最新出纳的岗位说明书(精选11篇)

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出纳的岗位说明书篇一

说明书。

欢迎大家参考借鉴希望可以帮助到大家!

一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行。

日记。

账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳的岗位说明书篇二

3。及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;。

4。及时与银行及时对帐;。

5。根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;。

6。严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

7。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;。

8。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

除了应遵循以上所述的4s店出纳员岗位职责外，4s店出纳员应具有工作认真细心、责任心强、为人正直等原则。

出纳的岗位说明书篇三

(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。

(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。

(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。

(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。

(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。

(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。否则应及时挂账并查明原因。

(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。

(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。

出纳的岗位说明书篇四

1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。

3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。

4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。

5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。

6、及时汇出在外人员工资。

7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

11、完成科长交办的其他工作。

出纳的岗位说明书篇五

通过岗位。

说明书。

(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。

(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。

(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。

(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。

(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。

(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款。

日记。

账，做到日清月结，账款相符。否则应及时挂账并查明原因。

(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。

(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。

1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出。

5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

10、负责接收各项银行到款进账凭证。

11、做好学校财务支出的保密工作，不随便泄露财经信息。

12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

八、严禁公款私存，严禁设账外账。

九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用，且不能由出纳一人进行经办，必须由两人以上进行经办。

十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。

出纳的岗位说明书篇六

1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出。

5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

10、负责接收各项银行到款进账凭证。

11、做好学校财务支出的保密工作，不随便泄露财经信息。

12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

出纳的岗位说明书篇七

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

出纳的岗位说明书篇八

以下是一则出纳岗位说明书，各位如果行政管理人或或财务主管等需要撰写关于出纳人员的岗位说明书，可就本篇范文作适当参考。

1.上级：财务部经理/副经理/主办会计。

2.下级：无。

3.内部联系：公司各部门。

4.外部联系：当地银行。

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;。

3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;。

4.按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;。

5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;。

6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;。

7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;。

8.负责融资过程中的相关单证填制。

9.完成财务总监交办的其他工作。

1.财务制度执行情况。

2.现金收付和银行结算准确率。

3.账簿核算的准确率。

4.凭证填制准确率。

5.上级领导综合评价。

出纳的岗位说明书篇九

直接上级：财务经理。

岗位目标：公司现金流管理及良好运作。

岗位职责：

n公司现金的管理及调配。

n做好日常收支工作及记账工作。

n配合会计做好每月凭证的录入及审核工作。

n每月工资核算及发放工作。

主要资质要求：

n一年以上财会工作经验，熟悉财会技能。

n熟练运用财务软件。

n中专以上相关专业学历。

个性要求：

n认同公司和产品价值观。

n为人正直、责任心强。

n审慎细致。

需培训课程：

n产品知识。

n企业文化。

n财会技能。

出纳的岗位说明书篇十

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

出纳的岗位说明书篇十一

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记台账。

现金、银行凭证制作、装订、保管。

协助会计制作每日、月单据及报表。

办理与银行之间的所有相关业务。

完成领导交办的其他工作。