出纳个人工作日志范文通用(实用10篇)

总结是一种思考和反思的方式，可以帮助我们认清自己的优点和不足。怎样写一封有力的投诉信？今天小编给大家推荐几篇优秀的时间管理文章，希望对大家有所启发。

出纳个人工作日志范文通用篇一

一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作，出纳工作总结《出纳周工作总结》。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

文档为doc格式。

出纳个人工作日志范文通用篇二

感觉去蜈支洲岛到现在有好长一段日子了。

今天主要是整理人事档案。新入职的，变动的以及离职的归档。也许是以前做资料做多了，对于整理资料来说还是特别的得心应手。刚刚开始工作或许还感觉不到它带来的压力，但是一天下来还是感觉很累。倒不是因为工作有多繁重，而是工作时长。早上五点多就得起床去赶班车，到晚上七点多才能到三亚，回到家吃完饭洗个澡居然已经九点钟了，才发现什么都做不了。与自己的参加语言培训班的计划难免有些不适宜。虽说真正规定的工作时间是八点到五点，而从出门到回家中间竟然达到了十四个小时之多，真是有些无语。

出纳个人工作日志范文通用篇三

今天的任务是根据xx地产公司凯里指挥部的明细账填写crec审计所需资料——损益表项目中的主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金。首先，在明细账中找出04、05、中每个季度的收入、成本、税金，再将这些数据输入凯里损益表excel中，按季度填列，最后设置合计栏，设公司进行汇总。经过昨天的学习，今天对excel的操作比较熟练，很快事情便做完了。

下午，部长带我去参观大坝施工现场。这是天纬公司正在施工的一个项目——兴隆·枫丹白鹭城市花园。胡部长告诉我，之前这里有一些平房，为了建设这个项目把平房都拆了，安排那些人暂时住在外面。现在，工程已经进行到二期了，我门要开始办理回迁户入住以及其他人购房交款的事情。就在这个下午，有几位顾客带着大量的现金到项目上的财务部来，或是交纳房款，或是交纳按揭款。而我的任务就是将收到的现金通过验钞机辨别真伪以及金额是否正确，核对后将现金用报纸包好交给胡部长，胡部长再将它放入保险柜，然后我填写一式三联的收据交给付款人。

现在大部分的企业都普及了会计电算化,它使用起来十分方便,简化了工作量.每个企业所用的财务软件都可能不同.我在学校所接触到的是用友财务软件,而天纬房地产公司使用的是施易财务软件.我今天的任务就是编制凭证并将其打印出来.在编制凭证中,先选择是银行付款凭证,银行收款凭证,现金付款凭证,现金收款凭证,转账凭证中的哪一类,填写好摘要后,根据发生的业务输入相应的科目代码,电脑会自动显示该科目及之前已设置好的明细科目,填入金额,最后填写附件张数.完成后打印.将打印后的凭证和原始凭证即附件别在一起.出纳根据凭证填写现金日记账和银行日记账.

今天学着填写销售不动产统一发票。首先，要将基本信息填写完整，如开票日期、付款方名称及身份证号、收款方名称。其次，填写与销售项目有关的信息，如不动产项目名称、销售的不动产楼牌号、建筑面积、单价、金额、款项性质等。其中款项性质又分为预售定金、预收购房款、购房款和其它四类。最后计算出合计金额，再加盖地税局地税发票专用章。填写好后，再与明细账一笔笔核对，将该发票与收款时开具的收据存单一起作为原始凭证附在记账凭证后.

下午,全球四大会计师事务所之一的德勤会计师事务所到公司来审计,准备总工程局上市的事情.他们要了很多的资料,包括我之前整理出来的年度会计报表.他们不停的查阅资料,问东问西,提了很多的意见,还有些资料要求我们重做.就这样忙了一下午.我们一听他们明天还要来,个个都有些郁闷了.

出纳上工地上办事去了，会计便将一式三联的收据以及银行进账单还有支票一张给我，要我去工商银行办理转账。来到工行后，我直接在非先进业务办理区递上收据、支票、进账单，银行盖章后即可。回公司后，又有一些人来办理退款。会计教我，将业主交款金额减去物业管理费、水电煤气费以及其他应扣除款项后，剩余金额退给业主，并开具收据，让业主在统计单上签名即可。

下午又跟着会计去了趟大坝施工现场,继续办理回迁户的事情以及收交房款.今天来办理的人比上次多了很多,部长又不在,出纳还在忙其他的事情.我和会计都快忙不过来了.有些回迁户还很过分地一直在那抱怨我们让他们等了太长的时间,说的我心里毛躁躁的,一肚子的火.就这样一直折腾到快六点半.我将收到的入住单复印件清理好,用别针别起,然后将入住情况以及按揭款缴纳及定金缴纳情况一笔笔地输入电脑.还要填写户主名称、购房面积、已交定金金额、按揭金额、剩余金额.把这些都忙完的时候已经是七点过了.我和会计都累的腰都直不起了.

今天学着填写贵阳市地方税缴纳申报表.包括纳税人全称,纳税人识别号,经营地址,开户银行,账号,办税员签名以法人代表签名等等.天纬地产公司经营项目属于服务,税种包括营业税,城建税,教育费附加,地方教育附加,价格调节基金,个人所得税.其中,营业税税率为5%,个人所得税税率为5%,城建税,教育费附加,地方教育附加的税额分别为在5%营业税基础上乘以7%,3%,1%.价格调节基金为营业税的1‰.

早上一到办公室,出纳就要我跟她一起去办理银行询证函的事情.天纬地产公司名下有七个分公司,而每一个公司的开户银行都在不同的地方.我们的任务就是将银行询证函拿到相关支行,根据每个支行的不同要求,交纳一定的手续费,支行盖章后,开具收费凭证并盖上业务清讫的章.

下午,部长要我填写工商银行现金存款凭条及银行进账单.工商银行现金存款凭条共有两联.第一联是银行核对联,第二联是客户核对联.工商银行进账单共有三联.第一联是开户银行交给出票人的回单,第二联由收款人开户银行作贷方凭证,第三联是收款人开户银行交给收款人的收账通知.

出纳个人工作日志范文通用篇四

今天是实习的实习的第三天，经过前两天的工作，我了解到办公室主任每天都是8:35左右到办公室，无论经理再或者不在，她都会去办公室打扫卫生，整理资料，送报纸、给办公室的植物浇水，以前要求和她一起做这些事情，她都说不让，让我看看公司的资料了解下公司情况，但是作为公司文员，我觉得这是我自己分内的工作，于是我今天8:30就准时到公司了，果然，公司这时候也没有来几个人，只有二楼售后服务组的两个姐姐已经开始工作了。

于是我回想着办公室主任的工作方法，本来想先去整理资料，却不知道那份资料还放在那份位置，看来整理资料也不是那么容易的啊。于是我就先做自己会做、能做的事情，给植物浇水、打扫卫生，刚好打扫好卫生，总经理和办公室主任一起进来了，看来这个总经理是以为非常热情开朗的人，看到我就说：“这个小姑娘是我们公司的新鲜血液啊，还那么勤快，好好看，前途无量啊”办公室主任也笑了，我当时却懵了，不知怎么应对。

随后我和办公司主任一起又整理了副总理经办公室，副总经理果然不出办公室主任之前对我的描述，她带着一副眼镜，我们进去的时候他已经在看报纸，我们一边打扫卫生，整理资料，气氛有点压抑，临走时他告诉办公室主任想看一下这两天的销售数据。

同时一个公司，两个领导的风格相差就是如此之大啊，以前在学校时老师就告诉我们要根据领导的风格来进行说话办事，看来这次我要“实战”一下了。

出纳个人工作日志范文通用篇五

杨好是我们中二班里一名有着一双漂亮大眼睛的小女孩儿，从她来班里的第一天，我们就发现她与众不同。她很聪明，但不爱与小朋友交往，不愿遵守规则，有自己的想法，总生活在自己的逻辑里。

又是一个新的学期，小朋友们都忙着认识自己水杯、毛巾上的号码，当然也包括小椅子上的号码。班里三十多个孩子，有些孩子认识号码确实费了些劲儿，尤其是当小椅子没有规律地摆放时。

这天晚餐后，我忽然发现杨好小椅子上的号码没有了，经过询问她很快就承认号码是她自己给撕掉的，在受到批评后她奇怪地问：“号码没有了，但小椅子并没有坏呀？”

离园时，杨好的妈妈急匆匆地跑来问：“刘老师，听小朋友说杨好把什么号码给撕了，是吗？”我便将事情的经过告诉了她妈妈，妈妈很认真地对杨好说：“杨好，小朋友们的小椅子上都有号码，不能随便撕掉，撕掉就找不到小椅子了，知道吗？”令人意外的是，杨好也认真地说：“没有号码不是更好找了吗？”

确实，在三十多把贴有号码的小椅子中，没有号码的小椅子很显眼也很容易找到。杨好虽然已经记住了自己的号码，但撕掉号码是她想出的一个能更快找到椅子的好办法。于是，我们班里就有了一把没有号码的小椅子——它就是杨好的。

出纳个人工作日志范文通用篇六

今天是正月十六，是我本次实习得第一天，昨晚刚下过雪，到处一片白雪皑皑得景象，我早早出门艰难得步行到了实习单位---河北野营搪瓷股份有限公司。由于年前已再次实习过得缘故，我对单位十分熟悉，，我径直来到了财务部找到了带我实习得王姐。王姐对我很热情，寒暄几句后告诉我刚过完十五领导还没回来，虽然工人在干活，但是由于过年各种款项得收付和帐务结算都还没有办法进行，公司得财务部门得业务算是还没有正常开始，因此今天就没什么工作要做，随后王姐向我详尽讲述了公司得发展历程、业务范围、部门分工等情况，可能是公司经营规模小，财务部得出纳和其他人员都是其他部门人员兼任得，只有在有工作需要得时候才会出现，因此办公室里固定人员很少。午饭过后，王姐给我找了本《财会月刊》看，看完后又找了本《会计研究》，尽管和实习没有太大联系，但我还是希望多看看书，让自己懂得多一些，才能更好得使理论与实践相结合。这一天就这样平静得过去了。

今天是实习得第二天，我帮着王姐粘贴票据等原始凭证、整理些原始凭证之类。这与在学校里练习时粘贴凭证得方法和情况不太一样。在学校里练习时，都是将所得到得原始凭证直接粘贴到自己所作得会计凭证得背面；而在这里，都是先将原始凭证按日期摆放在一起，将它们按顺序用固体胶棒粘贴到一张大概有a4大小得原始凭证汇总表上，王姐还告诉我怎样贴才能使这些原始凭证粘得整齐又好看，而且使得汇总表得整张纸都被均匀贴满。

没有实习之前，我一直都以为会计得实际操作会与学校里老师所教得、我们所见到得一模一样，实际上，书本上得知识只是其中得一种，现实中所需要得会随着实际情况得变化而变化。快下班时和林姐聊了一会儿有关实习得事情，不少人都在会计师事务所实习过一段时间，有些人自认为学到很多东西，也有些人觉得浪费时间得，其实不光是实习，学习、上班等许多方面得事情都有两面性，每个人都有自己得理解，其实关键还是在于自己如何把握。时间过得真快，转眼到了下班得时间。

今天给我安排得任务是装订记账凭证，把打印好得记账凭证和原始凭证汇总表按照时间顺序放好，每一天得记账凭证下面都放一张当天得原始凭证汇总表，因为记账凭证式打印出来得，两张纸刚好一般大，所以放在一起也非常整齐。装订记账凭证时，可以先用打眼机打三个眼，然后用棉线穿起来。这穿线也是有学问得，用曲别针扭一个穿线针，把线双着从中间带过去，再分别从两边得眼中穿出来，与中间预留得双线汇合，打成结，正好可以把结压入中间得眼中，从外观上看，平平得，根本看不出打结得痕迹。再贴上凭证封面，非常整齐好看。这些都是做会计得基本功，只有亲自作了以后才会知道其中得奥妙。下午王姐将以前得收款凭证和付款凭证让我看，复习会计科目，不了解得明细科目就问，了解大概得会计科目有哪些。巩固了一下自己得会计基础知识。王姐说这是个小企业，没有什么复杂得业务，以后如果到了大公司，会有很多现在公司根本不会涉及得会计科目和业务，到时候就得靠自己了。

今天还是没有学新得内容，依然是整理原始凭证、填制记账凭证等等。我知道，大多数时候，会计都是每天做着重复得事情，虽然每天做重复得事情，但我们也应该认真负责，不能敷衍了事。

按照上班时间来说这是这个星期得最后一天了，虽然一直在按时上班实习，但是会计工作本身就很轻松，加之又是实习还是一个循序渐进得了解、熟悉和学习得阶段，这些天也就很快过去了。感觉学习了好多东西，是从书本上学不到得，理论和实践还真是有些不同，还是很高兴很有成就感得。今天有些累了，要养精蓄锐，下个星期再接再厉。

出纳个人工作日志范文通用篇七

今天是我在xx工作的第一天，满怀着对于新工作的憧憬，我早早的就起床了，公司规定早上九点上班，我想我8:40到应该挺早的吧，可当我推开门时，却看见公司一楼的办公桌上已经做满了工作人员，顿时我觉得我的工作状态还需要进一步的提高啊!来到二楼的办公桌，办公室主任首先带我先和几个部门主管做了下介绍，我了解到公司了有市场部、销售部、售后服务部、财务部和我们行政部，我们公司主要销售的产品是tcl电视，虽然公司办公室就有28个人，但是感觉大家各个分工明确，相互合作，工作环境紧张而和睦，这是我所喜欢并向往的工作环境，期待我可以尽快的融入这个大家庭。

认识过同事之后办公室主任告诉我我们公司有两个经理，一个正总经理，一个副总经理，一个主内、一个主外，这两天他们一起到南京去做述职报告了，明后天可能会回来。此外我还听说副总经理是一个凡是喜欢亲力亲为的人，做起事情来追求完美，对人对事要求都很高，听了办公室主任的这一番话顿时有点小小的胆怯，但是我相信领导的严格，对我来说也是一件好事，因此我要时刻保持严谨的工作态度，争取让领导满意。

总体感觉第一天的工作还是顺利的，主要是熟悉下工作环境，明天，加油!希望自己更够尽快的适应工作环境。

出纳个人工作日志范文通用篇八

今天可谓是倒霉的一天，一大早就等不到车去学校，说好7：30到学校，最后竟然8点才到，感到很抱歉，只听到两只乌鸦从我头顶飞过。班上学生都很活跃，有几个调皮的还是比较难管，但总体上大部分学生还是很听话很礼貌的。今天最后的自习课纪律有点乱，我虽说时刻提醒，但也不会真的发脾气。学生们也知道实习老师总会比较好说话，我想我还是应该更认真、更负责些吧！

出纳个人工作日志范文通用篇九

新的一周开始了，我暗暗地给自己加油鼓劲，希望这周能有一个更大的进步，早晨我依旧早早的来到办公室，刚把办公室整理好，大学10点多，就听见楼下有位师傅，说是要给我们公司换复印机和打印机，要找我们办公室主任签字确认一下，可是办公室主任鹿姐还没来，看来我就只能自己解决这个事情了。

我一边先请师傅到我们公司的休息室做下，告诉她们鹿姐暂时没在办公室让他稍等下，然后就去办公室给鹿姐打电话，鹿姐因家里孩子生病去医院了，委托我代签一下，说原来的购买发票在她的蓝色笔记本中，让我注意看下型号，保证正常使用，同时别忘了留下安装师傅的联系方式，于是我在鹿姐的蓝色笔记本中找到购买发票，并认真核对了复印机、打印机的台数和型号，经历了一番调试，打印机和复印机终于能够正常使用了。

为了更够保证大家都能会用这个打印机和复印机，我叫上市场部的一名同事(也是刚开的大学生)一起学习如何使用打印机和复印机，大约用了半小时的样子，我们基本上都能进行操作了，就我感觉这台复印机比我以前见的复印机多了一个功能，能够调节他的深浅度，但是唯一不好的是，每次用之前都要调试一下，不然他就会自动更新到最深，我觉得这就不是太完美，也许这就是所谓的有利也有弊吧。对于那台经理办公室的打印复印一体机，我觉得非常的好用，而且暑假在招生就业处实习时也操作过这样的机器。总的来说，今天真的很高兴，自己能够独立处理一件事情了!

出纳个人工作日志范文通用篇十

作为一名有多年教龄的老教师，虽然曾经参加过各种各样的教育培训与学习，但是参加系统的班主任培训，并且还是教育部组织的、基于网络的远程培训，这还是第一次。参加完开班典礼回到家里，已经是晚上七点多了，我迫不及待的打开网络，按照有关要求登上了中国教师研修网，再一次详细的了解了这次培训的任务、学习内容、学习方式和学习技巧。我是一个热爱并熟悉网络的人，我对这种先进的远程培训产生了浓厚的兴趣。

主任工作的方方面面，一个个活生生的教学案例，正是我们这些平凡的班主任曾经做过、正在做着、将要做的平凡事儿，然而，当我们每天默默无闻的埋头做事时，可曾思考和总结过过这些琐屑而平凡的事件背后所蕴含的教育哲理？按照培训实施方案，目前只需要浏览第一。