应收款核销申请书 核销应收款项的说明(6篇)

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有关应收款核销申请书(精)一

销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;

制作销售凭证、银行收款凭证;

核对销售合同信息，系统签收及跟进合同盖章，归档存放管理;

周三、周五核对欠款情况审批下周走货;

根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告，dso，应收帐龄分析，核对销售报告当月销售与系统、erp销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;

客户维护、建档;

应收帐款时时监管，每月定期跟进提醒营业人员催收;

装订凭证;

领导安排的其他工作;

有关应收款核销申请书(精)二

1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作

有关应收款核销申请书(精)三

出质人：

法定代表人(负责人)

法定地址：

通讯地址：

质权人：

负责人：

通讯地址：

鉴于： (以下称“债务人”)与质权人签订了编号为 的 合同(以下称“主合同”);为保障主合同项下债权的实现，出质人愿意以其有处分权的应收账款提供质押。

为明确双方权利义务，出质人与质权人经协商一致，特订立本合同。

第一条 出质标的及登记

1.1出质标的为 (以下称“应收账款”)

1.2应收账款的详细情况以本合同所附“质押应收账款清单”为准。

1.3 质权的效力及于应收账款在质押期间内产生的孳息(若适用)

1.4质权人到中国人民银行征信机构办理质押登记手续，出质人应予以协助。

第二条 担保的主债权及担保范围

2.1担保的主债权为主合同项下的本金：币种 (大写金额) ，其他具体内容按主合同约定。

2.2担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权及担保物权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

2.3本合同双方特别约定如下：本合同效力独立于主合同，主合同或其有关条款无效时不影响本合同的效力。对债务人在主合同无效后应承担的返还责任或赔偿责任，出质人应承担连带责任。

第三条 专用账户及监管

3.1 质押期间，出质人应在质权人处开设账户(账号： )(以下称“专用账户”)，作为已出质应收账款的专用收款账户，该专用账户是唯一的，未经质权人书面同意，不得更改或另开立。

3.2 出质人应在本合同签订后 日内按本合同所附《应收账款专用账户通知/确认函》格式通知应收账款的付款人(下称付款人)，告知应收账款专用账户账号，并取得付款人的确认回执。未经质权人同意，出质人不得通知付款人变更收款账户。

3.3质权人有权对专用账户进行监管。质押期间，未经质权人书面同意，出质人不能支取、划转或以其他任何方式处分、使用专用账户内的款项。

3.4当应收账款所担保的债务出现逾期时，质权人有权从专用账户中直接扣划质押应收账款的已收回款项。

第四条 出质人的陈述与保证

4.1 出质人依法设立并合法存续，具备所有必要的权利能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。

4.2 签署和履行本合同是出质人真实的意思表示，并经过所有必须的同意、批准及授权，不存在任何法律上的瑕疵。

4.3 出质人在签署和履行本合同过程中向质权人提供的应收账款及有关文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的。

4.4 出质人对应收账款享有充分的处分权，在应收帐款上不存在任何瑕疵、争议、诉讼(仲裁)或任何未告知质权人的第三人权益等情况。

4.5出质人在本合同签订之日前四个月内未对其名称作任何更改，并将其名称状况告知了质权人。

4.6 出质人已办妥本合同项下应收账款出质所必需的所有批准、同意、审批等手续。

4.7债务人不是出质人的股东或《公司法》定义的“实际控制人”。

第五条 出质人的义务

5.1出质人承担因应收账款出质登记、审批、备案、评估、拍卖、变卖而产生的费用。

5.2出质人须积极履行与付款人之间的基础交易合同，以维持应收账款的价值。

5.3未经质权人书面同意，出质人不以任何方式处分应收账款。

5.4出质人应当在下列事项发生后立即书面通知质权人，配合质权人采取有关措施，并按质权人要求另行提供担保：

(1)质权人认为应收账款价值减少或有减少可能的;

(2)出质人变更企业名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、公司类型、修改公司章程，或财务、人事方面发生重大变化，或依法被宣告破产、撤销、解散;

(3)付款人依法被宣告破产、撤销、解散;

(4)出质人与付款方或其他第三方产生贸易纠纷(包括但不限于质量、技术、服务方面的贸易纠纷)债务纠纷和债务追索，导致应收账款可能无法到期按时偿付的;

(5)有迹象表明客户的应收账款回收困难;

(6)应收账款权属发生争议，或者，质权受到或可能受到来自任何第三方的不利影响。

5.5出质人应协助质权人实现质权并不会设臵任何障碍。

5.6在债务人向质权人清偿主合同项下所有债务之前，出质人不向债务人或其他担保人行使因履行本合同所享有的追偿权。

5.7质权人和债务人变更主合同的，出质人仍应承担担保责任。但是，未征得出质人书面同意增加合同金额、改变合同币种、非因法定原因提高利率或延长还款期限的，出质人仅按原金额、币种、利率和期限承担担保责任。

第六条 质权的实现

6.1债务人未按时足额偿还全部或部分贷款、融资款本金或质权人垫付款项或相应利息时，质权人有权依法拍卖、变卖应收账款，并以所得价款优先受偿。

6.2出质人未按第5.4条约定提供新的担保的，质权人有权依法处分应收账款，所得款项用于提前清偿被担保债权及有关费用;质权人在应收账款处分完成前收到出质人不同意提前清偿的书面通知的，所得款项将存入质权人指定的保证金账户，未经质权人书面同意，出质人不得支取。主债权到期未受清偿时，质权人可以该账户中的款项直接受偿。

6.3出质人同意：主合同同时受其他担保合同担保的，质权人有权自行决定行使权利的顺序，质权人有权直接行使质权而无需先行向其他担保人主张权利;质权人放弃在其他担保合同下的担保物权或其权利顺位或变更担保物权的，出质人仍按本合同承担担保责任而不免除任何责任。

第七条 保证条款

7.1因下列原因致使质权未设立或无效的，出质人应对债务人在主合同项下的债务承担连带保证责任：(1)出质人未按第1.4条约定协助办理质押登记手续; (2)出质人在第四条项下所作陈述与保证不真实; (3)因出质人方面的其他原因。

7.2 出质人保证的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7.3保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

开立银行承兑汇票、开立信用证、开立担保函项下的债务履行期限届满日为债权人垫付款项之日。

债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。

7.4 本保证条款的效力独立于本合同其余条款，本保证条款的生效条件为：本合同项下质权因第7.1条所列原因未设立或无效。

第八条 争议解决

本合同项下争议向质权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

第九条 其他条款

9.1 出质人已认真阅读了主合同，并确认了所有条款。

9.2本合同所附的“质押应收账款清单”为本合同不可分割的组成部分。

9.3 本合同经出质人法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章、质权人负责人或授权代表签字(或盖章)并加盖单位印章之日起生效。

9.4 本合同正本一式 份，双方各执一份。

第十条 其他约定事项

出质人已通读上述条款，质权人已应出质人的要求作了相应说明，出质人对所有内容无异议。

出质人(公章) 质权人(单位印章)

法定代表人(负责人) 负责人或授权代表 或授权代表(签字或盖章) (签字或盖章)

签署日： 年 月 日 签署日： 年 月 日

有关应收款核销申请书(精)四

1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;

2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;

3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;

4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

5.负责每月发票开具、抄报税工作;

6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;

9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;

11.整理每月记账凭证并装订;

12。负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;

有关应收款核销申请书(精)五

眨眼的功夫，我进入工作已经有一年了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。

1）销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。

2）各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。

3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。

4）每月定期（x日）对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为x%和x%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应x%和x%（回收后返还）的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。

5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月x号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。

6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增（减）收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。

7）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。

1）对账单的核对与回签。每月初x号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。

2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在x供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。

3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。

4）协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。

以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。

有关应收款核销申请书(精)六

质押人：（以下简称甲方）

法定代表人：

地址：

质押权人：（以下简称乙方）

法定代表人：

地址：

为确保借款人与乙方签订的____合同（以下简称“主合同”）的履行，甲方决定将应收账款质押给乙方（主合同债权人）。甲乙双方本着双方自愿、平等协商、诚信互利的原则，在友好协商一致的基础上于____年____月____日在____市____区就应收账款质押事宜达成如下约定：

一、担保事由

本合同项下担保基于下列第____种原因而确立。

（一）甲乙双方于____年____月____日签署了《____》（以下简称“主合同”），为确保甲方在主合同项下义务的履行而由甲方提供担保。

（二）乙方与____有限公司于____年____月____日签署了《____》（以下简称“主合同”），为确保____有限公司履行主合同项下借款义务，甲方自愿提供担保。

（三）乙方与借款人有限公司于____年____月____日签署了《____》（以下简称“主合同”），乙方将向该借款人提供____元借款，借款期限为____个月，为确保该借款人偿还主合同项下借款义务，甲方自愿提供担保。

二、担保事项

（一）质押标的：甲方以下列应收账款提供质押担保。

1、应收账款金额：____元。

2、应收账款的债务人：____电视台。

3、应收账款的付款期限截止于____年____月____日，未超过其诉讼时效。

4、应收账款产生的背景：甲方享有_____/电视剧《____》（公映/发行许可证号：____）版权和发行权并向____电视台授予该电视台相应播映权而与该电视台签署了《_____/电视剧播映许可合同》，该电视台应向甲方支付许可费____元，但仍有____元未支付。

5、应收账款的相应担保：____。

（1）就应收账款的清偿，应收账款的债务人未提供任何担保。

（2）就应收账款的清偿，由____有限公司以一般/连带保证方式/质押担保方式/抵押担保方式为应收账款的债务人提供任何担保。

（二）质押担保的范围：

为被担保人在主合同项下应履行全部义务及其相关后果，包括主合同义务涉及的款项本金、利息与违约金、赔偿金及实现债权的全部费用。

（三）质押要求：

1、甲方承诺采取一切必要措施保障维持所质押应收账款的合法有效性。

（1）及时向应收账款的债务人主张债务，不致应收账款超过诉讼时效。

（2）未经乙方书面同意，不得放弃债权或怠于行使债权。

（3）在应收账款的债务人或其担保人（如有）出现濒临破产、采取隐匿或转移财产方式逃避债务，或者采取其他方式损害债权的，应当立即采取措施并通知乙方。

（4）如应收账款的担保物价值降低、丧失或消灭时，甲方应要求应收账款的债务人提供或安排其他经其认可的担保财产和担保方式。

2、本合同项下质押担保为无条件的、不可撤销的质押。

3、在质押期间，甲方不得转让所质押的应收账款，也不得对所质押的应收账款重复质押或设定他项权利。

三、质押程序

（一）本合同签署后____个工作日内，甲乙双方共同办理本合同项下应收账款质押的质押登记，甲方应出具一切办理质押所必须的法律文件。

（二）被担保人履行主合同项下全部义务及在违约情形下的违约金、赔偿金后，乙方应出具办理应收账款质押的解除手续的相关文件。

（三）因办理应收账款质押、解除质押发生的登记费、手续费等均由甲方缴纳。

四、担保期限

自本合同签署之日起，至主合同项下被担保人的义务完毕之日止。

五、担保权益实现

发生下列事项之一时，乙方有权依法定方式对质押应收账进行处置而优先受偿：

（一）被担保人在主合同项下违约。

（二）乙方发现甲方在本合同的承诺、声明、保证不真实或者有隐瞒，严重影响到乙方质权的实现。

（三）乙方认为甲方未履行本合同的承诺或其他导致质押应收账款价值明显降低足以危害乙方质权足额实现。

（四）《_____》规定的质押受偿事项出现。

（五）甲方或被担保人被宣告解散、破产。

六、违约责任

（一）如甲方迟延向乙方出具办理应收账款质押登记手续的文件时，应向乙方支付违约金，则违约金的支付标准为：每迟延一日，按日支付____元。

（二）如在担保期限内所质押应收账款的价值降低、丧失或消失时，而甲方拒绝按本合同约定提供、安排新的担保，或所提供、安排的新的担保无法得到乙方认可时，甲方须向乙方支付相当于应收账款____%的违约金，乙方亦有权要求甲方赔偿全部损失。

（三）如甲方擅自解除质押、重复质押，均应向乙方支付相当于应收账款一倍的违约金，并赔偿给乙方造成的全部损失。

七、其他事项

（一）联络：

1、本合同双方的联络方式如下，任何一方改变其联络方式，均须书面提前通知另一方，否则送达至原授权代表或以原联络方式送达即视为有效送达：

（1）甲方指定联系人：____，电话____，传真____，手机____，电子信箱____，通信地址____，邮编____。

（2）乙方指定联系人：____，电话____，传真____，手机____，电子信箱____，通信地址____，邮编____。

2、本合同项下的所有通知或指示均应以书面形式送达。其中当面送达或以信函方式送达的，以收件方签收之日为送达日；以传真方式送达的，以收到对方传真回复之日为送达日。

（二）争议解决：

双方因合同的解释或履行发生争议，应先由双方协商解决。如协商不成，双方均可向____地（如：甲方所在地或乙方所在地或本合同签署地）有管辖权的人民法院提起诉讼。

（三）合同生效与文本：

1、本合同的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。

2、本合同自双方签署之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，另____份由借款人备存和用于质押登记。

3、本合同系借款合同的从合同，借款合同解除或提前终止时，则本合同立即解除或提前终止。

甲方：

法定代表人：

签订时间：____年____月____日

乙方：

法定代表人：

签订时间：____年____月____日