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华为财务团队介绍 华为财务部门篇一

华为公司组织结构图示 华为公司管理职位设置及职责 本公司管理职位分为以下四个层次： 第一层次：“公司总裁”

第二层次：各大系统，职位名称“系统总裁” 第三层次：各一级部门，职位名称“部门总监” 第四层次：各二级部门，职位名称“部门经理” 决策、协调委员会 组成人员：

公司总裁、各系统总裁、各部总监及各有关专业资深顾问。 主要任务：

确定公司的战略发展方向、经营理念； 产品开发、市场拓展的战略规划； 制定人力资源开发、管理、运用策略； 财经管理； 议事方式：

常规会议议事：每两周一次；

临时会议议事：由各委员提议；主任委员视议题缓急之轻重程度予以批准后即可召开；

会议须有议程；各委员会前须有准备；会议结论力求确定可行。

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总裁办公室

职位名称：[总裁办公室主任] 主要任务：协助公司总裁，完成各项日常行政事务工作，负责总裁与各系统之间的信息沟通工作，负责各系统之间的沟通与协调工作。

管理工程部

职位名称：[管理工程总监] 主要任务：承担公司管理工程项目的规划和组织实施工作，为公司各业务系统及部门提供专项管理辅导。

审计部

职位名称：[审计总监] 主要任务：在公司总裁的直接领导下，对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序和标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。

法律事务部

职位名称：[法律事务总监] 主要任务：负责公司日常法律事务的处理，公司对外纠纷、诉讼事宜的处理，为公司的对外投资各项制度改革等重大事宜提供法律意见，起草或审订公司重要的法律文件。

研究开发系统

职位名称：[研究开发系统总裁] 主要任务：研究开发系统总裁统率所属部门，在公司总裁指挥下，综理本公司产品和技术之研究、开发、试验之事务。其主要分项任务如下：

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依据公司产品战略发展规划拟订产品、新技术研究开发计划及产品中试计划；

督促所属部门按项目管理程序组织产品开发工作及新技术研究开发工作； 督促所属部门组织和实施设计验证、设计评审和设计改进工作； 签订研究开发系统之组织结构及人员配置变动；

在公司总裁授权下，发展各类研究和开发专业人才，以及决定本系统人员之考核、加薪及晋升水准；

指挥及支援本系统所属部门完成指定之工作目标； 主持研究开发系统会议，协调各部门之间的冲突； 出席公司之决策及协调会议；

评核本系统各部门主管之工作表现，并做必要之目标修订及人员改派； 其他由公司总裁指定及自行发展之工作。 工作关系：

向上关系：直属公司总裁，向总裁负责；

平行关系：与市场系统、生产系统维持密切之联动关系，与其他各系统取得必

要之支援关系；

向下关系：统率中研部、中试部。 生产系统

职位名称：[生产系统总裁] 主要任务：生产系统总裁统率所属部门，在公司总裁指挥下，综理本公司产品制造及劳务提供之一切事务。其主要分项任务如下：

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依据销售预测及营销计划拟订生产计划；

督促所属部门拟订厂房、设备、机器、物料采购、生产管理、品质管理、物料管理、库存、维护等等有关供应产品及劳务之作业方案；

拟定生产系统之组织结构及人员配置变动方案； 在公司总裁授权下，发展各类采购、生产专业人才； 指挥及支援本系统各部门主管及其部属完成指定之工作目标； 主持生产系统会议，协调各部门之间之冲突； 出席公司之决策及协调会议；

评核本系统各部门主管之工作表现，并作必要之目标修订及人员改派； 其他由公司总裁指定及自行发展之工作。 工作关系：

向上关系：直属公司总裁，向公司总裁负责；

平行关系：与市场系统、研究开发系统维持密切之联动关系；与其他各系统取

得必要之支援关系；

向下关系：统率物料部，进出口部，生产总部。 市场系统

职位名称：[市场系统总裁] 主要任务：市场系统总裁统率所属部门，在公司总裁指挥下，综理本公司产品及劳务之销售及市场开发事务。市场系统总裁之主要分项任务如下：

拟订销售预测及营销计划；

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华为财务团队介绍 华为财务部门篇二

xxxxxxxxxxxx公司 财务管理制度

第一章 总 则

各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章 会计机构、会计人员的管理

，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

第三章 流动资产的管理

现金管理

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。

日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。

应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入帐。

财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。 各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。

原材料的购入

材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。

一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

对于能多次周转 使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。

本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。

氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

第四章 固定资产的管理

电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。

购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。 对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。

我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。

第五章 负债管理

工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

第六章 成本费用的核算管理

车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。

企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

第七章 收入、利润和税金的管理

对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。

凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。

每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用

产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加

其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加

1、支付各项税收的滞纳金和罚款。 2、弥补企业以前年度亏损。

4、向投资者分配利润。

第八章 财务报表、会计科目和发票的管理

企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转帐手续。

支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。

开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

第九章 会计档案管理

企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算） 永久 ；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

第十章 罚 则

10．2对违反、款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。 10．3公司往来账会计违反款，对责任人每次罚款20元。 10．4对仓储管理员违反款，每次处罚责任人10元。

10．5对违反 、款,对有关责任人每次罚款20元,并限期

在2天之内完成（统

计员和仓储人员）。

10．6反款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。 10．7对仓储管理人员违反之规定,处罚直接责任人每次20元.10．8对车间统计员违反之规定,处罚直接责任人每次20元.10．9对会计报税人员违反之规定,每次罚款20元,并自行承担滞纳金。 对违反款之规定处罚直接责任人每日10元.对开票人员违反款之规定,每次处罚责任人20元。

第十一章 附 则

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公 司

二00四年八月二十二日

华为财务团队介绍 华为财务部门篇三

财务管理制度

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则 一、总原则

严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

9、及时核算和上缴各种税金。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 三、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

（二）主办会计职责

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

12、完成领导交办的其他工作。 （三）助理会计职责

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

（一）、货币资金

3、资金来源。如：从银行贷入资金、预收部分销货款、向相关单位拆借资金、向内部员工临时借款、商品销售款、资产处置收入等，一切款项的收取均由公司财务部统一办理。

如：商品质押、采购、材料物资及低值易耗品购置、费用开支、临时借出资金、预付或赊销货款等一切款项的付出，均需履行严格的审批手续，并按规定用途使用。

为加强责任，特明确总经理为资金安全第一责任人，财务负责人为主要责任人，出纳为直接责任人。

公司财务部要跟踪监控，督促按期收回。

1、材料物资、包装物、物料用品

①各部门编制计划，经分管经理审核，并报由总经理批准后，由贸易部组织采购，采购数量要适当，要质优价廉。

②明确保管人员，落实责任，并设立明细备查簿，完整记录收、付、存情况。

③健全领用手续，制定消耗定额标准。

④公司财务部和贸易部每年最少组织一次盘存，准确掌握存量及质量状况。 ⑤由贸易部统一进行调剂。 2、低值易耗品

①各部门编制计划，公司人安部审核，经分管经理审核，并报总经理批准后，由人安部添置。

②各部门要明确保管人员，落实责任并设立备查薄。

③公司财务部和人安部每年最少组织一次清查，准确掌握存量状况。 ④由公司人安部统一进行调剂。 3、库存商品

①相关商品的质押与收购均按公司制定的价格和质量标准统一执行。 ③业务部负责质押、购销商品相关报表的统计工作，财务部负责报送相关资金使用报表。仓库保管负责各库存台帐、报表的制作与管理，各表之间要衔接，数字要真实，杜绝任何形式的弄虚作假。

④业务部要设立库存商品明细帐，业务主管、仓库保管员设立备查薄，确保帐帐、帐实相符。

⑥公司相关职能部门不定期地对库存商品进行检查，准确掌握库存商品购、销、加、调、存情况。

1、银行借款

①定期与银行核对； ②及时归还借款。 2、应付款项

①向相关单位借入资金或公司在运营过程应付暂时未付的款项，按照约定的条件和期限还款或付款。

②在商品采购过程中，暂时未付款或在商品销售过程中预收货款，以不损害公司利益为前提，同时要有商品及物资作保证。

③经公司研究决定可向内部员工暂借款，利息支付以不高于银行同期贷款利率为原则，并在规定期限内还款。

按税法规定核算，按章纳税。 4、应付福利费及工会经费

按企业会计制度规定足额提取、使用和上缴。 五、财务基本工作规范 (一)、现金管理制度

作到日清月结，帐实相符。

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来后十天内向出纳还款或报销（详见差旅费管理办法）。

（三）、收据管理

（五）、票据管理原则

谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

（六）、现金、银行存款的盘查 1、会计或由总经理指定人员不定期对出纳人员的库存现金、银行存款等进行对帐盘查或抽查。

六、支出审批制度 （一）、审批内容 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应出具“借款单”，详细填写借款日期、出差地、出差事由及金额，报总经理签批。

需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

6、借款出差人员回公司后十天内应按规定到财务部报帐，一个月内未报账、结清的停发工资。前账不清，后续出差不予借款。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 2、固定资产与办公家具（包括机房与oa设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准统一购买；金额在1万元以上的固定资产购入必须由相关部门提出书面申请报告，报总经理审批。

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 （二）、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

一、基本原则 （一）一般程序

2、每月10日发放上月工资，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

6工资表经财务相关负责人、总经理签字方可发放； 7、由公司人事部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。 （二）保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

2、员工的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。