2023年财务科出纳职责范围(模板15篇)

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财务科出纳职责范围篇一

出纳是会计工作的重要环节，涉及现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据«会计法»、«会计基础工作规范»等法规，出纳人员具有以下职责。

1.办理现金收付和银行结算业务。

出纳人员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结，每日下班前应将库存现金与会计账目核对，发现同题及时査对;银行存款账与银行对账单也要及时核对。

2.办理现金和银行存款收付业务。

出纳人员要严格根据会计编制的收付款凭证办理收付款业务，并按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。

3.外汇收付业务。

按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着企业收取外币业务越来越多，外汇出纳也越来越重要。外汇出纳人员应当熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇，避免国家外汇损失。

4.办理支票等各种结算。

掌握银行存款余额，不淮签发空头支票，不淮出租出借银行账户为其他单位办理结算。这是出纳人员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳人员应严格遵守支票和银行账户的使用管理规定，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.保管库存现金和有价证券。

保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票、进餐票、挂号票等)的安全与完整，要建立适合企业自身情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属子出纳人员责任的，要出纳员自己进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符等，均不接受发票，待补办手续后再报销，报销单据需先签字、后付款;收款单据先收款、后盖章，付款单据要盖付讫章，付款单据如由他人代领现金者，应签代领人姓名，而不得签被代领人姓名;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址，营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单据为依据，收款后开给财务收据。

其次，要注意加强对支票、发票和收据的保管，领用支票要设立各査登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章，领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符，支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备査簿上注明空白支票和支票限额，支票作废后要按顺序装订在凭证中，空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款项收回后再结清借据，发票和收据作废后要收回来，先作废、后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再退款，如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。

财务科出纳职责范围篇二

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

财务科出纳职责范围篇三

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

财务科出纳职责范围篇四

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;。

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;。

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;。

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;。

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;。

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;。

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;。

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

财务科出纳职责范围篇五

3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;。

4.停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;。

5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;。

7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。

财务科出纳职责范围篇六

1、负责审核公司各部门的用款申请，审核原始凭证，保证各项原始单据、报销手续的准确性与合法性。

2、负责办理银行款项结算、登记银行回单，银行账户开销户和年检手续，开具银行资信证明，售汇结汇事宜。

3、负责空白支票的开具、保管以及派发登记工作。

4、负责公司库存现金保管、盘点与报销业务以及员工借款与借款冲销手续。

5、负责银行、税局等部门相关业务的办理，负责员工薪资发放。

6、负责编制成本明细表、余额调节表、合同数据表、资金日报表等各项财务报表。

7、负责登记现金及各银行账户出纳日记。

8、完成领导交办的其他临时性工作。

财务科出纳职责范围篇七

1、出纳员负责库存现金、各种有价证券和空白支票的保管工作，要做到收入有记录，支出有签字(主要指总经理和财务经理的签字，缺一不可)。

2、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所规定的要求办理，对现金收、支的原始凭证要认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，准确掌握银行存款余额，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况外需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。通过网上银行支付的款项，必须有总经理和财务经理的同时签字才能支付。不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

5、办理其它银行业务必须核对发票金额是否正确、准确，并经总经理和财务总监的同时签字批准后，才能签发，不得随意办理汇款。

财务科出纳职责范围篇八

1、完成出纳工作，负责银行、现金明细及总账户的收支登记、核对及系统录入工作，认真做好统计、汇总、制表上报。

2、完成销售开票及应收账款登记工作。

3、审核业务单据，协助财务每月应收款的统计;。

4、负责月度部门运费统计核对。

5、负责公司人员社保的缴纳管理。

6、负责公司办公用品的采购管理。

7、其他安排需要完成的工作。

财务科出纳职责范围篇九

9.每周五定期办理员工日常费用报销事宜；

11.按月根据考勤状况及加班审批表核算员工工资单，并如期发放；

13.办公用品及日常必须品的保管、领取记录及购买；

14.各类公司资料及贵重物品的保管及借用记录。

财务科出纳职责范围篇十

4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;。

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;。

6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;。

8.完成部门领导交办的其他任务。

财务科出纳职责范围篇十一

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表。

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

职责一：

负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。

任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。

任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

职责二：

负责日常管理的工作。

任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。

任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。

任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。

任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。

任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。

任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。

任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。

任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

1.严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2.将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

3.现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

4.根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。

5.签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。

6.各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。

7.银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

10.负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐；

财务科出纳职责范围篇十二

按规定购买，保管和存放各类支票、汇票、票据，及时盘点登记。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性;。

定期更新资金付款计划，并于付款后及时核销;。

按公司规定审核付款申请材料。

工作地点：北外滩/金虹桥。

财务科出纳职责范围篇十三

1、负责公司日常帐务处理、财务核算。

2、负责公司收入、成本、费用的核算。

3、负责结账、编制会计报表、安排各项税费的申报事宜。

4、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

5、负责相关财务凭证、资料的整理装订。

6、完成上级领导交办的其它工作。

财务科出纳职责范围篇十四

2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

6.监督与管理店长处备用金使用情况.

7.每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

8. 整理并保管财务单据及店内零星.

9.配合财务经理的各项财务工作

财务科出纳职责范围篇十五

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

什么是出纳。

怎样进行出纳人员的内部分工。

单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些。

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？

会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。

什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项。

(10/10/200501:56:00,0)[查看全文]。

对于各种有问题的原始凭证怎样处理。

怎样办理出纳工作的交接手续。