原材料会计岗位职责(模板15篇)

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原材料会计岗位职责篇一

10发货执行“先入先出、按单发放”的原则加强与车间的沟通密切配合车间的生产。

12监控物品库存数量负责向上级递交需要补货的原料做到及时、准确。

13在非当班时间有需要时须回厂收、发货14每月定期盘点按时上报相关表册。

5、要经常检查原材料的质量情况如发现有发霉、变质的原材料要及时上报。

7、做好各类原材料安全库存数量如有原材料库存量低于了安全库存数量要及时通知物控员。

一、入库管理。

原材料会计岗位职责篇二

2.采购、存货、成本：负责并监督门店采购信息与应付账款，核算存货成本，监督盘点，确保期间成本信息准确。

6.内部往来：与其他业务主体之间存在的内部往来，期末核对往来一致无误。

8.运营重要事项提供财务支持：参与公司重要事项的分析和决策，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

10.其他事项：其它管理层安排的事项。

原材料会计岗位职责篇三

3.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证;。

4.负责应收账款、应付账款等科目的管理;。

5.负责公司票据领购、保存和销毁工作，监督各部门正确使用各种票据;。

6.负责商品购进、收发、结存明细核算;。

7.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;。

8.完成公司上级领导交办的其它任务。

原材料会计岗位职责篇四

1．负责制定进料检验标准，确实执行进料检验。2．负责进料质量异常的妥善处理。

3．???????????负责对原料规格提出改善意见或建议。

4．???????????负责原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。

5．???????????检验仪器，量规的管理与校正。6．???????????负责进料库存品的抽验，及鉴定报废品。

7．???????????资料回馈有关单位。8．???????????办理上级所交办事项。

1、????????????根据产品特征和相关工艺、规范制定检验程序。

题上，向公司主管汇报。

4、????????????每天早晨召开专责检验班组会议，及时掌握车间质量动态。

5、????????????不定期考评检验员的工作能力，及工作成绩。

6、????????????每月组织召开质量分析会。

7、????????????支持建立和完善与检验工作有关的质量保证体系。

8、????????????深入班组，传达质量专业知识，教育和培养职工，提高全员质量意识。

9、????????????解决车间、下级提出的质量、技术难题。10、???????协助车间等其他部门的管理，为公司尽心、尽职、尽力。

要求。

2、????????按照技术标准对受检产品进行质量检验工作。

不良产品的大批量出现。5、????????向有关部门领导及生产工人提供质量方面的反馈数据；根据产品或零部件存在的问题，分析原因，提出预防和改进的意见供主管领导和有关部门领导参考。6、????????按照工艺流程卡，技术标准条件做好每个项目的检查记录，防止错检、漏检，及时发现产品中出现的不良品并打上标记，要求并监督制造方采取有效措施认真管理，防止不良产品、不合格产品混入合格产品而埋下质量隐患。

7、????????签发产品或部件合格与否的质量证明。8、????????指导和管理所属成员的检验工作。9、????????完成上级领导指派的其他任务。

10、???对检验结果负责。

原材料会计岗位职责篇五

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;。

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;。

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;。

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;。

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;。

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;。

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

原材料会计岗位职责篇六

1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求

4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；

5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况

6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系

7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作

1、本科以上学历，财经类相关专业；

2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；

3、具有良好的'团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。

原材料会计岗位职责篇七

2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

2、对经营数据进行系统分析;

3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;

5、固定资产日常管理及相关账务处理;

6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

7、协助财务主管处理其他工作等。

原材料会计岗位职责篇八

1、负责公司物资的报关工作，配合后勤主管制定库房管理制度，建立监督制约机制，杜绝盗取自用等不良现象发生。

2、每天对仓库的门、窗及库区存放的物品进行巡查，发现异常情况立即报告。

3、每天检查库区内、外的防火设施，发现问题立即向后勤主管报告，及时进行整改。

4、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道和安全距离、安全高度；物品堆放整齐，便于取用。

5、仓库内的每一种物品都要记入库存账，账上的物品名称、批号、规格、数量要与实物完全一致；出现问题时，不得随意更改，防止发生漏入库、多入库的现象。

6、物品出入库时，库管员要依据入库单、提货单核对出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货物，填写各类单据，收发完成后，立即登记入账。

7、对入库商品要严把验收关，并做好验收记录，对发生损坏的物品拒收入库；所有物品先进先发，后进后发，防止因保管期过长而发生自然损坏。

8、入库时，要根据各类物品说明书中的保管要求，妥善保管：防潮物品（如纸及纸制品）上架保存；易碎物品要轻拿轻放，放在醒目位置并标注警示标识，防止压、撞、打；保持库内合理的干湿度，保证物资完整、不变质；贵重物品加锁保管。

9、杜绝手续不齐全的物品进出仓库。

10、物品出入的相关单据和库管台账要妥善保管，不得遗失，平时上锁保管，节假日加封条。

11、做好库存物品的统计工作，及时向后勤主管报告，督促采购员及时补缺。

12、完成领导交办的其他工作。

13、本岗位承担责任追究。京东快速购物货到付款。

原材料会计岗位职责篇九

职责：

负责中国业务现金流(包括应收及应付)。

协助财务系统实施项目中的资金模块及与资金相关流程(包括：数据迁移，业务分析,系统测试)。

负责所有店铺和办公室现金管理。

监测应收账款和现金收款流程。

复核应付帐款(包括关联公司付款)和相关会计分录。

复核银行对账单。

为集团管理层准备每周现金报告。

根据业务需要准备每月资金预测报告以支撑业务需求。

需与各家银行及国家外汇管理局沟通集团的资金需求。

为团队负责人提供持续支持，帮助他们建立财务运营过程控制。

设计及支撑财务标准操作程序。

协助审计过程，与集团内部和外部审计师协调。

提供其他与财务相关项目支撑。

入职条件。

大学本科以上学历,持有相关会计专业资格为优选。

拥有零售/快速消费品行业相关经验。

拥有至少5年资金管理相关经验。

大型会计系统实施或使用经验(熟练使用oracle者为优选)。

强烈的责任感，诚信和稳定。

能团队合作，具有良好的沟通技巧。

拥有跨国公司的资金操作经验者为优选。

能支撑公司快速业务发展。

能操流利英语。

能使进阶办公室软件操作技能(如：excel，word)。

原材料会计岗位职责篇十

1．负责制定进料检验标准，确实执行进料检验。

2．负责进料质量异常的妥善处理。

3．负责对原料规格提出改善意见或建议。4．。

负责原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与。

评价。

5．检验仪器，量规的管理与校正。6．。

负责进料库存品的抽验，及鉴定报废品。

7．资料回馈有关单位。8．。

办理上级所交办事项。

质量动态。5、不定期考评检验员的工作能力，及工作成绩。

6、每月组织召开质量分析会。

7、支持建立和完善与检验工作有关的质量保证体。

系。8、深入班组，传达质量专业知识，教育和培养职工，提高全员质量意识。9、解决车间、下级提出的质量、技术难题。10、协助车间等其他部门的管理，为公司尽心、尽职、尽力。

1、检验员应熟悉并理解产品图纸、工艺文件，了解受检产品的结构，性能及使用要求。

患。

7、签发产品或部件合格与否的质量证明。8、指导和管理所属成员的检验工作。9、完成上级领导指派的其他任务。

10、对检验结果负责。.

原材料会计岗位职责篇十一

对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

11、负责公司会计电算化核算系统的安全。

12、完成上级领导交办的其他事务。

1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。

2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。

3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。

4、 处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。

5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。

6、 填写完的'记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。

8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。

9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。

10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

11、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。

12、 编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。

13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责

1、 审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。

2、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。

3、 负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。

4、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。

5、 负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。

6、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。

7、 每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。

8、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。

10、 每月正确计算应交各项税金。

11、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。

12、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。

13、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。

15、 负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。

16、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。

17、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。

18、 整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。

三、会计工作交接制度

1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。

2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。

3、在办理移交时，必须有监交人监交。

4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。

5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物

资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。

6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。

7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

原材料会计岗位职责篇十二

为适应企业发展的需求，进一步加强和提高生产管理水平，不断规范生产管理工作，在部门经理的领导下做好统计工作。以下为统计员的岗位职责：

一、原始记录、统计报表等统计资料的管理和上报。

企业必须建立健全与生产经营活动相适应、满足统计核算所需要的各类原始记录，并建立健全统计报表。由统计员检查统计数据的完整性、正确性。做好企业生产经营活动的原始记载及各项生产报表的上报工作。并按上级主管部门要求报送规定的报表。坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作、把好关卡、不虚报瞒报统计数据。报表的原始记录记载必须真实、完整、连续、准确，字迹要清晰端正，签字手续必须齐全。

1、《生产日报表》由统计员负责监督、汇总、整理。统计员要根据每日的生产日报准备每月末《生产月报表》的上报。《生产日报表》原始资料由统计员保管，同时要确保原始资料的真实、完整、连续、准确。

2、《生产月报表》由统计员负责汇总、整理。由统计员审核后上报生产部领导。统计员负责监督《生产月报表》的真实、完整、连续、准确。

3、完成财务及部门领导临时交办的其他有关报表的工作。

二、部门内勤事物的管理。

1、统计员负责本部门的表格、文件、会议通知、会议记要等资料的编制及收发存。

2、统计员定期对本部门的行政文件进行归档。并进行严格的档案管理。

3、统计员负责本部门人员转正、辞职等工作。部门人员一旦有变动，应及时通知生产部统计员。生产部统计员根据变动情况更改《生产部及车间人员状况表》及《员工通讯录》。

4、协助部门领导做好其他有关事项的管理工作。

三、

生产部及下属车间出勤及加班情况的管理和上报。

1、为使全体员工养成守时习惯、准时出勤。每日早7：30分前由统计员对生产车间出勤状况进行检查。统计员对生产车间缺勤人员进行汇总、登记。每月27日统计员将《月出勤状况表》上报办公室。

2、有加班员工应如实体现。

3、每月10日向公司财务处上交员工工资明细表。

四、办公用品及劳保用品的领用及发放。

1、为加强劳保用品的管理，更好保护员工的安全与健康。由统计员每月按时领取劳保用品，并根据公司规定下发到生产车间。确保生产车间工作人员的安全与健康。

五、各车间统计员其他工作内容。

1、每月分配各“领料单”及当月的“派工单”等。并按类归档，保管。

2、负责每月计算材料汇总，报送给生产部。

原材料会计岗位职责篇十三

一、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

三、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时报主管经理。

四、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。

五、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。

六、采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质实样等资料，对无裁质的材料和产品一律不得使用。

七、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

八、认真学习材料基本知识，掌握材料的`性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。

原材料会计岗位职责篇十四

1.1 在仓库部主管的直接领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库定置管理办法。

1.2 组织、督导部属搬运工工作，制止野蛮装卸。负责部属员工的培训、考勤、考核工作。对部属员工的工作效率和工作质量负总责。

1.3 负责原料仓安全生产。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

1.4 负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

1.5 负责本仓库5s推行、资产管理、文件资料管理。

1.6 原料仓作业规程、管理制度的编制或提出修订完善意见。

1.7 收到原料检查各外包装的完好性并及时通知质检员检验，对不合格需要退货的原料，应有明确标识。如有问题及时向有关部门反映。

1.8 做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

1.9 原料进仓后，及时在每一独立包装物上贴上标识，并保证发出时标识的完整性。

1.10 发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通，密切配合车间的生产。

1.11 及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向上级反映。

1.12 监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

1.13 在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

1.14 每月定期盘点，按时上报相关表册。

1.15 服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

2、职权：依公司授权行使下列各项职权

2.1 有权对搬运工下达工作命令，并对其执行命令的情况进行督促、检查和考核。有 权调整、纠正搬运工不当作业、行为。

2.2 搬运工工作安排权、绩效考核、奖惩报批权。

2.3 提出原料储存条件、方法的改进建议权。提出原料收发作业程序、手续完善的建议权。

2.4 对原料收发及管理中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向上级汇报。

2.5 对不符合规章制度规定的领取原料有权且必须予以拒绝。

2.6 对发生在其辖区内的各种违反消防及安全、货物进出仓管理、损坏货物、保密制度、5s推行等规章制度的单位与个人必须制止并有处罚权或处罚建议权。

3、责任：无论本人或部属有下列过失，均应承担其责任并依相关规章接受处理

3.1 对搬运工下达不当或错误管理命令。

3.2 仓库进出货物情况、客户资料等丢失、泄露。

3.3 因过失造成收发原料不及时而影响生产，或造成原料损失及浪费。

3.4 出现收发原料品种、数量的错误。

3.5 原料编号标识错误。

3.6 搬运工的失职、工作效率和质量低下及违反企业其他规章制度。

3.7 因组织、监督、实施安全教育、消防检查不力而造成本仓库安全、消防事故。

3.8 因管理不善，造成本仓库资产受到异常损坏、损失。

3.9 其他过失、失职及违规违纪。

1、入库

1）根据公司的安排及时做好新到原材料、辅助材料的过磅、抽包、点件、挑出烂包和异常料等并挂牌。然后填写入库单的相关内容，并根据入库单（仓库联）登记相关原材料帐目（有专职统计员的可由统计员录入gcx系统，原材料保管只负责审核）。

2）新到原料入库时，保管员必须根据仓容的实际容量，科学、规范、合理地安排仓容，并督促装卸工严格按装卸作业流程进行分库、分区存放，做到堆码整齐、存放合理、美观大方。待全部入库完毕后立即填写品种、数量、入库时间等作业牌，并严格实行挂牌作业。

2、出库

1）在生产车间领用原料时，仓库保管员要对仓库内的原料、辅料等，遵循“先进先出”的使用原则进行生产投料。新进原料不经品管办允许，不得投产使用。

2）在生产车间领用原料时，必须由生产车间控制室开具一式三联（一联存根，二联交生产统计，三联交保管员）的下料通知单，仓库保管员在收到下料通知单后才能指定位置发放原料给车间生产人员。

3）在生产车间领用原料时，如果发现严重霉变和其他变质原料，要立即挑选剔出，不得投入车间使用，并及时报告品管办，由品管办及时作出处理意见方能使用。

4）在生产车间领用原料时必须经常督促车间人员将用过的包装物品、废旧编织袋和油桶存放到指定位置，并按新旧程度和价值（能使用的和废编织袋一律按每10个一小捆，50个一大捆）进行打捆打包，然后分别存放在不同的库房内，并摆放整齐。

5）原材料保管员每天应根据领用原材料实际数填写“原材料领用单“（一式四联），并经生产班长审核后签字确认，仓库联留存录入gcxt系统，生产联交由生产部保存，财务联定期转至财务部入帐。

6）下班前仓库保管员必须督促车间人员认真打扫领用原料现场，保持仓库内整洁卫生，并做好当日工作记录。

7）下班时如有接-班者要及时做好交接-班工作，如果没有接-班者则必须认真检查库房无隐患，并关闭所有电源和关好窗户、锁好库门后方能下班。

3、其他

2）对仓库内长时间存放的原料，应配合品控部门定期检查，发现问题及时上报处理。

3）对已发生轻度霉变的原料要及时进行翻晒，并配合品控部门处理。

4）定期清点原料库存情况，做好库存平衡报表。

5）及时认真对装卸工装卸费用进行核实登记，如实开具力资清单和对力资进行初审，不得开具虚假力资单。

6）不在仓库内堆放非原料及其它私人物品。

7）认真做好原料、编织袋的日报、旬报、月报报表工作，及时准确地向公司领导提供可靠的数据。搞好仓库的月底盘点工作，做到帐物相符。

8）经常检查、巡视和 打扫工作环境使其整齐清洁。

9）经常与财务部、储运部联系，了解货物到站（火车）情况，做好车站接货工作，保证车

皮货物及时入库。

10）接受公司领导的调配和交待的其它工作任务。

仓库管理规章制度（2）

一、总则

1、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

2、仓库管理工作的任务

（1） 做好物资出库和入库工作。

（2） 做好物资的保管工作。

（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

二、仓库物资的入库

1、对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的'有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

三、仓库货物的出库

对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

四、仓库货物的保管

1、仓库管-理-员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

3、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

4、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

7、建立健全出入库人员登记制度。

8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

9、仓库人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

10、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

1. 原料仓主管岗位职责

1) 制定原材料仓库管理制度，规范各岗位作业流程并监督实施。

2) 负责原料仓库位分配、物品摆放，并达到5s要求。

3) 制定布物料进仓、发放计划，并监督完成。

4) 制定盘点工作计划，督促盘点计划的执行。

5) 定期检查原材料账目与实物的准确性。

6) 制定安全库存，并提出一般性物料的订购。

7) 库存材料的整理、汇总，呈报公司领导并提出处理建议。

8) 原料仓所有物料的安全与防护。

9) erp系统的监督实施。

10) 检查下属工作完成情况，并对其进行绩效考核。

11) 原料仓员工的考核和培训。

12) 执行公司各项管理规章制度，确保公司管理体系的正常运行。

13)负责向上级汇报工作进展情况

2. 布料仓仓管员岗位职责

1) 负责对布料的进仓、出仓、验收，核查工作的完整性。

2) 负责所有进出仓单据收集、整理、保管，并及时将单据交资料输入员输入电脑。

3) 布料发放前核对样衣，并确保及时、准确将布料供应到需求单位。

4) 对布料异常用量及欠料及时反馈。

5) 负责布料进、出、存报表编制及维护。

6) 负责仓库区域划分以及布料的分类摆放，并准确及时填写物料卡，对进出仓布料及时入账确保账实相符。

7) 定期清理呆料、废料，建立账目并提出处理意见。

8) 定期与不定期对仓库布料进行盘点,协助相关人员编制盘点报表。

9) 根据工作量合理调配下属开展工作。

10) 向课长汇报工作完成情况。

11) 处理其它日常工作事项。

3. 布料仓收发员岗位职责

1) 根据来货单对进仓布料称重、点数。

2) 带领搬运员将进仓布料分类摆放。

3) 根据订单排期顺序发放布料预缩。

4) 根据订单用量发放布料到裁床。

5) 对仓库布料进行归类整理。

6) 维持实物与账目的一致性，并做好布料安全防护工作。

7) 协助财务部对布料的盘点工作。

8) 积极参与仓库5s工作，并保持布料摆放整齐。

9) 向主管汇报工作完成情况。

10) 严格执行公司及部门各项制度，自觉维护各项管理体系的正常运行；

11) 其它工作事项。

4. 领子仓仓管员岗位职责

1) 负责对领子的进仓、出仓、验收，核查工作的完整性。

2) 负责所有进出仓单据收集、整理、保管，并及时将单据交资料输入员输入电脑。

3) 及时、准确将领子供应到需求单位。

4) 对异常用料及欠料及时反馈。

5) 负责领子进、出、存报表编制及维护。

6) 负责领子分类摆放、区域划分、清楚标识;准确及时填写物料卡，对进出仓领子及时

入账确保领子与账目一致。

7) 定期清理呆料、废料，建立账目并提出处理意见。

8) 定期与不定期对仓库领子进行盘点,协助相关人员编制盘点报表。

9) 向主管汇报工作完成情况。

10) 处理其它日常工作事项。

5. 辅料仓仓管员岗位职责

1) 负责对辅料的进仓、出仓、验收，核查工作的完整性。

2) 负责所有进出仓单据收集、整理、保管，并及时将单据交资料输入员输入电脑。

3) 熟悉公司生产所需物料。

4) 及时、准确将辅料供应到需求单位。

5) 对异常用料及欠料及时反馈。

6) 负责辅料进、出存报表的编制及维护。

7) 负责物料分类摆放、区域划分、清楚标识;准确及时填写物料卡，对进出仓辅料及时

入账确保辅料与账目一致。

8) 定期清理呆料、废料，建立账目并提出处理意见。

9) 定期与不定期对仓库物料进行盘点,协助相关人员编制盘点报表。

10) 根据工作量合理调配下属开展工作。

11）工作场5s的开展与维持。

12) 严格执行公司各项制度，自觉维护各项管理体系运行。

13）向主管汇报工作完成情况。

6. 辅料仓收发员岗位职责

1) 对进仓辅料点数，并将点收情况反馈仓管员；

2) 准确将入库辅料按要求分类摆放；

3) 根据仓管员配货要求对所需要物料的准确点数，并按要求捆打、包装；

4) 辅料收发中的搬运工作；

5) 维护实物与账目的一致，并做好辅料安全防护工作；

6) 协助财务部对辅料的盘点工作。

7) 工作场所5s的开展与维持。

8) 严格执行公司各项制度，自觉维护各项管理体系运行。

7. 原料仓文员岗位职责

1) 根据领料单核对实发数量与制单用量差异,做好用料损耗统计并报告相关同事；

2) 准确统计并填写《布料进出仓日报表》；

3) 配合仓管员或收发员处理数据或账目，确保帐实相符；

4) 向主管汇报工作完成情况，并提出改进建议；

5) 部门内部资料的录入、打印及表格制作，资料归类整理；

6) 办公用品的入库、发放、登记工作；

7) 同会计部配合认真做好废品处理称重工作；

8) 核查自身工作完整性并不断提高工作能力；

9) 需要配合的其它工作事项。

规定：

一、 入库管理：

1、 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、 对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、 对于外加工的材料，仓库管-理-员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4、 半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、 出库管理：

联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、 对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

三、 仓库管-理-员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。

四、 每月月底终结仓库管-理-员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

五、 仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

六、 定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、 可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

现场施工材料管理制度

一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

(一)材料进场

1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量

和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

3、验收单原件交公司工程管理部备案。

(二)材料的储存与管理

1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

3、材料领用要办理材料出库手续,(来自http://)出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。

5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。

7、总公司财务部每周进行清查、盘点

1、管理范围:原则上是谁使用谁管理,谁保养、谁维修,包括检查排除故障,更换等

难题者除外。

第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。

第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。

各单位不得擅自调换、拆套设备,确因生产需要需拆除和移交设备的,提前通知动力部,并到设备组办理拆除手续、移交手续,否则按设备管理奖罚制度执行。br 第十九条:各工区要加强设备的润滑管理,建立润滑“五定”(定人、定质、定点、定量、定期)制度,严格执行加油、换油制度,并有记录。确因设备润滑不到位,造成设备损坏者,按设备管理奖罚制度执行。

原材料会计岗位职责篇十五

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。