人生是一部精彩的电影，总结是对过去的片段进行回顾和思考。在写总结时，我们可以借鉴一些优秀的总结范文，学习别人的经验和写作技巧。总结范文可以让我们了解不同行业和领域的总结方式和要点。

企业会计岗位职责设计篇一

3、负责华润雪花相关会议的营运相关费用分析资料;。

4、负责营运月度分析会议相关分析资料;。

5、负责营运各项专题分析资料;。

6、负责营运中心相关业务部门的数据需求;。

7、参与供需关系成本测算方法、测算原则及流程制定;。

8、参与审核各公司提出的因成本原因修改产品调配供需关系的意见的合理性;。

9、负责收集、汇总、抽查各工厂生产成本数据的合理性和准确性;。

10、负责营运变革项目的财务专项分析及效果评价;。

11、负责区域/工厂___实践案例的收集、总结及推广;。

12、负责营运业务事项的沟通、协调工作;。

13、其他工作事宜。

企业会计岗位职责设计篇二

3、负责对成本进行监督和管理;进行存货监盘，审查原材料的采购;。

4、及时将每月会计凭证整理归档，确保财务资料的完整性;。

5、负责公司的往来款项的清理，发现问题及时沟通;。

6、协助并完成领导安排的其他日常性工作。

企业会计岗位职责设计篇三

4、熟悉国家相关的财务、税收着制度及具备扎实的财务理论知识和实际操作能力;

5、对已审核的.原始凭证及时填制记账。

1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

2、3-4年以上一般纳税人工业企业财务工作经验，能独立完成全盘账务工作;

3、熟悉财务会计准则，国家的各项相关财务、税务、审计法规和政策;

4、熟悉会计核算流程;熟悉财务软件金蝶等;

5、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

6、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。

企业会计岗位职责设计篇四

2、负责各种活动宣传物料的设计;。

3、负责各种宣传物料的制作,需联系3家以上固定的物料制作商,确保性价比最高;。

4、负责学校网站的`建设与维护;。

5、负责学校微信、微博等18种渠道的宣传工作;。

6、负责每位学员的《成长日记》的设计,并对每一期进行排版,课程结束后统一制作出来。

7、负责完成领导临时交办的其他工作。

2、有新锐的创意理念和设计灵感;。

3、文笔较好,思维敏捷;。

4、有文案撰写、策划、平面广告推广工作经验优先;。

5、执行力好,时尚,有敏锐的前瞻性,有自我营销能力;。

6、喜欢孩子;。

7、善用网络工具。

企业会计岗位职责设计篇五

3、内控管理规定出具;

4、资金上划下拨管理;

5、费用报销审核及复核;

6、银行余额调节表对账，编制资金收支报表、登记费用台账，并协同会计交接记账单据。

1、兔子财会、会计或相关专业统招本科及以上学历;

2、兔子熟练使用财务电算化软件，有oracl操作经验的优先;

3、兔子熟练使用计算机办公软件。

1、兔子根据集团结账时间节点，协调财务资料及原始单据按时审核、传递;

2、兔子统筹收款核算基础数据提供工作;

3、兔子根据集团核算指引，细化收支处理规则，及时准确提供收入及费用分摊数据;

4、兔子根据集团核算指引，与各部门协调沟通反馈需求，保证核算数据及时性;

5、兔子统筹各业务bp梳理合同台账，提供收入结转和成本计提数据;

6、兔子传达集团最新核算指引，规范公司核算人员操作流程与核算处理;

7、兔子协助公司税务岗、内控岗及业务bp对接外部审计、税务检查等有关核算事项;

8、兔子了解当地政策，保证核算规则与政策一致;

9、兔子与核算中心沟通协调核算相关问题，对于差错进行分析，提出解决方案;

10、兔子集团核算共享中心及属地财务管理部授权安排的'其他工作。

企业会计岗位职责设计篇六

2、完成部门下达的设计任务,在规定时间内完成上级领导安排的设计工作;。

3、配合企业文化活动,对广告、纸质和额电子宣传品进行设计、制作;。

4、有较强的沟通和协调能力,吃苦耐劳,良好的团队合作精神;有责任心。

1、美术专业设计相关专业专科以上学历;。

3、熟练操作ps、coreldraw、ai、id等各类软件;。

4、良好的书面及沟通表达能力,有责任心和执行力善于沟通,有团队合作精神;。

5、有成熟的作品,有成功应用作品者优先。

企业会计岗位职责设计篇七

3、有整体风格策划能力和实践经验;。

4、有耐心,善于团队合作沟通,认可企业文化;。

5、有活动策划、组织实施经验者为佳。

1、负责公司宣传、活动海报(内部为主)等创意设计;。

2、根据集团vi要求,设计宣传栏的模板,规范集团内部宣传栏的版式要求。

3、设计《企业手册》、《爱国者》内刊等杂志;。

4、组织员工关爱活动,负责公司内部各类俱乐部的'建设。

企业会计岗位职责设计篇八

能产品业务的视角分析问题、解决产品及设计问题，平衡商业和体验的关系。

本科及以上学历，3年及以上设计工作经验；（有优秀作品/项目者可适当放宽要求）

具备良好的沟通能力、执行能力。

具备良好的平面设计能力；

有团队精神，有创作激情、创新欲望和责任感，能承受高强度的工作压力。

企业会计岗位职责设计篇九

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理

6及时完成总经理交办的各项其他工作。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

会计

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，

往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

会计人员岗位责任制

1. 在财务部及分管部长的领导下工作。

2. 负责财务资产核算。

3. 负责工资核算。

4. 负责费用核算。

5. 负责收入利润核算。

6. 负责往来账核算。

7. 负责结账时有关账务的调整事项。

8. 负责及时下发催缴通知单。

9. 负责银行调节表的编制。

10. 负责总账核算。

11. 负责财务结构的分析及会计报告编制事项

12. 负责会计档案的整理及保管。

13. 税款的缴纳。发票、收据的领用、开具和保管。

14. 稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。

15. 其他与财务核算有关事项。

会计岗位职责

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二、出纳

1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款

2、每天及时登记现金日记帐

3、每天要对库存现金进行帐实核对

4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点

5、妥善保管好有关储蓄卡或存折

6、妥善保管好保险柜钥匙

7、对超出定额的现金要及时送存银行

8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续

9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告

10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告

11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作

12、严格遵守从银行提取大额现金的规定

三、出纳

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

四、出纳人员职责

1. 在财务部及分管部长的领导下工作,负责出纳工作。

2. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务。库存现金不得超过核定的限额。严格控制签发空白支票。

3.

4. 现金出纳。每日与现金日记帐核对实际库存现金。 现金与银行账户管理与操作。

5.

6. 银行支票的开立与保管。 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年现有资金的操作。

7. 了解外币管理的相关法规、程序及外币行情。

8. 控制自营厂商库存资金，未经经理同意，禁止付款。

9. 负责保管库存现金和各种有价证券。

10. 负责保管有关印章和空白支票。（印鉴与空白支票应分开管理）

核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。

一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、负责公司的财务、会计工作。

四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

主管会计岗位职责

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

八、负责与部分供应商的对账工作。

九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计1岗位职责

一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

三、负责开具销售发票。

四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。

六、参与会计凭证的装订、归档工作。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计2岗位职责

一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

三、核销应付款，月底核对应付款余额。

四、打印会计凭证。

五、参与会计凭证的装订、归档工作。

六、完成公司及部门主管交办的其它工作。

出纳岗位职责

一、负责日常备用金的保管及周转。

二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、月末协助核对应收款。

第一部分 财务人员劳动纪律

一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。

二、工作时间不得擅离职守，按规定外出有事要请假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。

四、为了公司的声誉和整体形象，财务人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情(转载于:企业财务会计岗位职责)主动服务，和气礼貌待人。

五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。

财务人员岗位责任制，要求财务人员认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务人员的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务人员全体同志的奋斗目标。让财务真正以优秀的团队精神展现在公司前面。

一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理

1、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。

2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公

司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。

3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。

4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换

1、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐。

2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。

3、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。

三、负责银行存款日记帐的管理

1. 负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

2. 月终负责对各开户银行的'对帐工作，于每月10 日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。

3. 通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。

四、负责其他货币资金的帐目管理。

五、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放。

六、负责审核公司出纳凭证并签字，负责上交日报表的核对、签

收。

七、负责对公司的付款进行及时核销并定期核对。篇三：门店、公司财务岗位职责 门店会计岗位职责：

1. 审核门店报销单据的真实性，合理性。

2. 核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入。

3. 定期与经营部核对门店货款，做到及时清账，结算。

4. 月底盘点仓库物料，门店货币资金是否账实相符。

5. 编制记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。

6. 每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。

7. 每月20日之前完成门店绩效考核的核算，提交总经理审批。

8. 根据门店上月销售情况，制定本月指标，提交总经理审批。

9. 根据门店各比率指标完成情况，跟门店沟通讲解。

10. 根据本年度门店营业额完成情况，计划下一年度整体指标，提交总经

理做参考。

门店出纳岗位职责：

1. 负责收回各店日营业款，并及时存入指定账号，并做好相关登记。

2. 审核门店费用的真实性，合理性。

3. 设置并登记“备用金日记帐”，结出每日余额，盘点库存备用金，做到

日清月结，账实相符。

4. 整理相关单据，并编制结报单，定期移交门店会计。

公司会计岗位职责：

1. 审核原始凭证的真实性，合理性。

2. 根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证，月底完成相关报表的制作和

分析。

3. 负责相关税费的申报。

4. 每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。

5. 月底盘点货币资金是否账实相符。

公司出纳岗位职责：

1．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结、账实相符。

3．整理、登记相关的原始凭证，定期与会计核对。

一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。

二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。

三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。

五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。

六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。

七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。

八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。

九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。

十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。

十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。

十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。