最新共管账户借款合同(精选8篇)

合同是法律的一种具体表现形式，对当事人的权利和义务进行了明确规定。在合同中，应该明确约定各方的权益和义务。下面是一些比较常用的合同模板，可供您参考选择使用。

共管账户借款合同篇一

为保证协议双方的合法权益，各方本着平等、互利、信任的原则，经友好协商，特订立本协议供双方共同遵守，同时双方保证对以下各条款内容都已充分知晓，理解无误。

一、借款内容。

1、借款金额：人民币大写：，小写：万元。

2、借款期限：从__年到账日计算)。

3、资金管理费:。

二、风险控制。

1、资金存入甲乙双方共同指定的证券账户：

资金帐号：

三方存管银行账户：，该证券账户下称共管账户。

双方申明：共管账户的资金实际出资方为乙方，证券账户名字只是甲乙双方指定开立的证券交易账户，并非资金实际出资方。

共管账户只是为保证乙方出借款及应得利息的安全，并非双方的合作投资行为，甲方是唯一的交易方，唯一的盈利受益者及亏损承担者。

共管账户在协议期间不得办理证券的转托管及撤消指定交易手续，不可以提取现金，不可以办理转帐手续。

2、乙方在双方约定日将借款全额存入共管账户，甲方将万元作为保证金汇入第三方存管银行账户，由乙方转入该共管账户。

借款额和保证金的总额共万元称为共管账户的原始值。

3、共管账户的证券交易事宜由甲方独立运作，其运作范围为上海证券交易市场上的有价证券。

4、甲方应保证共管账户的资产总值不少于万元，如共管账户资产总值跌破万元，甲方应在次日9：30前追加保证金，使得共管帐到__年月止。

甲方不论在任何情况下都予以认可，而无须甲方另行确认。

甲方在所在证券营业部上述股东账户中的全部资产总额之和跌至万元;。

甲方又未在次日9：30前追加保证金使得共管账户的’全部资产总额之和达到万元以上。

未能期满按时清偿借款合同项下所欠乙方的全部利息。

不得购买权证、_股票、股票;。

不得购买当日已经涨停和一字板跌停的股票;。

购买创业板单只股票的市值不得超过资产总值的%。

共管账户的资产总值在交易日盘中少于万元时，乙方可操作共管账户，启动平仓机制，卖出股票，甲方不得有异议。

乙方对共管账户有知情权，即乙方随时可以查询共管账户的资产总值情况，但不得查询持有股票明细及操作情况。

三、保证和承诺。

1、甲、乙双方保证所有款项的合法来源，且在法律上拥有无可争议的所有权。

并承诺未以该资产设置抵押、担保、托管、赠与等其他权利。

由此造成对方损失的一方应无条件以其他资产弥补对方的损失。

条件以其他资产弥补乙方损失。

4、协议期满，共管账户中扣除借款本金和利息后的剩余资产为甲方投资收益所得，甲方有权利收回，同时甲方承担所有投资风险和投资法律法规后果，与乙方无关。

5、如遇国家税收政策要求，证券转让利得征税，则在双方合作期间内共管账户产生的收益，除乙方所得部分外的收益税额全部由甲方承担，乙方承担乙方所得利息之税额。

四、利息支付方式：每月支付一次资金管理费元。

五、资金归还方式：到期归还借款额和资金管理费。

六、甲方履行本协议的义务和获取的收益都通过银行指定账户转账进行，双方转账往来并无其它债权和债务关系。

七、违约责任。

1.甲方确保所借用的资金用款时间在一个月以上，借款时间超过一个月的，按月计算利息。

2.账户资产总值跌到万元以下，乙方有权卖出所有股票，修改账户密码。

甲方如果继续操作需在2个交易日内追加保证金使账户资产总值达到万元以上，则账户继续使用，如甲方保证金2个交易日内没有追加保证金使账户资产总值达到万元以上，乙方有权将账户进行结算。

八、甲方指定银行账户：

乙方指定银行账户：

九、协议期结束前15天，双方可协商续签事宜。

附加条款：甲方若盈利且盈利到配资总金额的5%以上部分，有权要求乙方随时提取盈利，乙方有义务将甲方的盈利资金在次日划入甲方的指定银行账户。

借款人：出借人：

年月日年月日。

共管账户借款合同篇二

企业法人营业执照号码：________________。

法定代表人：__________________________。

住所：________________________________。

开户金融机构及账号：__________________。

联系方式：____________________________。

贷款人：中国银行____________________行。

法定代表人或负责人：__________________。

住所：________________________________。

联系方式：____________________________。

借款人、贷款人经平等协商，就贷款人向借款人发放短期人民币资金贷款事宜达成一致意见，特订立本合同。

第一条金额。

本合同项下借款总额为(大写)________________，(小写)________________。

第二条期限。

借款期限为________个月，自双方约定的提款日起算，至双方约定的最后一个还款日为止。如果双方约定的提款时间为特定的期间，上述“提款日”系指提款期的起始日。

第三条用途。

本合同项下的借款用途如下：

(一)____________________;。

(二)____________________;。

(三)____________________。

未经贷款人书面同意，借款人不得改变借款用途。

第四条利率与计息。

借款利率为年率________________%。合同有效期内合同利率不变。

利息从借款人实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算，计算基数为一年360天。

借款人按下列第________________种方式付息：

(一)借款人每季支付利息一次，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付息日。

(二)借款人每月支付利息一次，每月20日为付息日。

如贷款本金的最后一次偿还日不在付息日，则借款人需在贷款本金的最后一次偿还日付清全部应付利息。

(三)借款人每月支付利息一次，以贷款发放日的对应日为付息日。

第五条提款条件。

借款人未满足下列条件的，贷款人有权拒绝借款人的提款申请：

(二)本。

及相关附件已正式生效;。

(四)本合同第十条所规定的担保合同或担保协议已经生效;。

(五)借款人已按贷款人要求开立用于提款、付息、付费及还款的账户;。

(八)未出现第十一条所规定的违约事件;。

(九)法律规定及双方约定的其他提款条件已经满足。

第六条提款时间。

借款人应按下列第________________种时间提款：

(一)借款人应于________年______月______日一次性提款。

(二)借款人应在________年______月______日起________天内按本合同约定数额提清所有款项。

超过上述时间未提用的部分，贷款人有权拒绝放款。贷款人同意放款的，有权就迟延提取部分按日__________的比例收取承担费;贷款人拒绝放款的部分，贷款人有权按________________的比例收取承担费。

第七条提款手续。

每次提款前借款人应按贷款人要求提交提款。

申请书。

并办理其他提款手续。

第八条还款。

借款人必须严格按如下还款计划归还本合同项下贷款：

还款次数还款日期还款金额还款次数还款日期还款金额

借款人如需就上述还款计划的任何部分作调整，必须在相应贷款到期15日前提出书面申请。除另有约定外，还款计划的任何变更须经贷款人书面确认。

借款人与贷款人之间存在多笔已到期借款合同的，贷款人有权决定借款人每笔还款所履行的合同顺序。

借款人可以提前还款，但应提前________________日通知贷款人。贷款人有权按提前还款部分的应收利息的________________的比例计收补偿费。提前还款的金额首先用来偿还最后到期的贷款，按照倒序还款。经贷款人同意提前还款的部分，借款人不得要求再次提用。

由借款人将其经国家税务部门确认的惟一的出口退税专用账户委托给贷款人管理，以借款人的出口退税应收款作为还款保证，并由双方另行签订《出口退税账户托管协议》，编号为________________。

第十条担保。

此外，本合同项下的全部债务还同时采用如下第________________种方式担保：

(一)由________提供连带责任还款保证，并另行签订《保证合同》，编号为________________。

(二)由________提供抵押担保，并另行签订《抵押合同》，编号为________________。

(三)由________提供质押担保，并另行签订《质押合同》，编号为________________。

如保证人财务状况恶化或因其他原因导致偿债能力明显下降，或抵押物、质物贬值、毁损、灭失，致使担保能力明显减弱或丧失时，贷款人有权要求借款人更换保证人或提供新的抵押物、质物以及担保本合同项下债务。

第十一条声明与承诺。

借款人声明如下：

(一)借款人依法注册并合法存在。

(二)借款人已获得签署本合同所需要的授权。

(三)借款人向贷款人提供的所有文件、资料、报表和凭证等是准确、真实、完整和有效的。

(四)借款人未隐瞒任何已发生或正在发生的、有可能影响对其履约能力判断的下列情况：

1.与借款人或其主要领导人有牵连的重大违纪、违法或被索赔事件;。

2.借款人在其他合同项下的违约事件;。

3.借款人承担的债务、或有债务或向第三人提供的抵押、质押担保;。

4.未了结的诉讼、仲裁案件;。

5.其他可能影响借款人财务状况和偿债能力的情况。

借款人承诺如下：

(一)按贷款人的要求每月提供最新财务报表;每年第一季度提供经审计的上年年度财务报表;按贷款人要求随时提供包括但不限于借款人的经营状况、财务状况之报告、报表等文件和资料。

(二)如果借款人已经或将与本合同保证人就其保证义务签订反担保协议或类似协议，该协议将不会损害贷款人在本合同项下的任何权利。

(三)接受贷款人的信贷检查与监督，并给予足够的协助和配合。

(四)借款人减少注册资本或进行重大产权变动和经营方式的调整(包括但不限于与外商合资、合作;分立、合并、兼并、被兼并;重组、组建或改建为股份制公司;进行租赁、承包、联营、托管等经营方式的变更)，需事先通知贷款人。如上述行为将对借款人的偿债能力产生不利影响，须征得贷款人的同意。

(五)借款人不以降低其偿债能力的方式处置自有资产。借款人对第三人提供保证或以自身资产设置抵押、质押担保时，将及时通知贷款人，并承诺其担保的债务总额不高于其自身净资产的________________倍。

(六)借款人对贷款人债务的清偿顺序优先于借款人股东对其的贷款，并且不亚于其他债权人的同类债务。

(七)借款人承诺当发生如下事件时将及时通知贷款人：

1.在本合同或其他任何合同项下发生违约事件;。

3.借款人经营出现困难和财务状况发生恶化;。

4.借款人涉及重大诉讼或仲裁案件;。

5.借款人发生其他影响其偿债能力的情形。

(八)借款人不迟于每一笔本息到期前________________天存入足额资金以备支付。

(九)借款人在本贷款项下的有关结算业务应在贷款人或中国银行其他分支机构办理，其结算业务量达到贷款人的要求。

(十)在有关会计年度的税后净利润为零或负数，或者税后利润不足以弥补以往会计年度累计亏损的情况下，或者税前利润未用于清偿借款人在该会计年度内应清偿的本金、利息和费用或者税前利润不足以清偿下一期本金、利息和费用时，借款人不以任何形式向股东分配股息、红利。

第十二条违约事件及处理。

如甲方未按约定期限还款，且又未就展期事宜与乙方达成协议，乙方有权就逾期部分按每日万分之_________的比例计收利息。逾期利率遇利率调整分段计息。

如借款人未按期足额付息，贷款人有权就到期未付利息额按贷款合同利率按月或按季计收复利。贷款逾期后改按逾期利率日息万分之________________计收复利。如本金按期收回而利息逾期的，对逾期的利息仍按逾期利率计收复利。逾期利率遇利率调整分段计息。

如借款人未按本合同规定的用途使用贷款，贷款人有权就挪用贷款部分按每日万分之_______的比例计收违约金。该违约金遇利率调整分段计算。

有下列情形之一的，贷款人有权停止借款人提款或取消借款人尚未提用的借款额度，宣布本合同项下的借款本息全部立即到期：

(一)借款人逾期未付本金或利息超过___________日;。

(二)借款人逾期及挪用款项总额达________________元人民币;。

(三)借款人在第十条中的声明不真实或违反其所作的承诺;。

(四)借款人在其他合同项下发生违约事件;。

(六)借款人终止营业或者发生解散、撤销或破产事件;。

(七)借款人或保证人财务状况严重恶化;。

(八)抵押物、质物贬值、毁损、灭失、被查封或冻结，借款人未按贷款人的要求提供新的担保的。

第十三条扣划。

借款人同意：

(一)借款人在本合同项下应支付的任何款项，可由贷款人从借款人开立在中国银行各机构的账户上直接扣划。

(二)无论借款人在本合同项下的债务是否到期，贷款人均有权依照本合同第九条指定的《出口退税账户托管协议》直接扣划借款人委托给贷款人管理的出口退税账户上的资金，用于清偿本合同项下的债务。

第十四条税费。

与本合同订立、履行及纠纷解决有关的税收及费用，包括但不限于印花税、利息预提税、诉讼费、执行费、律师代理费、公证费等均由借款人支付或偿付。

第十五条抵销、转让与权利保留。

借款人应全额支付本合同项下应付款项，不得提出抵销的主张。但贷款人同意的除外。

未经贷款人书面同意，借款人不得将本合同项下义务转让给第三人。

贷款人给予借款人任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本合同项下的任何权利，均不影响、损害或限制贷款人依本合同和法律、法规而享有的一切权益，不应视为贷款人对本合同项下权利、权益的放弃，也不能免除借款人在本合同项下应承担的任何义务。

第十六条变更与解除。

本合同经双方书面同意可以修改、补充或解除。本合同的任何修改和补充均构成本合同不可分割的一部分。

本合同的任何条款的无效均不影响其他条款的效力。

第十七条法律适用、争议解决及司法管辖。

本合同适用中华人民共和国法律。

因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方应协商解决。协商不成的，双方同意采取如下第________种方式加以解决：

(一)依法直接向贷款人所在地人民法院起诉。

(二)提交________________仲裁委员会仲裁。

第十八条附件。

下列附件及经双方共同确认的其他附件是本合同不可分割的组成部分，具有与本合同相同的效力。

(一)________________;。

(二)________________;。

(三)________________;。

(四)________________。

第十九条合同生效。

本合同经借贷双方的法定代表人或授权签字人签字并盖章后生效。

本合同一式________________份，借贷双方各执________________份，均具同等效力。

第二十条特别提示。

本合同的所有条款借款人已经与贷款人进行了充分的协商。

贷款人已提请借款人特别注意有关双方权利义务的全部条款，并对其作全面、准确的理解。贷款人已经应借款人的要求对上述条款作出相应的说明。

签约各方对本合同条款的理解完全一致。

借款人：(公章)________________。

法定代表人或。

授权签字人：____________________。

__________年________月________日。

贷款人：(公章)________________。

法定代表人或。

授权签字人：____________________。

__________年________月________日。

共管账户借款合同篇三

住所：

法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

乙方：中国建设银行股份有限公司玉溪市分行 住所： 法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

丙方：

住所：

法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

根据 年 月 日 项目中标通知书，为确保合同的有效履行和技改资金专款专用，甲、乙、丙三方经友好协商达成如下三方共管协议：

一、根据本协议，丙方在乙方开立一个一般账户或临时账户，用于涉及 项目编号： 号中标项目的款项支付，该账户账号为： （以下简称为“共管账户”，未经甲方书面同意，丙方不得撤消或更改本共管账户。

丙方承诺：在本协议有效期间，该账户内的款项往来仅限于核算该施工合同项下的相关支出，丙方的其他收入或支出不通过该账户核算。同时同意该账户不得开通高级网银、通兑等其它支付功能，除工资支付外其它只能通过银行柜台转账的方式划转托管资金，如丙方通过乙方银行柜台转账之外的方式划转资金的，由此造成的后果由丙方承担。

二、丙方同意甲方及乙方监督、审查共管账户发生的对外付款活动，并遵守本协议的一切条款。

账户。丙方向乙方及甲方承诺，除非得到甲方事先书面同意，丙方不得提取存于共管账户的任何款项或指示乙方划转该账户内款项，而乙方亦不得批准丙方从共管账户提取、划拨任何款项。

项。

五、经三方协商同意：由丙方向乙方出具《承诺函》（详见附件1），承诺丙方如未经甲方书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项，乙方有权且应当拒绝支付。

六、乙方需建立共管账户专项资金项目支用管理台帐（见附件5），协助甲方加强对专项资金的支付时审查和支付后管理，并根据甲方的需求就保护甲方专项资金的安全，有效降低专项资金挪用风险提出建议，并按月将管理台账提供给甲方调阅。

七、乙方有权对专项资金使用情况进行检查监督，并要求丙方提供所需的有关资料。

八、丙方同意乙方可以应甲方的要求，向甲方提供有关共管账户的资料，包括向甲方提供共管账户的对账单、存款的总额及存款与支出情况。

九、未经甲方书面同意，丙方不得把共管账户及该账户内的资金作任何形式的担保或挪做它用，如违反此规定，将承担由此所造成的经济损失及法律责任。

十、丙方须就在执行本协议的条款时，就丙方不履行或不遵守本协议所裁明的条款而导致的一切损失、法律责任、损害赔偿、费用及开支，对甲方及乙方作出赔偿。若因丙方原因导致共管账户内资金被有权机关冻结或扣划的，丙方须对由此造成的一切损失向甲方和乙方承担赔偿责任。

十一、如果本协议约定违反与法律、法规及银行有关账户管理、支付结算办法的强制性规定，乙方有权按照法律、法规及有关规定执行。

十二、本协议自三方签署后生效，一式叁份，三方各持一份。当甲方向乙方发出终止本协议的书面通知后，本协议自动终止。

十三、《承诺函》、《资金使用审核表》、《付 款 确 认 函》和为本协议附件，是本协议不可分割的部分。

十四、本协议未尽事宜，按国家有关法律、法规及规章执行。若发生纠纷，三方应首先协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方：

法定代表人（或授权代理人）：

乙方：

法定代表人（或授权代理人）：

丙方：

法定代表人（或授权代理人）：

签约地点：

签约时间：

﹙公章﹚ （签字） ﹙公章﹚ ﹙签字﹚ ﹙公章﹚ ﹙签字﹚

附件1

承 诺 函

银行：

根据我公司、红塔集团与贵行三方于 年 月 日签订的《账户共管协议》，我公司已在贵行开立共管账户（账号： ）。为严格执行《账户共管协议》的有关规定，我公司向贵行郑重承诺：如我公司未经红塔集团书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项，贵行有权拒绝支付，由此所造成的一切经济损失及相关法律责任均由我公司承担，与贵行无关。

公司（盖章）

附件2：

红塔集团玉溪复烤及仓储项目 共管账户资金使用审核表

附件3：

提交证明资料清单

1、已完工程价款； 2、已实际支付的.工程价款； 3、本期间完成工程价款；

4、材料设备供应商已收到乙方前期进度款的支付凭证； 5、本期间应支付的工程价款； 6、支付主要材料、设备款项： (1)支付主要材料、设备购销合同； (2)支付主要材料、设备供应商的销售发票； (3)现场指挥部与监理方联合签审的材料进场报验单。

(4)支付主要材料、设备首次款若属预付款的，需提交支付主要材料、设备购销合同，且预付款不得超出上期进度款的30%。

7、支付人员工资或劳务费款项：

(3)现场指挥部与监理方联合签审的抽查施工人员工资是否发放的测验单； 8、支付税款：

(1)若为自开发票，提交经税务机关确认的税收申报表或税收缴款书； (2)若为由税务机关代-开-发-票的，提交税收用款缴交计划。

附件4：

付 款 确 认 函

编号：

银行：

我单位已审查并同意 公司提出的以下付款请求，请贵行按我单位确认的以下金额及收款人对外支付。

1、收款人： 开户行： 账号： 支付金额：

部门（印鉴）

年 月 日

附件5：

共管账户专项资金项目支用管理台帐

客户名称： 专用账户：

单位：元

甲方：

住所：

法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

乙方： 住所： 法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

丙方： 住所：

法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

根据 年 月 日 项目中标通知书，为确保合同的有效履行和技改资金专款专用，甲、乙、丙三方经友好协商达成如下三方共管协议：

一、根据本协议，丙方在乙方开立一个一般账户或临时账户，用于涉及 项目编号： 号中标项目的款项支付，该账户账号为： （以下简称为“共管账户”，未经甲方书面同意，丙方不得撤消或更改本共管账户。

丙方承诺：在本协议有效期间，该账户内的款项往来仅限于核算该施工合同项下的相关支出，丙方的其他收入或支出不通过该账户核算。同时同意该账户不得开通高级网银、通兑等其它支付功能，除工资支付外其它只能通过银行柜台转账的方式划转托管资金，如丙方通过乙方银行柜台转账之外的方式划转资金的，由此造成的后果由丙方承担。

二、丙方同意甲方及乙方监督、审查共管账户发生的对外付款活动，并遵守本协议的一切条款。

三、甲方按与丙方签订的施工合同要求，按时将工程进度款划入共管账户。丙方向乙方及甲方承诺，除非得到甲方事先书面同意，丙方不得提取存于共管账户的任何款项或指示乙方划转该账户内款项，而乙方亦不得批准丙方从共管账户提取、划拨任何款项。

项。

五、经三方协商同意：由丙方向乙方出具《承诺函》（详见附件1），承诺丙方如未经甲方书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项，乙方有权且应当拒绝支付。

六、乙方需建立共管账户专项资金项目支用管理台帐（见附件5），协助甲方加强对专项资金的支付时审查和支付后管理，并根据甲方的需求就保护甲方专项资金的安全，有效降低专项资金挪用风险提出建议，并按月将管理台账提供给甲方调阅。

七、乙方有权对专项资金使用情况进行检查监督，并要求丙方提供所需的有关资料。

八、丙方同意乙方可以应甲方的要求，向甲方提供有关共管账户的资料，包括向甲方提供共管账户的对账单、存款的总额及存款与支出情况。

九、未经甲方书面同意，丙方不得把共管账户及该账户内的资金作任何形式的担保或挪做它用，如违反此规定，将承担由此所造成的经济损失及法律责任。

十、丙方须就在执行本协议的条款时，就丙方不履行或不遵守本协议所裁明的条款而导致的一切损失、法律责任、损害赔偿、费用及开支，对甲方及乙方作出赔偿。若因丙方原因导致共管账户内资金被有权机关冻结或扣划的，丙方须对由此造成的一切损失向甲方和乙方承担赔偿责任。

十一、如果本协议约定违反与法律、法规及银行有关账户管理、支付结算办法的强制性规定，乙方有权按照法律、法规及有关规定执行。

十二、本协议自三方签署后生效，一式叁份，三方各持一份。当甲方向乙方发出终止本协议的书面通知后，本协议自动终止。

十三、《承诺函》、《资金使用审核表》、《付 款 确 认 函》和为本协议附件，是本协议不可分割的部分。

十四、本协议未尽事宜，按国家有关法律、法规及规章执行。若发生纠纷，三方应首先协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方：

法定代表人（或授权代理人）：

乙方：

法定代表人（或授权代理人）：

丙方：

法定代表人（或授权代理人）：

签约地点：

签约时间：

﹙公章﹚ （签字） ﹙公章﹚ ﹙签字﹚ ﹙公章﹚ ﹙签字﹚

附件1

承 诺 函

银行：

根据我公司、红塔集团与贵行三方于 年 月 日签订的《账户共管协议》，我公司已在贵行开立共管账户（账号： ）。为严格执行《账户共管协议》的有关规定，我公司向贵行郑重承诺：如我公司未经红塔集团书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项，贵行有权拒绝支付，由此所造成的一切经济损失及相关法律责任均由我公司承担，与贵行无关。

公司（盖章）

附件2：

红塔集团玉溪复烤及仓储项目 共管账户资金使用审核表

附件3：

提交证明资料清单

1、已完工程价款；

2、已实际支付的工程价款； 3、本期间完成工程价款；

(2)支付主要材料、设备供应商的销售发票；

(3)现场指挥部与监理方联合签审的材料进场报验单。

(4)支付主要材料、设备首次款若属预付款的，需提交支付主要材料、设备购销合同，且预付款不得超出上期进度款的30%。

7、支付人员工资或劳务费款项：

(3)现场指挥部与监理方联合签审的抽查施工人员工资是否发放的测验单； 8、支付税款：

(1)若为自开发票，提交经税务机关确认的税收申报表或税收缴款书； (2)若为由税务机关代-开-发-票的，提交税收用款缴交计划。

附件4：

付 款 确 认 函

编号：

银行：

我单位已审查并同意 公司提出的以下付款请求，请贵行按我单位确认的以下金额及收款人对外支付。

1、收款人： 开户行： 账号： 支付金额：

部门（印鉴）

年 月 日

附件5：

共管账户专项资金项目支用管理台帐

客户名称： 专用账户：

单位：元

甲方：上海新威融资租赁有限公司

住所地：

乙方：

住所地：

丙方： **银行

住所地：

当事三方就开立共管账户一事达成如下协议：

一、甲、乙双方共同以乙方的名义在丙方处开设共管账户，账户名称为：＿＿＿＿＿＿＿＿公司，账号为：＿＿＿＿＿＿＿＿。

二，乙方自愿同意将 合同（合同编号为： ）项下约定的应收账款保管到以上账号。

三、甲、乙双方约定，开立共管账户时，预留乙方的财务专用章一枚、甲方的个人印鉴（ ）一枚。

四、甲、乙双方分别指定办理人为：甲方指定 ，身份证号为：＿＿＿＿＿＿＿＿；乙方指定 ，身份证号为：＿＿＿＿＿＿＿＿。

五、甲、乙双方约定，共管账户的业务办理必须由甲、乙双方的指定人持本人身份证原件来丙方共同办理。

六、甲、乙双方约定，共管期间，共管账户不得变更预留的印章、印鉴以及指定的经办人。

七、甲、乙双方约定，任何一方不得利用共管账户办理网上银行业务。

八、共管账户开户发生费用均由乙方承担。 九、甲、乙双方约定，共管期限为＿＿＿＿天（含＿＿＿＿天），自共管账户的首笔资金入账起计算。共管期限到期，可由双方协商同意，指定经办人共同至丙方办理延期，否则到期后账户共管自动解除。

十、丙方负责依据本协议对共管账户内的资金实行监管，如丙方违反本协议，导致甲、乙双方中任何一方造成损失的，丙方将承担赔偿责任。

十一、乙方违反本协议的约定，甲方可视为乙方在借款合同项下违约。甲方

有权采取下列任意一项或多项措施：

（1）要求乙方提供其他担保。

（2）按《三方协议》、《委托担保服务合同》、《应收账款质押合同》等条款约定采取措施。

（3）按照法律规定采取相应法律措施。

十二、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第 种方式解决：

（一）向丙方住所地人民法院起诉；

（二）提交 仲裁委员会。

十三、本协议一式叁份，当事人各方各执一份，每份均有同等的法律效力。本合同未尽事宜，由三方协商解决，协商一致后作为本协议的补充协议，与本协议有同等法律效力，补充协议与本协议相冲突的部分以补充协议为准。

（以下为签署页）

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

丙方：

年 月 日

共管账户借款合同篇四

双方共同遵守国务院颁发的《借款合同条例》，并签订此合同。

第一条根据（项目计划批准机关及文号）批准借款方（项目名称及主要内容）。

项目____________________，总投资_________万元，其中自筹_________万元，其它______万元，向借款单位申请（借款种类），借款_________万元。

第二条借款方根据借款方以下借款用同意借款________万元。借款期限：自______年_____月_____日至_____年_____月_____日。借款方按照各项借款办法规定的利率档次，计息时间，向借款方计收利息。

借款用途：购置设备_________台（套）_________万元；

土建____________平方米____________万元；

其它_______________万元。

第四条借款方保证按照如下期限归还本金门吧收集整理入门资料。

____________年______月______万元、____________年______月______万元。

第五条借款方还本付息的资金来源，双方同意按有关规定，用下列资金还款：____________（公章）。

1.借款项目投产后新增加的.所得税前利润_________万元，

2.借款项目投产后新增加的税金_________万元，

4.新增固定资产折旧_________万元，

5.借款项目交主管部门的费用_________万元。

6.其它资金_________万元。

第六条借款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用借款，未经借款方同意，借款方不得随意变更项目内容和借款用途，否则，借款方有权收回或停止借款，并对挪用的借款部分加收利息____________％。

第七条如借款方不能按期归还借款，由保证人或担保单位承担偿还本息的责任。

第八条本合同经借款方、借款方、保证方签章后生效，至此项借款本息全部还清后终止。合同正本三份：借款方、借款方、保证方各执一份；副本四份：报送人民银行一、二级分行，当地工商行政管理局、税务局。

借款方：（公章）__________________。

法定代表人：（签章）______________。

借款方：（公章）__________________。

法定代表人：（签章）______________。

保证人：__________________________。

签订日期：________________________

签订地点：________________________。

共管账户借款合同篇五

企业法人营业执照号码：________________。

法定代表人：__________________________。

住所：________________________________。

开户金融机构及账号：__________________。

联系方式：____________________________。

贷款人：中国银行____________________行。

法定代表人或负责人：__________________。

住所：________________________________。

联系方式：____________________________。

借款人、贷款人经平等协商，就贷款人向借款人发放短期人民币资金贷款事宜达成一致意见，特订立本合同。

第一条金额。

本合同项下借款总额为（大写）________________，（小写）________________。

第二条期限。

借款期限为________个月，自双方约定的提款日起算，至双方约定的最后一个还款日为止。如果双方约定的提款时间为特定的期间，上述“提款日”系指提款期的起始日。

第三条用途。

本合同项下的借款用途如下：

（一）____________________；

（二）____________________；

（三）____________________。

未经贷款人书面同意，借款人不得改变借款用途。

第四条利率与计息。

借款利率为年率________________％。合同有效期内合同利率不变。

利息从借款人实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算，计算基数为一年360天。

借款人按下列第________________种方式付息：

（一）借款人每季支付利息一次，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付息日。

（二）借款人每月支付利息一次，每月20日为付息日。

如贷款本金的最后一次偿还日不在付息日，则借款人需在贷款本金的最后一次偿还日付清全部应付利息。

（三）借款人每月支付利息一次，以贷款发放日的对应日为付息日。

第五条提款条件。

借款人未满足下列条件的，贷款人有权拒绝借款人的提款申请：

（二）本。

及相关附件已正式生效；

（四）本合同第十条所规定的担保合同或担保协议已经生效；

（五）借款人已按贷款人要求开立用于提款、付息、付费及还款的账户；

（八）未出现第十一条所规定的违约事件；

（九）法律规定及双方约定的其他提款条件已经满足。

第六条提款时间。

借款人应按下列第________________种时间提款：

（一）借款人应于________年______月______日一次性提款。

（二）借款人应在________年______月______日起________天内按本合同约定数额提清所有款项。

超过上述时间未提用的部分，贷款人有权拒绝放款。贷款人同意放款的，有权就迟延提取部分按日__________的比例收取承担费；贷款人拒绝放款的部分，贷款人有权按________________的比例收取承担费。

第七条提款手续。

每次提款前借款人应按贷款人要求提交提款。

申请书。

并办理其他提款手续。

第八条还款。

借款人必须严格按如下还款计划归还本合同项下贷款：

还款次数还款日期还款金额还款次数还款日期还款金额

借款人如需就上述还款计划的任何部分作调整，必须在相应贷款到期15日前提出书面申请。除另有约定外，还款计划的任何变更须经贷款人书面确认。

借款人与贷款人之间存在多笔已到期借款合同的，贷款人有权决定借款人每笔还款所履行的合同顺序。

借款人可以提前还款，但应提前________________日通知贷款人。贷款人有权按提前还款部分的应收利息的________________的比例计收补偿费。提前还款的金额首先用来偿还最后到期的贷款，按照倒序还款。经贷款人同意提前还款的部分，借款人不得要求再次提用。

由借款人将其经国家税务部门确认的惟一的出口退税专用账户委托给贷款人管理，以借款人的出口退税应收款作为还款保证，并由双方另行签订《出口退税账户托管协议》，编号为________________。

第十条担保。

此外，本合同项下的全部债务还同时采用如下第________________种方式担保：

（一）由________提供连带责任还款保证，并另行签订《保证合同》，编号为________________。

（二）由________提供抵押担保，并另行签订《抵押合同》，编号为________________。

（三）由________提供质押担保，并另行签订《质押合同》，编号为________________。

如保证人财务状况恶化或因其他原因导致偿债能力明显下降，或抵押物、质物贬值、毁损、灭失，致使担保能力明显减弱或丧失时，贷款人有权要求借款人更换保证人或提供新的抵押物、质物以及担保本合同项下债务。

第十一条声明与承诺。

借款人声明如下：

（一）借款人依法注册并合法存在。

（二）借款人已获得签署本合同所需要的授权。

（三）借款人向贷款人提供的所有文件、资料、报表和凭证等是准确、真实、完整和有效的。

（四）借款人未隐瞒任何已发生或正在发生的、有可能影响对其履约能力判断的下列情况：

1.与借款人或其主要领导人有牵连的重大违纪、违法或被索赔事件；

2.借款人在其他合同项下的违约事件；

3.借款人承担的债务、或有债务或向第三人提供的抵押、质押担保；

4.未了结的诉讼、仲裁案件；

5.其他可能影响借款人财务状况和偿债能力的情况。

借款人承诺如下：

（一）按贷款人的要求每月提供最新财务报表；每年第一季度提供经审计的上年年度财务报表；按贷款人要求随时提供包括但不限于借款人的经营状况、财务状况之报告、报表等文件和资料。

（二）如果借款人已经或将与本合同保证人就其保证义务签订反担保协议或类似协议，该协议将不会损害贷款人在本合同项下的任何权利。

（三）接受贷款人的信贷检查与监督，并给予足够的协助和配合。

（四）借款人减少注册资本或进行重大产权变动和经营方式的调整（包括但不限于与外商合资、合作；分立、合并、兼并、被兼并；重组、组建或改建为股份制公司；进行租赁、承包、联营、托管等经营方式的变更），需事先通知贷款人。如上述行为将对借款人的偿债能力产生不利影响，须征得贷款人的同意。

（五）借款人不以降低其偿债能力的方式处置自有资产。借款人对第三人提供保证或以自身资产设置抵押、质押担保时，将及时通知贷款人，并承诺其担保的债务总额不高于其自身净资产的________________倍。

（六）借款人对贷款人债务的清偿顺序优先于借款人股东对其的贷款，并且不亚于其他债权人的同类债务。

（七）借款人承诺当发生如下事件时将及时通知贷款人：

1.在本合同或其他任何合同项下发生违约事件；

3.借款人经营出现困难和财务状况发生恶化；

4.借款人涉及重大诉讼或仲裁案件；

5.借款人发生其他影响其偿债能力的情形。

（八）借款人不迟于每一笔本息到期前________________天存入足额资金以备支付。

共管账户借款合同篇六

甲方（出借人）：

身份证号：

乙方（借款人）：

身份证号：

住所地：

甲乙双方就乙方向甲方借款事宜，经协商一致，共同商定，达成协议如下，以资双方共同遵守。

一、借款金额：人民币元整（大写：）。

二、借款利息：（月利率/年利率）%，乙方应自借款日起每（月/年）向甲方支付人民币元整（大写：）。

三、借款用途：乙方因需要，向甲方借款。

四、借款期限：借款期限为（年/月），自年月日起至年月日止。

五、还款及付息方式：甲乙双方经协商选择以下第种方式还本付息。

（2）、乙方根据双方约定利息及借款期限，应于每年度月。

日前向甲方支付当年利息：人民币元整（大写：）；乙方应自双方约定的借款期限届满三日内，一次性向甲方返还本金及未清偿利息。

六、乙方义务：

1、乙方应当向甲方提供真实身份信息，若变更住所或联系方式应及时通知甲方；

3、乙方应向其配偶如实告知借款情况，并按合同约定使用借款。

七、解除条款：除以下事项外，甲方有权解除合同，乙方未经甲方书面同意，不得解除、变更合同。

2、乙方陷入或即将陷入诉讼、仲裁等其他纠纷中，可能导致甲方权利不能实现的；

4、乙方有低价转移财产或高价购买财产等其他情形，可能损害甲方合法债权的。

八、违约责任：若因乙方违反合同约定，逾期还本付息或合同被解除、撤销的`，乙方应自合同被解除、撤销之日起按借款利息的双倍向甲方支付违约金至实际还款之日止，并赔偿甲方因维权所产生的诉讼费、仲裁费、律师费等全部合理费用,其中律师费依照“市律发（20xx）7号《西安市律师服务收费指导意见》”计算，其他费用以实际支出为准。

九、保证人条款：

1、保证人：身份证号：

2、保证期间：两年。

3、保证范围：保证人对借款本金、利息及因乙方违约产生的违约金及其他合理费用承担连带保证责任。

4、保证责任起算时间：借款合同约定的履行期限届满或借款合同被解除、撤销之日起。

十、其他：

1、若因本合同产生的一切争议，由甲方住所地人民法院管辖。2、本合同一式两份，具有同等法律效力，自甲方向乙方实际支付借款时生效，乙方配偶在本协议上签名视为其对本协议项下甲方的全部债权承担连带清偿责任。

甲方：乙方：

年月日年月日。

乙方配偶：

收条。

今本人（身份证号：）收到人民币（现金/转账）：元整（大写：）借款，立此为据。

收款人：

日期：

共管账户借款合同篇七

（十）在有关会计年度的税后净利润为零或负数，或者税后利润不足以弥补以往会计年度累计亏损的情况下，或者税前利润未用于清偿借款人在该会计年度内应清偿的本金、利息和费用或者税前利润不足以清偿下一期本金、利息和费用时，借款人不以任何形式向股东分配股息、红利。

第十二条违约事件及处理。

如甲方未按约定期限还款，且又未就展期事宜与乙方达成协议，乙方有权就逾期部分按每日万分之_________的比例计收利息。逾期利率遇利率调整分段计息。

如借款人未按期足额付息，贷款人有权就到期未付利息额按贷款。

合同。

利率按月或按季计收复利。贷款逾期后改按逾期利率日息万分之________________计收复利。如本金按期收回而利息逾期的，对逾期的利息仍按逾期利率计收复利。逾期利率遇利率调整分段计息。

如借款人未按本合同规定的用途使用贷款，贷款人有权就挪用贷款部分按每日万分之_______的比例计收违约金。该违约金遇利率调整分段计算。

有下列情形之一的，贷款人有权停止借款人提款或取消借款人尚未提用的借款额度，宣布本合同项下的借款本息全部立即到期：

（一）借款人逾期未付本金或利息超过___________日；

（二）借款人逾期及挪用款项总额达________________元人民币；

（三）借款人在第十条中的声明不真实或违反其所作的承诺；

（四）借款人在其他合同项下发生违约事件；

（六）借款人终止营业或者发生解散、撤销或破产事件；

（七）借款人或保证人财务状况严重恶化；

（八）抵押物、质物贬值、毁损、灭失、被查封或冻结，借款人未按贷款人的要求提供新的担保的。

第十三条扣划。

借款人同意：

（一）借款人在本合同项下应支付的任何款项，可由贷款人从借款人开立在中国银行各机构的账户上直接扣划。

（二）无论借款人在本合同项下的债务是否到期，贷款人均有权依照本合同第九条指定的《出口退税账户托管协议》直接扣划借款人委托给贷款人管理的出口退税账户上的资金，用于清偿本合同项下的债务。

第十四条税费。

与本合同订立、履行及纠纷解决有关的税收及费用，包括但不限于印花税、利息预提税、诉讼费、执行费、律师代理费、公证费等均由借款人支付或偿付。

第十五条抵销、转让与权利保留。

借款人应全额支付本合同项下应付款项，不得提出抵销的主张。但贷款人同意的除外。

未经贷款人书面同意，借款人不得将本合同项下义务转让给第三人。

贷款人给予借款人任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本合同项下的任何权利，均不影响、损害或限制贷款人依本合同和法律、法规而享有的一切权益，不应视为贷款人对本合同项下权利、权益的放弃，也不能免除借款人在本合同项下应承担的任何义务。

第十六条变更与解除。

本合同经双方书面同意可以修改、补充或解除。本合同的任何修改和补充均构成本合同不可分割的一部分。

本合同的任何条款的无效均不影响其他条款的效力。

第十七条法律适用、争议解决及司法管辖。

本合同适用中华人民共和国法律。

因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方应协商解决。协商不成的，双方同意采取如下第________种方式加以解决：

（一）依法直接向贷款人所在地人民法院起诉。

（二）提交________________仲裁委员会仲裁。

第十八条附件。

下列附件及经双方共同确认的其他附件是本合同不可分割的组成部分，具有与本合同相同的效力。

（一）________________；

（二）________________；

（三）________________；

（四）________________。

第十九条合同生效。

本合同经借贷双方的法定代表人或授权签字人签字并盖章后生效。

本合同一式________________份，借贷双方各执________________份，均具同等效力。

第二十条特别提示。

本合同的所有条款借款人已经与贷款人进行了充分的协商。

贷款人已提请借款人特别注意有关双方权利义务的全部条款，并对其作全面、准确的理解。贷款人已经应借款人的要求对上述条款作出相应的说明。

签约各方对本合同条款的理解完全一致。

借款人：（公章）________________。

法定代表人或。

授权签字人：____________________。

__________年________月________日。

贷款人：（公章）________________。

法定代表人或。

授权签字人：____________________。

__________年________月________日。

共

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共管账户借款合同篇八

现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的退税账户托管借款合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

借款人:______________________________

企业法人营业执照号码:________________

法定代表人:__________________________

住所:________________________________

开户金融机构及账号:__________________

联系方式:____________________________

贷款人:中国银行____________________行

法定代表人或负责人:__________________

住所:________________________________

联系方式:____________________________

借款人、贷款人经平等协商,就贷款人向借款人发放短期人民币资金贷款事宜达成一致意见,特订立本合同。

本合同项下借款总额为(大写)________________,(小写)________________。

借款期限为________个月,自双方约定的提款日起算,至双方约定的最后一个还款日为止。如果双方约定的提款时间为特定的期间,上述“提款日”系指提款期的起始日。

本合同项下的借款用途如下:

(一)____________________;

(二)____________________;

(三)____________________。

未经贷款人书面同意,借款人不得改变借款用途。

借款利率为年率________________%。合同有效期内合同利率不变。

利息从借款人实际提款日起算,按实际提款额和用款天数计算,计算基数为一年360天。

借款人按下列第________________种方式付息:

(一)借款人每季支付利息一次,每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付息日。

(二)借款人每月支付利息一次,每月20日为付息日。

如贷款本金的最后一次偿还日不在付息日,则借款人需在贷款本金的最后一次偿还日付清全部应付利息。

(三)借款人每月支付利息一次,以贷款发放日的对应日为付息日。

借款人未满足下列条件的,贷款人有权拒绝借款人的提款申请:

(二)本借款合同及相关附件已正式生效;

(四)本合同第十条所规定的担保合同或担保协议已经生效;

(五)借款人已按贷款人要求开立用于提款、付息、付费及还款的账户;

(八)未出现第十一条所规定的违约事件;

(九)法律规定及双方约定的其他提款条件已经满足。

借款人应按下列第________________种时间提款:

(一)借款人应于________年______月______日一次性提款。

(二)借款人应在________年______月______日起________天内按本合同约定数额提清所有款项。

超过上述时间未提用的部分,贷款人有权拒绝放款。贷款人同意放款的,有权就迟延提取部分按日__________的比例收取承担费;贷款人拒绝放款的部分,贷款人有权按________________的比例收取承担费。