2023年财务主任的岗位职责和要求(优秀9篇)

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财务主任的岗位职责和要求篇一

一、熟悉掌握会计制度、财务制度和有关法规，遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，专款专用。

二、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，考核生产经营成果，对院长负责并报告工作。

三、

审查公司各项目及重要经济合同。

四、监督全系统的财务管理和活动；坚持原则，增收节支，提高经济效益。

五、监督全系统执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。

六、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告，及时向领导汇报情况和提出意见，当好领导参谋。

七、负责编制会计报表，及时清理往来款项，协助财产管理部门，定期做好财产清查、核对工作，做到账实相符。

八、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

九、遵守和维护财经纪律，执行再无制度，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好财经纪律的宣传工作。

十、完成院领导交与的其他任务。

1、在项目经理直接领导下全面履行项目财务资金管理、成本管理工作。

2、严格遵守执行国家的财经法规制度、公司内部财务管理办法和各种财经纪律以及项目计划成本全额承包会计核算办法，组织本项目财务管理和会计核算，真实、准确、全面反映项目的财务经营情况。3、负责具体会计核算工作和编制财务报表，并进行经济数据分析，负责向局、公司各部门及社会职能机构提供相关资料，向项目领导和有关部门提供各种经济信息。

4、负责资金的合理、安全、高效运行，协调、解决资金矛盾，负责组织项目部工程款的回收，编制项目资金收支计划。强化项目资金计划使用管理，制定并执行资金方面的制度和方法。

5、加强会计基础工作，严格做好会计凭证和资料的稽核，发现问题及时纠正。

6、做好项目会计档案的保管和归档，确保项目部会计档案的全面、完整。

7、熟悉掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，参与制定总成本和阶段成本控制计划，根据项目计划成本，负责项目实际成本考核与分析，制定成本控制措施和定期进行成本分析，向项目经理提出成本控制、成本分析报告。组织不定期召开成本分析会，开展过程成本分析活动。

8、参与项目材料采购、劳务承包、工程分包等合同会签工作，重点把好付款条件、纳税、合同风险及单价审核关。对项目的各种材料采购、劳务招标合同进行监管，未经招投标或议标及合同会签可以拒绝付款。负责处理与甲方的经济往来，做好与业主财务部门工程款拨付的对账工作，协同材料部门做好与业主材料调拨的对账工作，负责工程竣工结算的财务结算。

9、负责与外部银行系统、税务系统的对接，处理好银企关系，配合办理各项融资及各类保函业务，处理好税企关系，办理各项税金业务。

10、及时完成领导安排的其它工作。

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和。

总结。

分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘。

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗。

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信。

息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外。

费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。6、与供应商往来核对（6号到10）。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）。

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴。

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并。

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责。

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准。

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

7、负责商户电卡的制作及电费的收取。

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。

财务主任的岗位职责和要求篇二

财务经理：

2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准。

4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。

6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。

1．办理现金收付和银行结算业务。

2．登记现金及银行存款日记账。

3．保管库存现金和各种有价证券。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

5．积极配合银行做好对账、报账工作。

6．配合会计做好各种账务处理。

7．完成企业领导交办的其他相关工作。

会计工作职责：

1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

5．完成企业领导交的其他相关工作。

资金岗。

1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划。

2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告。

3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作。

5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。

6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表。

7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警。

8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。

9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。

10．按时完成领导交办的其他相关工作。

财务主任的岗位职责和要求篇三

一、负责交通工程研发基地的会计工作。

1、做好帐务登记与核算。根据财务制度和相关的法律法规，编制转帐凭证和收、付凭证，及时进行电算化操作，根据审核后的记帐凭证做好会计凭证的录入、过帐和汇总。

2、做好固定资产、低值易耗品的管理。按照会计制度规定定期计提固定资产折旧、摊销低值易耗品，做好固定资产的台帐和实物管理，及时掌握变更情况，会同有关部门进行定期盘点。

3、做好债权、债务的管理。定期核实债权、债务，及时催收和清理往来款，减少流动应收款及资金占用，做到帐目清楚、准确。

4、做好费用支出的管理。每个季度进行一次费用与去年同期的对比、分析工作，找出费用增加或减少的原因，以便厉行节约，增加效益。

5、每月按规定日期报送会计报表、资金收支表和财务报表。

6、做好会计档案的整理。对会计凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表等相关资料及时地分类、归档，装订成册后移交档案室保管。

二、协助分公司经理做好相关管理工作。

三、完成领导交办的其他工作。

财务主任的岗位职责和要求篇四

主办会计：

1、在社长领导下，全面负责杂志社的财务工作。

2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。

3、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。

4、登记总账及各个明细账，对账证、帐表、账账进行核对，确保核算结果的正确性。

5、编制会计报表，确保账实相符。

6、做好国税、地税纳税申报工作。

7、对财务收支、成本、各种财产、资金费用及经济合同进行监督，8、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。

9、做好往来款的管理，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

10、负责固定资产的管理，定期盘点，做到帐、卡、物相符。

11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

12、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。

13、完成上级领导交办的其他事务。

财务出纳：

1、出纳对杂志社社长负责。

2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。

3、开设银行帐户，禁止公款私存。

4、根据原始凭证登记现金流水帐，做好日清月结。

5、为便于零星支付起见，可设备零用金，采用定额制，其额度由社长核定，由出纳经营和保管，超出部分及时进行处理。备用金上限为2000元。

6、负责工资发放和代扣代缴个人所得税。负责单位职员社会保险的办理及纳税工作。

7、做好现金日记帐和银行存款帐的登记，做到帐帐相符，帐实相符。

8、严禁坐支现象的发生。

9、严格根据审核无误的原始凭证收付款项。

10、按月编制银行存款余额调节表，勾兑银行未达帐项。

11、完成社领导交办的其他工作。

财务主任的岗位职责和要求篇五

1、认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

2、随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

3、妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

4、审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

5、根据原始凭证按日填制记账凭证。

6、每月银行回单及银行对账单收回。

7、每月电话费账单柜面开票。

8、公司增值税发票领购。

9、每月凭证装订。

10、领导安排的其他事项。

财务主任的岗位职责和要求篇六

(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。

(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。

(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。

(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。

(5)负责门市人员工资的核算。

(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。

(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。

(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。

(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。

财务主任的岗位职责和要求篇七

3、根据国家财、税政策和制度进行财务管理、核算、决算;。

5、严格控制预算内的各项成本和费用，及时反映项目预算和年度预算的执行情况;。

6、建立和完善财务相关制度，合理设置会计科目、明细账、总账;。

7、熟悉国家各项相关财务、税务审计、金融法规和政策;。

财务主任的岗位职责和要求篇八

3、编制付款计划及提醒上级领导时间节点;。

4、协调、处理企业内部各职能部门关系，指导相关财务管理工作;。

5、审核报销单据，编制月度及年末费用汇总表;。

6、完成上级领导交办的工作;。

7、完成北外滩街道统计科的相关统计月度报表及年度报表;。

8、独立完成工商公示，企业年报，企业所得税清算;。

9、独立编制销售部门核算月度及年度业绩表、月底及年度应收账款表;。

10、配合采购部门核对供应商对账，及审核供应商付款，核对及催讨预付款发票;。

11、月末编制税金表，进销项表格。

12、和银行等金融机构建立紧密联系，以备不时之需;。

13、和税务局机关建立紧密联系，配合提供所需资料;。

14、完成上级领导交办的工作。

财务主任的岗位职责和要求篇九

4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；

7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；

8、完成上级交办的其他工作。