最新出纳每月心得体会怎么写(汇总9篇)

通过总结心得体会，我们可以反思过去的经历，为自己的未来制定更好的计划。写心得体会时可以适当运用一些修辞手法和修辞方法，使文章更具表现力。通过阅读这些心得体会范文，我们可以从不同的角度思考问题，提升自己的思维能力与见识。

出纳每月心得体会怎么写篇一

第一段：工作职责和挑战（200字）。

作为一名出纳，我的主要工作职责是负责公司的日常财务管理和资金运营。这包括记录和核对每天的收入和支出，处理银行存款和提款，编制财务报告等。在这个职位上，面临着许多挑战，如准确无误地处理大量的交易记录，确保资金的安全性，以及与银行和其他财务合作伙伴的信息沟通和协调等。在这个过程中，我不断吸取经验和教训，逐渐形成了属于我个人的出纳心得体会。

第二段：准确性和细致的重要性（200字）。

作为一名出纳，准确性是至关重要的。每一项交易记录都必须准确无误地录入，以避免任何错误和损失。我学会了保持高度警觉和细致入微的态度，不错过任何一个细节。我会仔细核对每一项交易，确保金额和账户信息的一致性。同时，我还会利用电子系统和软件来增强准确性，提高工作效率。这个经验告诉我，只有准确无误的工作才能得到公司和同事的信任。

第三段：沟通和协调的必要性（200字）。

出纳职位需要与不同部门和个人进行频繁的沟通和协调。与银行代表沟通以确保资金的安全性和流动性，与采购部门核对账单以确保准确性，与财务部门配合完成报表的编制等。这需要积极主动地与他人对话，理解他们的需求并提供支持和帮助。通过这些沟通和协调的过程，我学会了更好地与他人合作，建立良好的工作关系，并在工作中发挥个人的影响力。

第四段：保密和道德的价值观（200字）。

作为出纳，我处理着公司和客户的资金，我意识到保密和道德的价值观的重要性。我严守保密原则，确保所有财务信息的机密性和安全性。同时，我也意识到自己的职责是保护公司和客户的利益，坚决拒绝任何违法不正当的行为。通过这个过程，我深刻理解了道德和诚信对于职业发展的重要性，并时刻提醒自己要保持高尚的职业道德。

第五段：持续学习和成长的重要性（200字）。

作为一名出纳，我深知只有不断学习和成长才能在这个快速变化的金融环境中保持竞争力。我持续关注行业发展动态，参加培训和学习不断提高自己的专业技能和知识水平。同时，我也鼓励自己积极接触新的工作任务和挑战，挖掘自己的潜力并取得进步。通过持续学习和成长，我相信我可以不断适应职业环境的变化，并在这个行业中获得更多的机会和成就。

以上是我作为一名出纳的心得体会。准确性、沟通、保密和责任意识等方面的理解和实践帮助我不断提高自己并在工作中取得了良好的表现。我相信，通过不断学习和成长，并始终保持积极的工作态度，我将在出纳职业道路上取得更大的成功。

出纳每月心得体会怎么写篇二

感谢您的阅读，希望能帮助到您。

转眼间，***x年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结。

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。

感谢您的阅读，希望能帮助到您。

人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx-xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。

二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、感谢您的阅读，希望能帮助到您。

各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳每月心得体会怎么写篇三

在加强财务管理、促进规范化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要的作用。为了使财务工作做到长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用，特制定本财务工作总结。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断增强自身业务水平。了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和本质。全面按照新标准的规范要求，熟练运用新标准等。并进行会计处理和编制财务相关报表和表格。

二、进一步完善预算工作，探索基层学校预算管理规律。

根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和执行工作。准备年度预算，尽量现实一点。

三、加强和规范资金管理。

1、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务工作。

2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金支付和银行结算业务，努力开拓新的来源和结算，使有限的资金发挥真正的作用，为学校提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账。

4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学。

核算规范，成本控制充分理化，加强监督，细化工作，切实体现财务管理的作用。使财务运作更趋于理性健康，更符合公司的发展步伐。要严格学校硬件管理，学校的课桌、凳子和教学仪器设备要管理好，使用好，及时维修，严禁借出。如有正常损坏，应按挂失程序报失。所有教室、仪器室、办公室应严格管理人员，有转换手续，并按价赔偿损坏和损失。妥善管理固定资产账户。

五、继续做好收费工作。

学校收费工作是高压线，上级多次申请。所以今年学校还是需要加强这方面的管理，不会向学生收取任何费用。

出纳每月心得体会怎么写篇四

每月心得体会对于出纳人员来说是一种非常重要的反思和总结。作为一名出纳，我深刻理解每月心得体会对于我的职业发展至关重要。通过不断总结与思考，我不仅能够及时发现和纠正自己的问题，也能够提高自己的工作效率和水平。在此，我愿意分享我的心得体会。

首先，我发现定期沟通和交流是提高工作效率和准确性的重要手段。每个月，我会与其他同事开会，分享本月的工作情况和遇到的问题。通过与其他同事的交流，我能够获得更多的解决问题的方法和建议。例如，有一次我遇到了一笔金额差错较大的账目，我询问了其他同事的意见，他们的建议帮助我找到了错误的原因，并加以纠正。因此，我意识到及时沟通和交流对于避免错误和提高工作效率非常重要。

其次，我意识到每月的财务报表对于出纳人员来说至关重要。每月我会仔细阅读并分析财务报表，这有助于我了解公司的财务状况和健康状态。通过直观地了解公司的收入和支出情况，我能够更加准确地预测公司的财务需求和未来的发展趋势。在阅读财务报表的过程中，我还发现了一些潜在的问题和风险，例如持续亏损或者严重的费用超支。这使我能够及时采取措施来解决这些问题，并向公司领导提出相关建议。

此外，我认识到保持高度的责任心和敬业精神对于一名出纳人员来说至关重要。作为公司财务管理的核心人员之一，我经常处理大量的现金和财务信息。因此，我时刻保持高度的警惕性，并严格遵守公司的财务管理规章制度。我还时刻关注财务相关的法律法规和政策，遵循规定的程序和要求进行操作。此外，我也在努力提高自己的专业知识和技能，通过参加培训和学习，不断提升自己的业务水平和综合素质。

最后，我认为积极应对挑战和困难是每月心得体会的重点之一。在工作中，我经常遇到各种各样的问题和困难。例如，一次我面对了一笔金额巨大的转账，且需要在一个非常紧迫的时间内完成。在这种情况下，我采取了积极的行动并协调了相关部门的合作。通过专业的技巧和敏捷的反应能力，我成功地完成了这项任务。这次经历不仅增强了我的信心，也让我了解到只要持续努力和专注，我就能够克服各种困难，并取得成功。

总而言之，每月心得体会对于出纳人员来说是一种重要的反思和总结。通过与同事的交流、阅读财务报表、保持责任心和敬业精神以及积极应对挑战和困难，我能够更好地发现自己的问题并提高工作效率和水平。我相信，只有不断总结和反思，我们才能不断进步并在职业生涯中获得成功。

出纳每月心得体会怎么写篇五

回顾20xx年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒，把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。

2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

4、保管好支票及贵重物品。

5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的.工作。

今后的工作计划：

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

出纳每月心得体会怎么写篇六

1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2015年水电,运输费统计中登记好相关数据。

5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。

6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。

7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2015销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。

11，进入电子口岸网页递交退税黄联。

12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。

13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。

14，完成上级安排的其他任务。

以上是外资出口企业一般纳税人的会计基本工作内容，有的工作项目真正做起来还是很繁琐的！

小规模纳税人：

1.首先作帐，出报表，这个是必须的。

2.然后准备好ic卡，写着中国税务的卡。插入读卡器，打开申报软件，点接口—读卡。稍等一会，读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表，加资产负债表和损益表。保存，如果有错误会提示。填写好，保存后打印，一式两份。4张表打印完毕，打印前一定要预览，调整后打印。关闭表格。

3.点接口，写卡，等待数秒钟后，提示写卡完毕。工作完成了一大部分。

4.盖公章，然后带着国税登记证副本原件，发票领购本，ic卡，公章到报税大厅报税。（如果盖好章了，公章可以不带，我一般都带，万一有需要盖章的地方呢）

5.交到税务后，税务人员在发票领购本上盖章，报税完毕。

6.其他的事情我不知道还有没有，因为我刚做到这步。

一般纳税人：

1.首先作帐，出报表，这个是必须的。

2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的ic卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表,正数,负数表等.

3.准备中国税务字样的ic卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表.

4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。完成

主办会计岗位职责

1、 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准後组织实施。

2、 叁与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资産基金增减和经费收支进行核算。

4、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资産的财务管理，按月正确计提固定资産折旧，定期或不定期地组织清産核资工作。

6、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、 负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。

很值的财务流程,财务人员必看

每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务

出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。

人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。

支票的填写：

第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。

第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。

第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。

第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。

外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：

外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。

外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章

5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还

出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。

失。

7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表（一个月至少四次），核对各银行账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。 登记日记账有几点要求：

（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；

（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；

账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。

8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。

9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。

一、办理银行收支和现金收支业务。

二、负责支票、汇票、收据管理。 支票填写规定：

三、做银行账和现金账。 银行日记账及现金日记账格式

四、负责员工借支款。若需要借支就必须填写借支单，然后交相关领导审批签名，确认无误后，由出纳发款。

五、员工工资及报销款项发放。 一般是网银办理。

六、银行业务及结汇业务。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

5

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日上班报送财务日报表。

3、保管好各种空白支票、电汇单及收据，不得随意乱放。票据作废，需存档。

4、每月初取得上月各银行账户对账单，编制银行存款余额调节表。 式：

c报销审核 1、在报销单上经办人是否签字，相关审核人是否签字。 若无，应补。

2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

4、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

支票填写规范

1、 出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

举例：2015年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。

2015年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日

（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。

（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾x日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾x日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。

2、 收款人：

（1）现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。

（2）现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。

（3）转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

3、 付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行北京支行朝阳分理处 1202027409900088888 帐号小写。

4、 人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。

注意：“万”字不带单人旁。

举例：

（1）289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。

（2）7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分

此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.

（3）532.00 伍佰叁拾贰元正

“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”

（4）425.03 肆佰贰拾伍元零叁分

（5）325.20 叁佰贰拾伍元贰角。

角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。

5、 人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。

6、 用途：

（1） 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、等。

（2） 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”、“工程款”等等。

7、 盖章：

支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。

8、 常识：

（1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。

（2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。

（3）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。

（4）支票见票即付，不记名。（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。）

（5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。

（6）收款单位转帐支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的），收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。

背书注意收款人名称和背书章的名称要一致 容易出现的错误：日期填写错误；收款单位与背书单位印鉴不符。

出纳每月心得体会怎么写篇七

（三）。

经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。

二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳每月心得体会怎么写篇八

医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合规划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务治理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务治理，保证医院各项经济目标的顺当实现。经全院职工的共同努力完成了的财务规划工作，现将详细工作总结如下：

1、组织财务科会计人员学习估计20xx年度将实施的《医院会计制度》(征求意见稿)，透过学习让会计人员提前把握国家关于医院会计制度的变化。

2、参与各种学习培训，如会计连续教育学习、审计连续教育学习，学习后全部考试透过。

依据医院的'实际状况，加强医疗业务收支治理。努力增收节支，削减医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，专心开展医疗效劳。实现总收入xxx万元，其中财政补助xxx万元，医疗收入xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元，总支出xx万元、其中医疗支出xx万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出万元，因此本年累计结余约万元，实现了收支平衡，略有结余。

1、采纳有效的方法和监控措施加强货币资金治理，确保资金安全：医院每日货币资金流淌量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特别性，常常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的状况，为此财务建立了现金报告制度。医院财务工作总结财务科对门诊收费员退费进展随机抽查，以此监视退费行为，但发觉此项工作仍有缺陷，财务思索新的治理方法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据务必全部上交，建立了票据交接机制。

2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资状况做到心中有数，以便协同相关科室共同治理好医院财产物资。

1、专心推动新农合医保医疗工作的开展，仔细了解有关政策规定，协作有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺当，有利于医院的进展。

2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，就应仔细作好有关方面的调查工作，提出合理化推举，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争潜力。

总之，医院财务治理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务治理工作的正常开展，对医疗收支费用的治理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。

出纳每月心得体会怎么写篇九

1.将公司银行存款账面余额和银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

2.按业务发生顺序对银行存款日记账和现金日记账进行每日逐笔登记，并核对，做到账款相符。

3.打印整理上月审核无误的记账凭证，并装订成册。

1.拿回中国银行昆仑支行和建设银行嘉丰支行的回单，及时做好银行单据的录入。

2.处理公司平时对内对外的报销工作，对职工借款进行确认，并每日清点库存现金。

3.对职工充饭卡开出收据，食堂收入支出列单核对，查每笔充饭卡的金额有无入当月账。

1.固定资产计提每月折旧，出具累计折旧额的明细表经财务经理签字确认后入账，并填写账本。

2.将食堂购菜的每笔报销单计算总金额后去税务局代开购菜发票，并及时录入财务系统。

3.整理当月的费用报销凭证，逐笔录入财务系统，并交财务经理审核。

4.去税务局将每月集存的增值税专用发票抵扣联进行认证并打印认证相符清单。

5.将每月超过万元的发票进行网上查验，并填写发票查询认证清单。

6.根据财务系统中的发生额及余额表，将每个科目进行计算核对。

在以后的工作中，我能做到以下几点：

1.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，定期核对库存现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2.根据行政部提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

3.坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的发票不付款。

和掌握新的财务知识。

最后，在今后的工作中，希望。

领导。

能一如既往地大力支持财务。

工作。

我也会在工作中尽我所能不遗余力地作好财务工作。