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学校出纳员工作职责(通用19篇)

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学校出纳员工作职责(通用19篇)
2023-11-24 09:47:49    小编:zdfb

近年来,随着社会的不断发展,我们逐渐意识到其它方面的重要性。在总结中要注意提炼和概括,找出核心信息和关键规律。在这里,我们精选了一些出色的总结范文,希望对大家的写作有所帮助。

学校出纳员工作职责篇一

1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销,并安排付款。

2.完成收付款相关业务的账务处理,确保入账及时、准确。

4.协助fm完成税务核算、申报工作,根据收入情况开具发票;。

5.协助fm为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息披露的正确性,

6.协助fm完成年度审计工作;。

7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;。

8.协助fc完成合规相关工作(如crs/fatca/基金业协会申报等);。

9.负责财务档案的管理,及时整理装订;。

10.负责银行账户的开立或关闭事宜;。

11.上级领导交办的其他事项。

学校出纳员工作职责篇二

出纳员需要每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。下面是本站小编为您精心整理的出纳员的工作职责。

1、按规定每日登记现金。

日记。

账和银行存款日记账;。

2、每日核对现金日记账,并填写付款单据;。

3、负责每月打印银行回单、银行流水;。

4、负责个人网银、银行网银的管理;。

5、跟随工商办理银行资料变更;。

6、完成部门领导交办的其他任务;。

任职资格。

1、财务类专科以上学历;。

2、会计资格从业证优先;。

3、工作经验2年以上相关工作经验;。

4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。

1、根据会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;。

2、根据现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支报表;。

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;。

4、按时发放工资、奖金,并填制相关的记账凭证;。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日结月清;。

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;。

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;。

2.负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;。

3.审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;。

4.保管相关财务单据;。

5.及时记录现金、银行日记账;。

任职资格:

1.要求上海市户口,并持有会计上岗证;。

2.大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;。

4.熟悉操作财务软件(金蝶)、excel、word等办公软件;。

5.工作细心,认真,能够承受压力;。

6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

学校出纳员工作职责篇三

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;。

2.负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;。

3.审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;。

4.保管相关财务单据;。

5.及时记录现金、银行日记账;。

任职资格:

1.要求上海市户口,并持有会计上岗证;。

2.大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;。

4.熟悉操作财务软件(金蝶)、excel、word等办公软件;。

5.工作细心,认真,能够承受压力;。

6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

学校出纳员工作职责篇四

1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。

2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对,确认已收及未收款数据,同时生成对账明细单,在对账单中注明已收款订单的收款方式。

3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。

4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令,分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收(装订好的白联、出纳收据、仓库计划令)。

6、主管安排的其他事项。

任职资格:

1、会计证。

3、有使用财务软件或erp软件经验优先。

4、良好的职业道德。

5、做事细心认真,思维逻辑性强,良好沟通能力。

学校出纳员工作职责篇五

以下就是本站小编整理的超市出纳的工作职责,希望可以帮助到各位。

3、与财务、开发、运营等关联部门沟通协作,负责财务领域的系统设计、迭代优化;。

4、参与零售平台产品协同,有效完成相关工作。

1.编制和维护公司的总账和明细帐,及时准确地记录公司业务往来;。

2.进行账务处理,整理错帐、乱帐,成本核算,固定资产管理。

3.审核和录入内部各类会计凭证,协助会计主管进行预算控制;。

4.向政府有关部门提交报表,缴纳各种税费;。

5.办理报账、年检,协调处理工商机关的事项;。

6.统一管理公司的日常财务会计工作。

1.拥有会计上岗证,有出纳工作经验1年以上;。

2.遵纪守法,品行良好,性格稳重;。

3.具备扎实的职业技能,良好的职业道德。

4.工作严谨,责任心强,做人踏实、敬业。

5.能熟练操作office办公软件和财务相关软件。

6.具备良好的学习能力和独立工作能力。

7.能够融入公司文化,具备团队协作能力。

8.普通话标准,口齿清晰,语言表达能力强。

学校出纳员工作职责篇六

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;。

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;。

6、编制考勤表、工资表,发放内部员工薪资、客户薪资代发;。

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;。

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;。

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;。

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;。

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

学校出纳员工作职责篇七

3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

学校出纳员工作职责篇八

一、严格执行国家财务制度和财经纪律,按有关规定的财务开支范围和标准办事,对违反财经制度的行为予以抵制。

二、按财务制度规定,把好财务报销关,认真审核每张原始报销凭证,在确认凭证合法,手续完备后方可报销入账,对不真实,不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、按照财务制度规范操作,设置现金日记帐、银行存款日记帐。

四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限,交会计做帐。

五、严格执行支票使用规定,做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度,收到现金应及时解银行,不得以白条抵库,现金不得坐收坐支,认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐,做到正确无误,发现帐帐不符,及时编制银行存款期末余额调节表。

八、按规定正确使用各类收据,填写收据应内容完整。字迹清晰,连号使用,用完后交保管人员核销。

九、协助会计做好会计档案的立卷,装订、保管、归档工作。

学校出纳员工作职责篇九

(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票,并做好登记;。

(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票,开具电子发票;。

(5)登记并勾选每月进项税发票;。

(6)和会计对接的相关事项;。

(7)领导交办的其他事项。

学校出纳员工作职责篇十

为人要正直、本分,做事认真踏实,要有吃苦耐劳的精神,从事财务工作二年以上,本科以上学历优先考虑。

负责公司日常现金的收支,费用报销等工作。

每日将日记账、银行账进行核对,确保无误。

开具发票,根据付款单进行网上银行转账。

填制并整理付款等各类台账,归纳收据发票等重要资料档案。

录入凭证,审核凭证,装订凭证,编制财务报表。

学校出纳员工作职责篇十一

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

3、确保收入及时入账;

4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;

6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;

7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;

8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

10、完成领导交办的其它临时工作。

及内容出纳岗位定义:出纳员是指:按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......

学校出纳员工作职责篇十二

4、负责统计信息月报的填制与申报工作;

6、协助营运部,做好票券管理及日常营运结算工作;

7、负责协助库房管理,做好每月盘点工作。

任职资格。

1、统招全日制大学专科及以上学历,会计、财务或相关财务专业为佳;

5、取得会计从业资格证书。

学校出纳员工作职责篇十三

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

学校出纳员工作职责篇十四

1.负责每天编制现金及银行日记账,做每日现金日报表。

2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

3.负责公司的现金流的支付及制单,粘贴凭证。

4.负责跟会计对接单据的交接工作。

5.完成上级交代的其他有关工作。

学校出纳员工作职责篇十五

4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨,保证业务资金需要,在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料,包括收据、印鉴、支票等;。

6、其他领导安排的工作。

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学校出纳员工作职责篇十六

3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;。

4、准确及时发放工资;。

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;。

6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理。

8、按时完成上级交办的其它临时性工作。

学校出纳员工作职责篇十七

3、负责日常现金的收支管理和核对;。

4、协助财会文件的准备、归档和保管;。

5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;。

6、员工薪资核算,负责开具各项票据;。

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;。

8、协助上级完成其他日常事务性工作;。

学校出纳员工作职责篇十八

办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

现金收付。

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

银行账处理。

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

报销审核。

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

(1)办理现金收付和结算业务;

(2)登记现金和银行存款日记账;

(3)保管库存现金和各种有价证券;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。

学校出纳员工作职责篇十九

1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;。

2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:。

3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;。

4.完成领导交代的其他工作。

任职条件。

1.大专及以上学历;。

2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;。

3.财务专业者优先考虑;。

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