，这些都为绿色生态旅游提供了更加广阔的发展空间。

建设方案。

园区内主要建设项目包括：景区大门，停车场，花卉养殖，蔬菜大棚，瓜果采摘，家禽家畜饲养，果园，宴会大厅，土家菜馆，户外拓展，野战cs，婚礼公园，道路硬化等。

投资策划方案篇七

千姿百态的花儿述说着千言万语，每一句都述说着美好，特别是现在。随着人们的生活水平不断地进步，生活质量不断地提高和对生活的追求。鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀!花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势，除了花卉本身所具俏丽姿容，让人们赏心悦目，美化家居等功效外，它还可以开发人们的想象力，使人们在相互交流时更含蓄，更有品位。

这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点，兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场，以满足个性消费为主题，以鲜花为试点带动其他产品，最终能形成具有地质大学青鸟花店品牌优势的市场。是十分可行的。

二、公司项目策化。

1、提供鲜明，公司使命。

有效，畅通的销售渠道，提供产品服务为根本，促进鲜花市场的大发展。我们的青鸟将成为一个可爱的信使，把祝愿和幸福送到千家万户。为人类创造最佳生活环境。

2、公司目标。

立足地大，服务武汉，辐射华中。创建网上花店一流的公司()。本公司将用一年的时间在武汉的消费者中建立起一定的知名度，并努力实现收支平衡。在投入期仅选择网站总站所在地质大学西校区作为试点市场，该区市场容量在3000人以上，较有代表性，试点时间为一个半月。当模式成功后，以asp的形式在分站推广。经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。

三、经营环境与客户分析。

1、行业分析。

地质大学青鸟花店网站是由在校大学生推出的面向650万在校大学生的垂直网站，因此目标消费者定位为在校大学生。该网站除武汉地质大学的总站外，在湖北各高校设有分站，因此，暂定的目标消费群以湖北各高校大学生为重点，将来逐步扩大市场，以中国地质大学为例，各类在校生近2万人，则投入8校共有近20万的目标消费者，而最新的统计表明，全国在校大学生有650万左右，这样的市场规模是相当庞大的，而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实，目标市场的容量将是相当可观的。

投资策划方案篇八

目山路南延工程的进度，生态园的改造建设施工的项目为：

1、生态园大门中式牌坊，石材、原木为主，预算资金20万。

2、停车场。

总面积4000平方米，如打混凝土，预算资金26万；如铺花砖；

预算资金10万。

3、花卉养殖。

建造一座花卉养殖大棚，预算资金15万。

4、蔬菜大棚。

建造两座蔬菜大棚，预算资金20万。

5、瓜果采摘。

建造一座瓜果大棚，预算资金15万。

6、家禽家畜饲养。

建设一批猪舍等，预算资金6万.

7、观光路、路灯。

道路总长约4公里，宽度5米，路面硬化预算资金60万，路灯。

预算资金10万。

8、散客、团队、婚宴餐饮大厅。

钢结构建筑，面积约1000平方米，预算资金80万。

9、土家菜馆。

改建原来的园内房舍，设立6间土家菜馆，每间预算资金2万，共计12万。

10、室外婚礼公园。

铺设2000平方米草坪，建造一座小教堂，预算资金20万。

11、亲子室外体验、拓展区。

在园区内建造一所亲子室外体验及拓展区，项目分设：野外cs、小家禽小动物认养、户外拓展器材场、寻宝奇兵、野炊野餐区等。

野外cs包括了歼灭战、攻坚战、夺旗战等，需要场地宽阔，但投资不需要很大，主要投资项目就是器材和场地的道具布景，大约需要投入资金10万元左右；认养区投资项目主要为棚、圈和家禽小动物幼崽的购买，预计投入资金10万元左右；户外拓展器材场的投资项目主要为硬化场地和购买器材，预计投资20万左右；寻宝奇兵的内容就是让小朋友拿着地图去寻宝，野炊野餐可以设置一些野炊的灶具，也可让顾客自带食物和简单的烧烤灶具，上述两个项目依据园区内的地势地貌，基本不需要大的投资。

整个体验拓展区的总投资大约为40万元人民币。

综上所述，生态园投资预算为248万元人民币。

市场分析。

儿童项目的寥寥无几，户外的亲子体验和儿童拓展更是绝无仅有。所以，一旦项目成立，势必会在短时间内造成很大的轰动效应，结合动物园的团队支持，无形之中就形成了一个集文化、娱乐、户外游、特色餐饮、儿童体验的旅游景点，几乎不存在行业竞争。

我们在做好基础经营的同时，大力发展配套销售，开发延伸产品，土鸡蛋生猪肉自产瓜果等都可以进行礼品包装，除了采摘等形式，我们还要进行市场和商场形式的销售，真正做到自产自营自销。

随着改造的逐步进行，生态园将会由单一的生态餐饮慢慢发展成集餐饮、特色婚礼、会议、采摘、户外拓展、水上娱乐等项目一体的大型生态旅游景点，预期三年之内，借助强大的广告声势，生态园会跻身全省大型户外旅游景区的行列，开创东营本土特色旅游的先河，打造东营生态旅游的巨型航母。

为了保证施工质量，达到装饰效果，有效控制资金投入，最大限度的节省投资，我公司要求所有的施工项目由我司自行完成。

东营天煜文化传媒有限公司。

2013年2月。

投资策划方案篇九

(二)产品/服务介绍。

对公司主要的产品和系列服务进行简要描述。

(三)行业/市场分析。

对行业状况、市场容量、市场发展前景、消费者接受程度进行简要分析。

(四)业务现状。

对市场份额、客户数量简要分析。

(五)财务分析。

公司成立以来累计投入、产出、本年度收入及利润。

(六)融资计划。

融资金额、参股比例、融资期限、退出方式。

第一部分公司概况。

(一)公司介绍。

详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成。

1.主要股东。

股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话。

2.团队介绍。

对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍。

3.组织结构。

4.员工情况。

(二)经营财务历史。

(三)外部公共关系。

战略支持、合作伙伴等。

(四)公司经营战略。

近期及未来3-5年的发展方向、发展战略和要实现的目标。

第二部分产品及服务。

(一)汽车修理厂产品、服务介绍。

(二)汽车修理厂核心竞争力或技术优势。

(三)汽车修理厂产品专利和注册商标。

第三部分行业及市场。

(一)行业情况。

汽车修理厂行业发展历史及趋势，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制。

(二)市场潜力。

对汽车修理厂市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析。

(三)行业竞争分析。

主要竞争对手及其优劣势进行对比分析，包括性能、价格、服务等方面。

(四)收入(盈利)模式。

业务收费、收入模式，从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润。

(五)市场规划。

公司未来3-5年的销售收入预测(融资不成功情况下)。

第四部分营销策略。

(一)汽车修理厂目标市场分析。

(二)汽车修理厂客户行为分析。

(三)汽车修理厂营销业务计划。

(1)建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略。

(2)广告、促销方面的策略。

(3)产品/服务的定价策略。

(4)对销售队伍采取的激励机制。

(四)汽车修理厂服务质量控制。

第五部分财务计划。

请提供如下财务预测，并说明预测依据：

未来3-5年汽车修理厂项目资产负债表。

未来3-5年汽车修理厂项目现金流量表。

未来3-5年损益表。

第六部分融资计划。

(一)融资方式。

(二)资金用途。

(三)退出方式。

第七部分风险控制。

投资策划方案篇十

规划方案是规划结果的表现形式，通常以文字或图片为载体。规划方案源于提议者的最初想法，并以方案实施者的参考结束。其目的是客观、清晰、生动地呈现规划思路和内容，有效地指导实际行动。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

黄金是人类较早发现和利用的金属。由于它稀少、特殊和珍贵，自古以来被视为五金之首，有“金属之王”的称号，享有其它金属无法比拟的盛誉，其显赫的地位几乎永恒。正因为黄金具有这一“贵族”的地位，一段时间曾是财富和华贵的象征，用它作金融储备、货币、首饰等。到目前为止黄金在上述领域中的应用仍然占主要地位。

投资资金15万（或者30万），从资金管理出发，可以按“三三原则”进行资金管理，每次看好时机和买卖方向，果断利用三分之一的资金出手，如果方向正确，让利润充分增长，在区间波动的行情，目标是5美元以上的利润空间，5手的目标利润是20000元人民币左右并及时获利了结，如果是单边行情，则可以在再乘胜出击，再买卖5手，目标是10美元的利润空间即40000元并及时了结，如果方向错误，通常入市浮动亏损到1美元4000元是我们就要认输出局，我们能承担的最大亏损为3美元，当然，这已经是最坏的情况，当然，如果行情突转，我们可以反向买卖十手，去获利。

从20**年开始，全球经济开始进入新一轮增长周期，原材料、能源、商品、股票、房地产价格全线上涨。以中国、印度为代表的发展中国家和俄罗斯、日本、欧美等发达国家的经济进入新一轮高速发展期。在需求的拉动下，油价和基础金属价格纷纷创出历史新高。国际货币基金组织公布的全球经济发展报告显示，20**年全球经济增长为2、9%，2006年预计将达到3、1%左右。在这种全球经济高速增长的市场预期下，市场对商品的需求会进一步增加，进而造成商品价格进一步走高。这也是2006年黄金牛市表现如此耀眼的基础。黄金价格06年年初升，5月12日创下每盎司730美元，然后下跌盘整，金价11月再次开始上涨，在07年开始的交易日时徘徊在每盎司630美元之间到20**年1月数次确认了880美元度站稳此位向上运行。

对未来一段时间走势作一客观性分析。总体来看，20**年以来金价走势分为两大区间：由年初至5月中旬为大型趋势上涨的第一阶段，金价由500美元大幅上扬到730美元，走势酣畅淋漓，200多美元的涨幅让众多投资者尽情享受了大牛市带来的赢利，从**年5月中旬年底，则进入大型三角形振荡的宽幅整理阶段，短期趋势多空转换迅速，技术性特点明显，可以采用高抛低吸的策略。

技术面看，黄金上涨过程中三角形整理形态屡见不鲜，形态完成后的涨幅都大于前一段涨幅，因此素有“牛市加油站”之称。上年度的三角形形态时间跨度长，振荡幅度巨大，预示形态完成后的行情也将更为乐观。预期近期在运行的e浪波段下跌将延续至**年2月，目标位于880至1000一线，将为长线买入的绝佳时机。

基本面方面，美元的总体走弱与全球性的通货膨胀成为本年度的主旋律，由此引发的各国央行调整美元黄金储备比例的行为成为金价上涨的主要动力，而国际政治局势中时有发生的磨擦也常常成为黄金阶段性上涨的推动因素。可以预见，**年国际基本面情况仍不会发生重大变化，全球性的通货膨胀甚至有加重的迹象，有理由相信，经过长时间整理的金价仍有创辉煌之时。

不怕错、最怕拖，摘西瓜、不贪芝麻，分兵渐进、不要孤注一掷等指导思想。

1、抓住趋势市场的走势大致可分为两种：单边行情和调整盘。我们首先要判断市场的走势，然后依据走势去交易。逆势而为是一种危险而且鲁莽的行为。

在上升行情下可采用的策略有：买进黄金。

在下跌行情下可采用的策略有：卖出黄金。

在横盘箱体里，可以采用低价买进-高价卖出的机械式交易。

2、止损是生命大部分投资者看到出现了亏损后，不是立即去下达止损命令，而是抱着一种侥幸的心理“再稍微等一下就会反弹”，左等右等，反弹没来而亏损却越来越大了，最后由于心理的恐惧感不得不平仓离场，这时市场却偏偏反弹了。即使其中有那么一两次蒙对了，资金也快输光了。制定了止损的原则后，就要无条件去执行。手握仓单去赌一次侥幸的反转，永远也不如手握现金等充分确认了行情再进场的人明智。要记住黄金现货市场里永远不缺少机会！

3、能赚的尽量多赚，不该亏的尽量少亏市场按照预测的方向变化时，交易已经成功地开始了，没有必要为一点点小利益而着急。这时，我们需要考虑的是如何在已经获利的头寸上扩大战果，或是在亏损的头寸上减少损失。因为市场的变动常常超出我们制定的目标范围。没有必要费劲地去预测高点和低点，等充分确认行情后再交易也不迟。

4、轻易不出手，出手定要赢，没有自信那么就先撤出来不要轻率地去交易，无条件整理掉息已没有自信的头寸。轻易不出手，出手定要赢。没有十成的把握，那就继续观望吧。烦了的话就去运动运动，或干脆休息一阵子。不怕机会不来，就怕你把握不住机会！

5、制定好策略后再入市，顺市而为一定要记住“顺势而为”，市场永远是对的，不要见风驶舵，盲目跟随什么大户庄家。要知道即使是那些所谓的大户庄家在背离市场后，败下阵来的也不在少数。市场如果与自己的判断出现背离，应该马上分析自己的过失，及时修改策略，迅速地适应市场的变化。市场不受任何人的摆布，它总是按照自己的意愿变化。

列出计算公式，看对赚多少。看错亏多少，加以比较。在何种情况下追加保证金，加多少也要列明白。

投资收益、风险：根据我们一贯的风险控制策略，入市资金开始为帐户资金的30%，分批入市，880买涨做渣单：方向正确。

假如方向错误则：

你的风险是7000/245000=2、8%。

发展的21世纪，全国各行各业的行业发展创新已经成为各大城市的首推，所以在这次的店面企划中，由于前期只能小投入，低回报，所以追求的是目前港城所没有的独特行业：为女性服饰搭配进行教学指导。

纵观现今连云港的商业市场，各行各业层出不穷，竞争激烈。尤其是餐饮和服装，几乎随处可见，特别是服装店，开的数不胜数，但是关于帮人搭配服饰却是一个很大的缺口。

任何东西都会有包装，比如超市里的商品，有了包装才会夺人眼球，才会给人耳目一亮的感觉。而爱美之心人皆有之，尤其是身为大学生的我们。而我所要经营的项目的客户群主要是针对现今的大学生。

大学相当于一个小型的社会，在大学生活中每天都会有很多的活动。不同的活动可以有不同的着装，但是有些人却总穿不出自己的style。对此，我所经营的服饰包装店有着很大的发展前景。

暑假的时候我曾去过常州，在那里我见到有类似于像服装搭配指导这样的服务，其盈利方面非常客观，同时客源非常广泛，这给我所要进行的项目有了很好的利益参考。另外我所经营的又是与之不同的，我们给顾客是从头到脚焕然一新，当然，也可由顾客选择，制定不同的收费标准。除此以外，我们还主打专业指导面试所搭配的服装。目前，我们都面临大学生就业难的问题，在连云港每年就有很多的大学生面临着毕业择业，进入一家企业面试最为重要，但如果穿着得体、举止大方会让面试变得事半功倍。

相对于别的行业，我在这里进行了一个比较，也更能直观的显现出我这个行业现今在连云港的优势。相对与餐饮，这里我与餐饮业有个共同点，就是客源广泛，不缺乏顾客，首先，我所经营的正是现今大学生所需求的，所以客户群有了保障，其次，我们的店并不仅仅是面向大学生，只要是对服装搭配有困扰或是想重新换面貌的都可以来光顾我们的店，我的优势是无竞争。这很重要，谁都知道，餐饮的竞争是最激烈的，而目前，连云港根本没有人涉足这个行业。相对于娱乐，共同点依然是客源方面，非常丰富，区别在于我们的投入小，我们的资金在前期都是小投入，所以这里就凸显我的`优势了，资源丰富，相关人才多的有的都找不到工作，市场情况宽松，在港城甚至到了午竞争设置可在前期的短时间内迅速占领整个市场的大部分份额。我们搭配衣服并不是所有的衣服都是我们提供，我们可以帮顾客的衣服进行搭配，一来可以拉拢客源，二来可以减少资本的投入。优势在于资金回流上非常的快。

我们主要分为两个部分的投资：经营部和营销部。经营部主要分为：化妆师、化妆师助理、指导师、名誉指导师（可以找高级化妆师当任增加名气）、经理、店面营业员等；营销部分为两个单位：寻找客源和寻找赞助。

1）起步：化妆师2两名，美甲师4名轮班，这里具体说明美甲师的作用，就是扩充行业业务，增加收入，美甲师跟发型是一样，都是需要善于和客户沟通，有很大程度的吸引顾客和推广的作用。前期投入=店面年租+营业员工资=预计10w+9w=19w/年，对象先由大学生做起。

2）中期，按个人启动资金而定，主要在于店面的传播及广告费用，让顾客肯定我们的服务。

3）后期：扩大辐射面积，面向更多的人群。

3.1店面。

店铺面积约为10－40平方米。店铺设计既体现出现代化又要给人一种家的温馨，可以在招牌上做些设计，给人一种独特的感觉。如果投资规模大，则考虑开辟供顾客在店铺里休闲娱乐的空间。

3.2店面选址。

主要关注两个方面：

1..临近服装店比较多的地方,这样有利于引取顾客。

2.店面设在人流量比较大的地段，公交站点抑或是外出的必经之路。

4.1,实现一体化。

从理发化妆到服装，每一项我们都设有服务，制定不同的标准，可以因人选择；

4.2.零成本推销。

选择几个大学生免费帮其搭配，借以一传十十传百，打响招牌。

4.3.员工招收。

不受限制，任何对于服装设计感兴趣的都可以来应聘，并且提供学生兼职。一可以带来客源，二可以降低成本。

5.1支出。

1）房租2万/年。

2）装修费。

3）其他费用：

a.人员费用。

b.装备费。

c.调研和差旅费。

d.不可预见费共计8万。

5.2收益。

经济收益：

1)提高工作效率，减少工作人员。

2)扩大服务范围，增加收入。

3)及时获取信息，减少决策失误。

社会效益：

1）提高工作效率，减少顾客等待时间；

2）提高工作效率，减轻工作人员的劳动；

5.3支出/收益比较。

（一）筹集资金。

（二）店铺选址考察。

（三）准备及设计。

(四)人员招集。

（五）职工培训及一些准备工作。

7.1影响店面开设的因素。

影响店面开设的主观和客观因素存在许多方面，地点、城市发展规模、人民的消费水平等，其中的诸多因素需要以实际情况来详细分析调控，如店员的交流方式如何更让消费者相信亲近，投资力度的大小，前中后期的过度，诸多因素视当地实际情况而定，还需小心谨慎对待。

7.2经济利益和社会效益。

经济效益上，结合社会效益共同计算。从经济上讲保守做指甲护理50元/人，淡妆60元/人，平均每天15人就足够一年除开进货保本的了，这里已排除了产品的出售和做特殊指甲和彩妆的顾客，同时兼并教学服务又是另一笔收入，大约1年就可回收成本成为盈利状态。在社会效益上，前期主要以大学生为突破口，更多的是让其认识到我们的服务，低成本和低风险是我们的主要优势。扩大到中期有规模和名声后，将会出现跟风效应，消费者的从众心里是非常严重的，往往只要觉得有用的东西别人买了用了，那么自己便会同去消费。

7.3.可行性研究结论。

通过各个方面的可行性分析，可以确定此项目是盈利的，而且是可行的，所以可以立项开发。

为增强职工对公司的归属感、认同感，加强企业文化的内含，激发员工工作积极性，扩大职工创收途径，出台此方案。

三电全体在职职工及离职、退休的曾经在三电工作过的职工。

3.1、投资对象：深圳市三电数字技术有限公司(以下简称三电)所有经营范围均纳入投资入股对象，凡三电的.盈亏均由各股东按持股比例享受盈利与承担风险。

3.2、投资方式。

3.2.1、股本(原始股)。

按三电20xx年6月30日《资产负债表》中的权益总额144509.77元，折成股份100万股。则每股原始价值为0.145元，每股发行定价为：0.3元。即按溢价106.90%发行。

3.2.2、股份认购。

职工认购股份时，以100股为单位，以每股发行价和认购的股份乘积为本人的投资总额。如某部门经理认股60000股，则投资总额为60000*0.3=18,000元。

职工在确定自己的认购股份后，将与公司签订一份投资合同，合同中将会载明各自的权利与义务。认购人员在认购股份时，将以100股为单位，认购的股份不得低于100股，无上限要求，但不得认购非100股的整数倍股份，如150股，而必须是100股、200股、300股……，凡与公司签订投资协议的职工认购人员，公司将登记在册，并进行备案妥善保管，此协议将作为未来红利分配或亏损清算的主要依据。

3.2.3、赠股。

对于某些为公司服务时间较长、贡献成绩突出、职位比较特殊、才能潜力较深的职工，目前主要的控股人，认为有需要奖励他们，以激励他们未来能更好的为公司做出更大贡献，则另以赠股方式，签定赠股协议，赠股协议与认购协议一样，为未来红利分配或亏损清算的主要依据。

3.2.4、认购投资款缴纳方式。

职工在确定认购股份并与公司签订投资协议后，须向公司缴纳投资款，投资款的缴纳方式可以一次性以现金付清;也可以分次以现金缴纳，或者从本人工资中分批扣除,但缴纳期限最长不得超过半年，即6个月。首期缴纳的投资款，不得低于本人认购投资总额的20%。

3.2.5、工商营业执照。

由于企业较小，决定投资入股是职工个人自愿性质，而且入股与退股行为估计平时经常会有变动，所以公司将不对工商营业执照近行变更。

已认购公司股份的人员对于所认购的股份,在达到以下任何一条的情况下,可以同公司法人代表或委托代理人协商转让:。

a)、劳动合同期满、被公司解雇不再续约时;。

b)、超过投资对象有效期限时;。

c)、公司有意收购时;。

d)、投资协议失效时;。

受让人员可以是公司,也可以是公司内部同事,还可以是外部的第三者，但同事间转让、或外部的第三者转让,必须取得公司法人的书面同意,也就是须到公司办理转让备案手续。当满足以上四条任一条时，也不等同于一定要转让，转与不转由认购人员自行决定。关于转让价格，如果转让人与受认人是内部职工，或内部职工与外部的第三者，则转让价格由转让人与受让人自行商定，不受公司限制。如果受让人是公司，也就是公司回购自己发行的股票，则收购价格将不底于发行价格。

的财务会计报告,报告上一月的经营状况、财务成果与现金流量。

规模适合分配，则先由财务制定当季度的利润分配方案后，招开股东大会，

经股东大会投票表决通过后，分派红利。

1、股东的权利：

1)、股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利;。

2)、知情权、查账权;。

3)、提议召开临时股东会议权;。

5)、选举权和被选举权;。

6)、出席股东(大)会行使表决权;。

7)、依法转让出资或股份的权利;。

8)、红利分配权;。

9)、公司终止清算后对公司剩余财产的分配权。

2、股东的义务。

1)、遵守公司规章制度;。

2)、按时依约向公司缴纳所认购的出资款;。

3)、公司亏损后，对公司所负债务承担责任;。

4)、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;。

5)、不得无故抽走出资额、投资款。

投资有风险，入市须谨慎。

本投资方案遵循公开、公平、公正、自愿原则;。

本投资方案，条议模糊有争议的，解释权归公司属有。

投资策划方案篇十一

2.创设公司基本资料。

3.公司组织。

4.股权结构。

5.业务内容。

6.技术与生产。

7.财务预估。

8.投资报酬率与敏感分析。

9.风险分析与投资管理及质检流程表。

1.投资案汇总(不超过二页，给高阶人员看的)。

1.1.创立公司后简介。

包括公司经营项目及产品内容，技术来源等，创立后公司经营团队介绍，经营团队所占股权多寡。

1.2.资金需求与股金预计用途。

1.3.投资条件。

包括投资金额，股款交纳时间，多少董监事席位，非现金出资股东如技术作价，专利作价，资产作价等。包括筹备期间费用，技术转移费用，土地及重要固定资产，设备、周转金等。

1.4投资者投资报酬率预估。

包括回收期间，未来各年投资报酬率，各年净值内部报酬率，以年利率12%计算之各年度净现值，投资者退出年度股价预估并算出退出时间内部报酬率。

1.5.其他值得介绍项目。

如重大采购或销售合约，损益平衡点，行销通路，产品与市场等。

1.6.风险所在。

2.1.创设公司的缘起。

2.2.创设新公司之营业内容。

2.3.预计资本额。

2.4.设立公司之各项手续及其日程表。

2.5.联络人及地址3.公司组织。

3.1.筹备期间筹备处组织。

3.2.公司设立后组织系统图预拟3.3.预定担任主要经理人资料。

包括主要学(经)历，目前担任其他公司之职务，约聘条件。

4.股权结构(此部分刚草拟时资料较少，向外争取投资者时会渐渐充实)。

4.1.技术、资产、专利等作价之安排。

4.2.现金股股东之权利义务。

现金股股东现金出资金额，主要经理人预计现金出资金额。

4.3.董事、监察人之安排。

包括主要现金股股东之董事监察人名额，主要经理人及技术股拥有者之董事监察人名额。

5.业务内容。

5.1产业市场分析。

5.1.1.台湾市场现状及其增长率概估。

5.1.2.世界市场现状及其增长率概估。

5.1.3.特殊地区目标市场及其增长率概估。

5.2.产业之竞争状况。

5.2.1.台湾竞争厂商概况。

5.2.2.世界竞争厂商概况。

5.2.3.特殊地区目标市场竞争厂商概况。

5.3.行销策略介绍。

包括行销通路与定价策略，重要销售契约之缔结。5.4.未来5年依产品销货收入预计表(包括各项假设)。

5.5.为拓展业务之营业预算。

包括参加国内外展览费用，样品费用，媒体广告预算等。

6.技术与生产。

6.1.关键技术说明与来源。

包括重大技术合作契约，如自行开发时，研究开发经费预算。

6.2.生产与制造。

6.2.1.主要产品及产制流程包括进料质量管制流程表、产制流程及质检流程表。

6.2.2.主要产品原料来源与其成本。

6.2.3.工厂员工人数，学经历要求，薪资水准一览表。

6.2.4.厂房设备。

包括预计工厂设置地区，土地与厂房面积，主要机器设备，工厂最大产能，以及上述购建经费预算一览表。

7.财务预估。

7.1.未来12个月按月别现金流量表(包括假设条件)。

7.2.未来5年按年别现金流量表(包括假设条件)。

7.3.资金需求汇总。

7.4.未来5年损益表(包括假设条件)。

7.5.未来5年资产负债表(包括假设条件)。

8.投资报酬率与敏感度分析。

8.1.依据7.4计算投资回收期间。

8.2.依据7.4计算各年度投资报酬率及净值报酬率。

8.3.依据7.4未来5年以年利率12%计算之净现值(按各年度分别累计两行并列)。

8.4.华生出售股权年度股价预估，并算出内部报酬率(股价之预估可以被投资公司每股盈余乘以本益比12估算)。

8.5.敏感度分析(以销货收入达成率80%，60%时分析对报酬率之影响；或以重要产品开发成功与否或产品推出进度迟延对投资报酬率之影响)。

9.风险分析与投资管理。

9.1.技术开发风险，对于6.1关键技术开发风险。

9.2.产程开发风险，对于6.2生产与制造开发风险。

9.3.市场风险，对于5.4有关销货收入各项假设之评估。

9.4.投资管理，拟请投资者参与之程度。

投资策划方案篇十二

防护用品有限公司是一家集生产加工、经销批发、出口贸易于一体的工贸结合加工贸易公司，目前主要生产经营产品有杯型口罩、鸭嘴口罩、折叠口罩、平面口罩、3m口罩、3层平面口罩、ffp2口罩、n95口罩、无纺布口罩、活性炭口罩、一次性失禁用品、一次性防护服、圆橡筋、钩编筋、扁橡筋等，同时代理肝素帽、三通阀，实现了多元化经营。

公司成立于xx年，自创建以来，始终坚持“卓越品质、服务社会”的经营理念，致力于国内外防护用品市场开发，在全体员工的共同努力下，公司的规模不断扩大，实力不断增强，管理科学，经营业绩不断攀升，xx年产值突破1000万，xx年实现产值1200万，xx年实现产值1500万，实现了快速、健康、可持续发展，展示出勃勃生机与活力，成为全国防护用品行业的一颗正在跃起的璀璨明星。

公司坚持以人为本的管理理念，尊重员工的选择，尊重员工物质文化需要，开展丰富多彩的文化娱乐活动，积极进行企业建设，吸引了大批有志之士加盟。公司致力于为员工创造优厚的物质生活条件，工资福利水平不断提升，员工教育培训如火如荼，创设员工发挥聪明才智、展示能力的平台，激发了广大员工为企业尽智尽力的积极性和主动性，打造了一支诚信、负责、创新、高效、务实的企业团队。

公司以“长期合作、互惠共赢、诚信服务”为市场宗旨，引进先进技术和设备，开发多种品种，大力挺进国内外高端市场，赢得了国内外客户的广泛赞誉。目前，公司在全国30多个省区196个大中城市建立了完善的销售网络，同时积极扩展国外市场，与美国、法国、日本、德国、澳大利亚等客商建立了长期良好合作关系，有力地促进了公司扩张与发展。

武汉中宜新防护用品有限公司实力雄厚，服务优良，生产订单应接不暇，国内外市场潜力无限，客观上需要调整经营战略，扩大生产规模，创建知名品牌，实现永续发展。为适应不断蓬勃发展的新形势，公司拟扩大投资规模，在武汉市江汉北路九运赏荷居1304征地15亩，特制定此投资计划书。

公司将秉承“为出资人创利，为员工谋利，为社会服务”的投资理念，本着对每一位投资者极端负责的态度，继续保持艰苦创业、勤俭节约的优良作风，继续发扬开拓创新、团结奋进、锐意进取的拼搏精神，把每一分钱都花在刀刃上，以最小的投资争取的收益，创造丰厚的社会财富和企业利润，让投资方满意，让消费者放心，让员工得利，服务企业与社会的和谐发展。

根据公司目前的发展需要，需要用地面积15亩，地址在武汉市江汉北路九运赏荷居1304;根据武汉的土地、设备、薪资水平等市场价格，预计投资整个规模3000万，其中，机器设备800万，基建投资1500万，流动资金700万。

由于目前的口罩、棉签、湿巾市场前景广阔，我公司拥有成熟的市场渠道和经营管理经验，因此新建企业仍以类产品为主要方向，顺利投产后可以根据市场的需要和社会的发展，科学调整产品经营战略方向，以便与时俱进，实现永续经营和可持续发展。

本计划主要介绍了包含征地、基础设施建设、设备投资、人员配置、运行方式等方面的投资预期以及市场分析、风险评估等。

经济学原理认为，在市场经济条件下，面临这激烈的市场竞争和瞬息万变的内外部市场环境，必须坚持以最小投入获取利益化的原则，从而规避风险，有效控制资金安全。也就是说，在保持企业正常运转、资金周转健康的情况下，投资越小，资金越安全;利润越大，受益越大;资金越节约，风险越小。基于这样的认识，拟采取以下投资运行模式。

据武汉土地市场价格，拟投资1500万购置15亩土地;在办理好土地使用证以及所有权证书后，将土地抵押给银行，银行贷款主要用于建设厂房、车间、办公室、厂区铺路、绿化等基础设施建设;然后将厂房等资产抵押，银行贷款再用来购置机器设备;最后将固定资产设备抵押，用来购置生产原料、招聘人员、开发市场等，在此基础上实现正常生产与资金周转。

如此只需先期注入足够资金，层层抵押，最终实现正常运转，一次投资，实现连锁反应，推动良性发展。既有利于节约资金，提高有限资金的利用率，也能够有效规避风险。假如土地、厂房、设备、人力资源、原料等分别从外部注入资金，不但增加了企业的.运营成本，造成融资压力过重，而且加大了风险，不利于企业长期发展。因此先期的土地投资是关键中的关键，重点中的重点，解决好这个问题，其他难题将迎刃而解，务必加大投资管理，确保资金安全到位。